有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年5月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券	―	7,900,000.00	14,660.56 14,640.1600	1,158,184,417 1,156,572,640	3.000000 2022/04/25	9.78
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	6,300,000.00	14,673.54 14,657.4710	924,433,366 923,420,673	3.250000 2021/10/25	7.81
イギリス	4.75 GILT 301207	国債証券	―	3,600,000.00	22,261.42 22,260.6140	801,411,390 801,382,104	4.750000 2030/12/07	6.78
スウェーデン	3.5 SWD GOVT 220601	国債証券	―	42,000,000.00	1,602.17 1,598.7335	672,912,529 671,468,091	3.500000 2022/06/01	5.68
オーストリア	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	国債証券	―	4,500,000.00	13,885.89 13,876.6212	624,865,275 624,447,956	1.650000 2024/10/21	5.28
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	3,000,000.00	19,645.51 19,623.2550	589,365,360 588,697,650	5.500000 2029/04/25	4.98
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	3,100,000.00	16,222.26 16,188.8762	502,890,114 501,855,163	4.250000 2023/10/25	4.25
フランス	2.75 O.A.T 271025	国債証券	―	3,000,000.00	15,255.31 15,234.2982	457,659,562 457,028,947	2.750000 2027/10/25	3.87
アイルランド	3.4 IRISH GOVT 240318	国債証券	―	2,850,000.00	14,976.48 15,058.7152	426,829,908 429,173,384	3.400000 2024/03/18	3.63
ノルウェー	1.5 EIB 220512	特殊債券	―	31,000,000.00	1,338.51 1,342.5964	414,938,720 416,204,893	1.500000 2022/05/12	3.52
オランダ	2.5 NETH GOVT 330115	国債証券	―	2,500,000.00	15,891.49 15,831.5277	397,287,450 395,788,193	2.500000 2033/01/15	3.35
イギリス	3.25 GILT 440122	国債証券	―	1,760,000.00	19,502.84 19,609.4175	343,250,142 345,125,748	3.250000 2044/01/22	2.92
イギリス	8 GILT 210607	国債証券	―	1,500,000.00	22,102.79 21,940.9085	331,541,925 329,113,627	8.000000 2021/06/07	2.78
ポーランド	4.25 EIB 221025	特殊債券	―	9,500,000.00	3,191.15 3,171.1089	303,159,401 301,255,351	4.250000 2022/10/25	2.55
ベルギー	3.75 BEL GOVT 450622	国債証券	―	1,500,000.00	18,979.03 19,067.4482	284,685,577 286,011,723	3.750000 2045/06/22	2.42
アイルランド	5.4 IRISH GOVT 250313	国債証券	―	1,500,000.00	17,228.15 17,279.4692	258,422,317 259,192,038	5.400000 2025/03/13	2.19
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券	―	1,600,000.00	16,050.26 16,022.5670	256,804,233 256,361,072	3.500000 2026/04/25	2.17
ベルギー	5 BEL GOVT 350328	国債証券	―	1,200,000.00	20,439.34 20,493.1327	245,272,140 245,917,593	5.000000 2035/03/28	2.08
アイルランド	3.9 IRISH GOVT 230320	国債証券	―	1,600,000.00	15,257.79 15,344.9650	244,124,668 245,519,440	3.900000 2023/03/20	2.08
ドイツ	4 BUND 370104	国債証券	―	1,200,000.00	20,286.76 20,149.3857	243,441,130 241,792,629	4.000000 2037/01/04	2.05
イギリス	4.25 GILT 360307	国債証券	―	1,100,000.00	21,780.64 21,812.3755	239,587,139 239,936,130	4.250000 2036/03/07	2.03
オランダ	2 NETH GOVT 240715	国債証券	―	1,600,000.00	14,304.82 14,267.3552	228,877,139 228,277,684	2.000000 2024/07/15	1.93
ドイツ	6.5 BUND 270704	国債証券	―	900,000.00	21,061.92 20,951.8742	189,557,304 188,566,868	6.500000 2027/07/04	1.60
オーストリア	4.85 AUSTRIA GOVT 260315	国債証券	―	1,000,000.00	17,709.15 17,705.4435	177,091,530 177,054,435	4.850000 2026/03/15	1.50
ベルギー	4.25 BEL GOVT 210928	国債証券	―	1,000,000.00	15,335.69 15,315.9072	153,356,912 153,159,072	4.250000 2021/09/28	1.30
デンマーク	1.75 DMK GOVT 251115	国債証券	―	8,000,000.00	1,871.91 1,862.9358	149,752,848 149,034,864	1.750000 2025/11/15	1.26
スウェーデン	1.5 SWD GOVT 231113	国債証券	―	9,000,000.00	1,445.11 1,441.4262	130,060,676 129,728,359	1.500000 2023/11/13	1.10
ベルギー	5.5 BEL GOVT 280328	国債証券	―	600,000.00	19,143.49 19,184.2975	114,860,958 115,105,785	5.500000 2028/03/28	0.97
イギリス	4 GILT 220307	国債証券	―	600,000.00	19,174.19 19,044.8485	115,045,170 114,269,091	4.000000 2022/03/07	0.97
トルコ	14 EIB 160705	特殊債券	―	3,000,000.00	3,769.84 3,765.9001	113,095,256 112,977,005	14.000000 2016/07/05	0.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	90.71
特殊債券	7.47
合 計	98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。