有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/05/13-2025/11/10)

【提出】: 2026/02/09 9:16
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 290225	2,140,000	18,352.80	392,750,057	18,351.08	392,713,294	2.750000	2029/2/25	8.95
ドイツ	国債証券	2.6 BUND 350815	1,800,000	18,057.44	325,034,059	18,046.36	324,834,519	2.600000	2035/8/15	7.40
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 300225	1,350,000	18,283.82	246,831,693	18,289.83	246,912,817	2.750000	2030/2/25	5.62
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 390625	1,500,000	14,334.34	215,015,191	14,416.55	216,248,312	1.750000	2039/6/25	4.93
ドイツ	国債証券	2.3 BUND 330215	1,070,000	17,974.70	192,329,386	17,954.31	192,111,223	2.300000	2033/2/15	4.38
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 280525	1,010,000	17,490.19	176,650,967	17,497.53	176,725,075	0.750000	2028/5/25	4.03
ポーランド	国債証券	5 POLAND 300125	3,760,000	4,353.19	163,680,260	4,381.50	164,744,467	5.000000	2030/1/25	3.75
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	960,000	16,987.02	163,075,469	17,019.60	163,388,176	1.500000	2031/5/25	3.72
スペイン	国債証券	3.25 SPAIN GOVT 340430	840,000	18,461.91	155,080,044	18,488.66	155,304,816	3.250000	2034/4/30	3.54
ドイツ	国債証券	2.6 BUND 410515	770,000	17,180.29	132,288,236	17,129.09	131,894,017	2.600000	2041/5/15	3.00
フランス	国債証券	3.2 O.A.T 350525	660,000	17,878.56	117,998,501	17,954.91	118,502,447	3.200000	2035/5/25	2.70
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 311031	670,000	16,014.25	107,295,540	16,048.57	107,525,440	0.500000	2031/10/31	2.45
フランス	国債証券	3.25 O.A.T 550525	670,000	14,923.23	99,985,684	14,994.70	100,464,509	3.250000	2055/5/25	2.29
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 340525	620,000	15,466.66	95,893,299	15,538.94	96,341,428	1.250000	2034/5/25	2.19
ポーランド	国債証券	3.75 POLAND 270525	2,200,000	4,279.71	94,153,667	4,293.96	94,467,196	3.750000	2027/5/25	2.15
ノルウェー	特殊債券	4 NORDIC INV 261104	6,000,000	1,539.39	92,363,638	1,540.67	92,440,494	4.000000	2026/11/4	2.11
ノルウェー	特殊債券	1.342 ASIAN DEV 260618	6,000,000	1,515.31	90,919,141	1,517.39	91,043,578	1.342000	2026/6/18	2.07
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 270924	490,000	18,278.84	89,566,319	18,266.37	89,505,223	2.500000	2027/9/24	2.04
ドイツ	国債証券	2.5 BUND 440704	510,000	16,582.00	84,568,229	16,495.10	84,125,058	2.500000	2044/7/4	1.92
スペイン	国債証券	3.55 SPAIN GOVT 331031	440,000	18,918.90	83,243,188	18,940.53	83,338,368	3.550000	2033/10/31	1.90
スペイン	国債証券	2.7 SPAIN GOVT 481031	550,000	15,043.42	82,738,844	15,079.94	82,939,715	2.700000	2048/10/31	1.89
オーストリア	国債証券	2.95 AUSTRIA GOVT 350220	440,000	18,154.84	79,881,300	18,157.54	79,893,213	2.950000	2035/2/20	1.82
スウェーデン	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	4,250,000	1,603.66	68,155,687	1,604.71	68,200,539	0.750000	2028/5/12	1.55
フィンランド	国債証券	1.5 FINNISH GOVT 320915	400,000	16,793.90	67,175,620	16,800.61	67,202,442	1.500000	2032/9/15	1.53
デンマーク	国債証券	0 DMK GOVT 311115	3,000,000	2,137.33	64,120,131	2,139.32	64,179,825	0.000000	2031/11/15	1.46
スペイン	国債証券	3.5 SPAIN GOVT 410131	340,000	17,862.81	60,733,559	17,914.24	60,908,449	3.500000	2041/1/31	1.39
ポルトガル	国債証券	3.625 PORTUGUESE 540612	340,000	17,351.67	58,995,679	17,404.36	59,174,855	3.625000	2054/6/12	1.35
スペイン	国債証券	1.9 SPAIN GOVT 521031	480,000	12,052.15	57,850,351	12,094.79	58,055,021	1.900000	2052/10/31	1.32
ベルギー	国債証券	1 BEL GOVT 260622	310,000	18,059.09	55,983,203	18,061.31	55,990,071	1.000000	2026/6/22	1.28
フランス	国債証券	2 O.A.T 480525	440,000	12,498.49	54,993,370	12,570.61	55,310,719	2.000000	2048/5/25	1.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年11月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	91.61
特殊債券	6.44
合計	98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/05/13-2025/11/10)

開示資料

決算