有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

【提出】: 2020/02/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 1年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
フランス	国債証券	0 O.A.T 210525	3,250,000	12,169.26	395,501,037	12,172.70	395,612,890	0.000000	2021/5/25	5.87
フランス	国債証券	3 O.A.T 220425	2,870,000	13,131.57	376,876,223	13,115.60	376,417,995	3.000000	2022/4/25	5.58
スペイン	国債証券	0.35 SPAIN GOVT 230730	3,000,000	12,307.69	369,230,783	12,307.15	369,214,503	0.350000	2023/7/30	5.47
スペイン	国債証券	5.15 SPAIN GOVT 441031	1,630,000	22,606.46	368,485,374	22,518.20	367,046,739	5.150000	2044/10/31	5.44
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 241125	2,100,000	13,377.95	280,937,016	13,393.14	281,256,097	1.750000	2024/11/25	4.17
スペイン	国債証券	2.75 SPAIN GOVT 241031	1,900,000	13,774.11	261,708,192	13,748.26	261,216,957	2.750000	2024/10/31	3.87
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 390625	1,600,000	14,887.65	238,202,488	15,064.70	241,035,292	1.750000	2039/6/25	3.57
スペイン	国債証券	1.95 SPAIN GOVT 300730	1,600,000	13,959.69	223,355,061	13,913.73	222,619,713	1.950000	2030/7/30	3.30
フランス	国債証券	2 O.A.T 480525	1,350,000	15,912.04	214,812,587	16,187.63	218,533,138	2.000000	2048/5/25	3.24
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 280525	1,670,000	12,947.74	216,227,396	13,020.34	217,439,736	0.750000	2028/5/25	3.22
ドイツ	国債証券	1.75 BUND 240215	1,600,000	13,268.15	212,290,495	13,281.56	212,505,049	1.750000	2024/2/15	3.15
ドイツ	国債証券	2.5 BUND 460815	1,000,000	19,275.97	192,759,738	19,752.32	197,523,200	2.500000	2046/8/15	2.93
ドイツ	国債証券	2.25 BUND 210904	1,550,000	12,694.15	196,759,474	12,678.21	196,512,373	2.250000	2021/9/4	2.91
スペイン	国債証券	1.3 SPAIN GOVT 261031	1,500,000	13,049.04	195,735,658	13,019.68	195,295,203	1.300000	2026/10/31	2.90
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 340525	1,300,000	13,719.09	178,348,173	13,864.17	180,234,252	1.250000	2034/5/25	2.67
スペイン	国債証券	1.45 SPAIN GOVT 290430	1,300,000	13,286.34	172,722,432	13,254.69	172,311,075	1.450000	2029/4/30	2.55
ドイツ	国債証券	1.5 BUND 230515	1,200,000	12,964.32	155,571,953	12,967.99	155,615,944	1.500000	2023/5/15	2.31
アイルランド	国債証券	0.9 IRISH GOVT 280515	1,100,000	12,943.31	142,376,417	13,021.42	143,235,717	0.900000	2028/5/15	2.12
スペイン	国債証券	0.75 SPAIN GOVT 210730	1,150,000	12,302.03	141,473,427	12,298.76	141,435,845	0.750000	2021/7/30	2.10
フランス	国債証券	1 O.A.T 270525	1,000,000	13,145.29	131,452,988	13,199.70	131,997,090	1.000000	2027/5/25	1.96
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 280215	1,000,000	12,948.18	129,481,824	13,045.20	130,452,091	0.500000	2028/2/15	1.93
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 250215	900,000	12,721.38	114,492,499	12,756.13	114,805,177	0.500000	2025/2/15	1.70
ドイツ	国債証券	0.25 BUND 290215	800,000	12,683.82	101,470,600	12,799.83	102,398,661	0.250000	2029/2/15	1.52
ベルギー	国債証券	1.45 BEL GOVT 370622	700,000	14,018.64	98,130,534	14,216.14	99,512,983	1.450000	2037/6/22	1.48
ベルギー	国債証券	0.2 BEL GOVT 231022	800,000	12,372.72	98,981,816	12,389.43	99,115,468	0.200000	2023/10/22	1.47
オランダ	国債証券	1.75 NETH GOVT 230715	700,000	13,099.75	91,698,264	13,107.81	91,754,736	1.750000	2023/7/15	1.36
ベルギー	国債証券	1.25 BEL GOVT 330422	600,000	13,658.26	81,949,602	13,801.57	82,809,442	1.250000	2033/4/22	1.23
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 280622	630,000	12,948.12	81,573,169	13,034.33	82,116,291	0.800000	2028/6/22	1.22
オランダ	国債証券	0.25 NETH GOVT 250715	650,000	12,515.91	81,353,451	12,559.52	81,636,886	0.250000	2025/7/15	1.21
オーストリア	国債証券	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	550,000	13,285.48	73,070,166	13,310.97	73,210,376	1.650000	2024/10/21	1.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 1年11月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.73
特殊債券	1.61
合計	98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

開示資料

決算