有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/05/11-2024/11/11)

【提出】: 2025/02/10 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2024年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 290225	1,930,000	15,974.25	308,303,156	16,069.70	310,145,342	2.750000	2029/2/25	7.22
ドイツ	国債証券	2.3 BUND 330215	1,150,000	15,939.23	183,301,252	16,216.15	186,485,745	2.300000	2033/2/15	4.34
ドイツ	国債証券	2.1 BUND 291115	1,150,000	15,847.40	182,245,155	16,012.29	184,141,405	2.100000	2029/11/15	4.29
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 300430	1,210,000	14,174.49	171,511,344	14,374.36	173,929,839	0.500000	2030/4/30	4.05
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 280525	1,130,000	14,954.92	168,990,705	15,047.66	170,038,599	0.750000	2028/5/25	3.96
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 390625	1,180,000	13,116.03	154,769,203	13,381.43	157,900,950	1.750000	2039/6/25	3.68
フランス	国債証券	3 O.A.T 341125	770,000	15,741.71	121,211,205	15,984.42	123,080,097	3.000000	2034/11/25	2.87
ドイツ	国債証券	2.6 BUND 410515	730,000	15,914.82	116,178,230	16,420.44	119,869,250	2.600000	2041/5/15	2.79
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 340525	810,000	13,555.27	109,797,728	13,759.58	111,452,665	1.250000	2034/5/25	2.59
フランス	国債証券	3.25 O.A.T 550525	710,000	14,834.02	105,321,548	15,262.98	108,367,170	3.250000	2055/5/25	2.52
アイルランド	国債証券	0.55 IRISH GOVT 410422	900,000	11,107.74	99,969,680	11,531.45	103,783,077	0.550000	2041/4/22	2.42
スペイン	国債証券	3.55 SPAIN GOVT 331031	580,000	16,583.84	96,186,272	16,902.50	98,034,516	3.550000	2033/10/31	2.28
ベルギー	国債証券	1.45 BEL GOVT 370622	700,000	13,192.13	92,344,950	13,521.33	94,649,335	1.450000	2037/6/22	2.20
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 311031	670,000	13,622.74	91,272,384	13,869.60	92,926,369	0.500000	2031/10/31	2.16
スペイン	国債証券	3.45 SPAIN GOVT 341031	530,000	16,390.27	86,868,467	16,739.88	88,721,364	3.450000	2034/10/31	2.07
ドイツ	国債証券	2.2 BUND 340215	550,000	15,739.41	86,566,782	16,044.09	88,242,530	2.200000	2034/2/15	2.05
ドイツ	国債証券	2.1 OBL 290412	550,000	15,867.83	87,273,066	16,005.66	88,031,139	2.100000	2029/4/12	2.05
スペイン	国債証券	5.15 SPAIN GOVT 441031	420,000	19,479.53	81,814,055	20,187.48	84,787,430	5.150000	2044/10/31	1.97
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	530,000	14,697.10	77,894,657	14,842.05	78,662,901	1.500000	2031/5/25	1.83
ドイツ	国債証券	2.5 BUND 540815	440,000	15,606.32	68,667,845	16,430.18	72,292,829	2.500000	2054/8/15	1.68
スペイン	国債証券	3.25 SPAIN GOVT 340430	430,000	16,167.29	69,519,349	16,497.49	70,939,241	3.250000	2034/4/30	1.65
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 270622	460,000	15,296.29	70,362,953	15,393.02	70,807,911	0.800000	2027/6/22	1.65
スペイン	国債証券	4 SPAIN GOVT 541031	400,000	16,584.27	66,337,080	17,427.75	69,711,037	4.000000	2054/10/31	1.62
オランダ	国債証券	2.5 NETH GOVT 340715	430,000	15,764.67	67,788,108	16,095.53	69,210,796	2.500000	2034/7/15	1.61
ノルウェー	特殊債券	1.75 EIB 250313	5,000,000	1,352.15	67,607,952	1,354.36	67,718,186	1.750000	2025/3/13	1.58
フランス	国債証券	2 O.A.T 480525	540,000	12,145.32	65,584,730	12,471.51	67,346,169	2.000000	2048/5/25	1.57
ポーランド	国債証券	5 POLAND 341025	1,830,000	3,511.16	64,254,290	3,535.06	64,691,615	5.000000	2034/10/25	1.51
フィンランド	国債証券	1.5 FINNISH GOVT 320915	430,000	14,549.35	62,562,233	14,797.00	63,627,109	1.500000	2032/9/15	1.48
スペイン	国債証券	2.5 SPAIN GOVT 270531	390,000	15,919.38	62,085,618	16,014.41	62,456,212	2.500000	2027/5/31	1.45
スペイン	国債証券	3.5 SPAIN GOVT 290531	360,000	16,500.12	59,400,449	16,666.64	59,999,933	3.500000	2029/5/31	1.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年11月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	95.17
特殊債券	3.17
合計	98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/05/11-2024/11/11)

開示資料

決算