有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年5月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券	―	5,800,000.00	14,297.95 14,377.9025	829,281,376 833,918,346	3.000000 2022/04/25	8.98
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	5,400,000.00	14,302.04 14,364.7390	772,310,436 775,695,907	3.250000 2021/10/25	8.35
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券	―	4,300,000.00	15,475.45 15,636.4908	665,444,564 672,369,105	3.500000 2026/04/25	7.24
ドイツ	2.5 BUND 440704	国債証券	―	3,200,000.00	16,113.01 16,416.7684	515,616,382 525,336,590	2.500000 2044/07/04	5.66
フランス	2.75 O.A.T 271025	国債証券	―	3,000,000.00	14,681.72 14,863.7741	440,451,862 445,913,223	2.750000 2027/10/25	4.80
オーストリア	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	国債証券	―	3,000,000.00	13,674.80 13,766.8538	410,244,256 413,005,614	1.650000 2024/10/21	4.45
ドイツ	0.25 BUND 270215	国債証券	―	3,200,000.00	12,183.24 12,348.2956	389,863,802 395,145,460	0.250000 2027/02/15	4.26
ドイツ	5.5 BUND 310104	国債証券	―	1,800,000.00	20,225.82 20,426.3774	364,064,874 367,674,793	5.500000 2031/01/04	3.96
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	1,500,000.00	18,712.17 18,902.1642	280,682,605 283,532,464	5.500000 2029/04/25	3.05
ドイツ	1.75 BUND 240215	国債証券	―	2,000,000.00	13,906.38 14,010.7998	278,127,686 280,215,996	1.750000 2024/02/15	3.02
アイルランド	3.9 IRISH GOVT 230320	国債証券	―	1,600,000.00	15,093.25 15,166.3236	241,492,082 242,661,178	3.900000 2023/03/20	2.61
ベルギー	5 BEL GOVT 350328	国債証券	―	1,200,000.00	19,690.68 20,124.9558	236,288,215 241,499,469	5.000000 2035/03/28	2.60
フランス	1.75 O.A.T 390625	国債証券	―	1,500,000.00	12,637.76 12,914.4992	189,566,527 193,717,488	1.750000 2039/06/25	2.09
オランダ	0.5 NETH GOVT 260715	国債証券	―	1,500,000.00	12,415.00 12,575.9917	186,225,082 188,639,876	0.500000 2026/07/15	2.03
ベルギー	0.8 BEL GOVT 270622	国債証券	―	1,500,000.00	12,347.40 12,575.0869	185,211,048 188,626,304	0.800000 2027/06/22	2.03
ノルウェー	1.5 EIB 220512	特殊債券	―	14,000,000.00	1,320.70 1,329.3032	184,899,362 186,102,455	1.500000 2022/05/12	2.00
ドイツ	4.75 BUND 340704	国債証券	―	900,000.00	20,163.51 20,403.8061	181,471,650 183,634,255	4.750000 2034/07/04	1.98
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	1,100,000.00	15,637.44 15,761.1473	172,011,897 173,372,620	4.250000 2023/10/25	1.87
オーストリア	4.85 AUSTRIA GOVT 260315	国債証券	―	1,000,000.00	17,211.17 17,298.1645	172,111,764 172,981,645	4.850000 2026/03/15	1.86
アイルランド	5.4 IRISH GOVT 250313	国債証券	―	1,000,000.00	16,893.14 17,015.5213	168,931,455 170,155,213	5.400000 2025/03/13	1.83
オランダ	2.5 NETH GOVT 330115	国債証券	―	1,000,000.00	15,330.78 15,528.5427	153,307,805 155,285,427	2.500000 2033/01/15	1.67
ベルギー	4.25 BEL GOVT 220928	国債証券	―	1,000,000.00	15,293.86 15,380.8067	152,938,682 153,808,067	4.250000 2022/09/28	1.66
オランダ	2.25 NETH GOVT 220715	国債証券	―	1,000,000.00	13,982.45 14,043.9688	139,824,524 140,439,688	2.250000 2022/07/15	1.51
ドイツ	2 BUND 220104	国債証券	―	1,000,000.00	13,776.18 13,836.6376	137,761,872 138,366,376	2.000000 2022/01/04	1.49
フランス	1.25 O.A.T 360525	国債証券	―	1,100,000.00	11,785.16 12,034.6773	129,636,826 132,381,450	1.250000 2036/05/25	1.43
ドイツ	2 BUND 230815	国債証券	―	900,000.00	14,044.58 14,134.9605	126,401,297 127,214,644	2.000000 2023/08/15	1.37
ベルギー	5.5 BEL GOVT 280328	国債証券	―	600,000.00	18,493.45 18,758.9028	110,960,709 112,553,417	5.500000 2028/03/28	1.21
ポーランド	2.25 POLAND 220425	国債証券	―	3,500,000.00	2,884.97 2,913.1828	100,974,205 101,961,398	2.250000 2022/04/25	1.10
オランダ	3.75 NETH GOVT 420115	国債証券	―	500,000.00	19,271.07 19,565.3835	96,355,383 97,826,917	3.750000 2042/01/15	1.05
スウェーデン	1.5 SWD GOVT 231113	国債証券	―	7,000,000.00	1,372.10 1,384.8787	96,047,171 96,941,511	1.500000 2023/11/13	1.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	93.75
特殊債券	4.24
合 計	97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。