有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

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【提出】: 2019/08/09 9:30
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 1年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
フランス	国債証券	0 O.A.T 210525	4,800,000	12,314.48	591,095,072	12,318.14	591,271,137	0.000000	2021/5/25	8.38
スペイン	国債証券	0.35 SPAIN GOVT 230730	3,400,000	12,375.35	420,762,171	12,402.74	421,693,482	0.350000	2023/7/30	5.98
フランス	国債証券	3 O.A.T 220425	2,870,000	13,441.43	385,769,188	13,442.98	385,813,561	3.000000	2022/4/25	5.47
スペイン	国債証券	5.15 SPAIN GOVT 441031	1,630,000	19,760.05	322,088,940	20,556.73	335,074,763	5.150000	2044/10/31	4.75
オランダ	国債証券	0.5 NETH GOVT 260715	2,600,000	12,768.65	331,984,931	12,845.68	333,987,895	0.500000	2026/7/15	4.74
ドイツ	国債証券	2.5 BUND 460815	1,600,000	18,130.61	290,089,863	18,603.05	297,648,845	2.500000	2046/8/15	4.22
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 241125	2,100,000	13,508.47	283,678,024	13,566.10	284,888,290	1.750000	2024/11/25	4.04
スペイン	国債証券	2.75 SPAIN GOVT 241031	1,900,000	13,887.64	263,865,187	13,942.31	264,903,890	2.750000	2024/10/31	3.76
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 340525	2,000,000	13,034.65	260,693,062	13,203.15	264,063,020	1.250000	2034/5/25	3.74
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 280525	1,950,000	12,750.87	248,642,105	12,862.43	250,817,574	0.750000	2028/5/25	3.56
ドイツ	国債証券	2.25 BUND 210904	1,900,000	12,995.33	246,911,312	12,982.29	246,663,561	2.250000	2021/9/4	3.50
アイルランド	国債証券	0.9 IRISH GOVT 280515	1,800,000	12,750.57	229,510,311	12,803.71	230,466,822	0.900000	2028/5/15	3.27
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 390625	1,600,000	13,802.59	220,841,522	14,024.94	224,399,174	1.750000	2039/6/25	3.18
スペイン	国債証券	1.95 SPAIN GOVT 300730	1,600,000	13,231.40	211,702,471	13,548.59	216,777,490	1.950000	2030/7/30	3.07
ドイツ	国債証券	1.75 BUND 240215	1,600,000	13,502.32	216,037,214	13,535.82	216,573,123	1.750000	2024/2/15	3.07
ベルギー	国債証券	1.6 BEL GOVT 470622	1,500,000	12,697.93	190,468,986	13,044.47	195,667,163	1.600000	2047/6/22	2.77
フランス	国債証券	2 O.A.T 480525	1,350,000	14,158.92	191,145,447	14,453.26	195,119,077	2.000000	2048/5/25	2.77
スペイン	国債証券	1.3 SPAIN GOVT 261031	1,500,000	12,820.19	192,302,939	12,988.22	194,823,322	1.300000	2026/10/31	2.76
スペイン	国債証券	0.75 SPAIN GOVT 210730	1,500,000	12,461.11	186,916,765	12,461.03	186,915,578	0.750000	2021/7/30	2.65
ドイツ	国債証券	0 SCHATS 190913	1,500,000	12,197.80	182,967,002	12,193.40	182,901,080	0.000000	2019/9/13	2.59
スペイン	国債証券	1.45 SPAIN GOVT 290430	1,400,000	12,712.37	177,973,192	12,968.67	181,561,466	1.450000	2029/4/30	2.57
ベルギー	国債証券	0.2 BEL GOVT 231022	1,200,000	12,443.27	149,319,322	12,494.43	149,933,183	0.200000	2023/10/22	2.13
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 280215	1,140,000	12,881.93	146,854,005	13,008.13	148,292,719	0.500000	2028/2/15	2.10
ポーランド	国債証券	2 POLAND 210425	4,900,000	2,860.42	140,160,589	2,860.13	140,146,683	2.000000	2021/4/25	1.99
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 250215	900,000	12,835.12	115,516,091	12,894.90	116,054,170	0.500000	2025/2/15	1.65
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 280622	750,000	12,699.39	95,245,450	12,821.40	96,160,509	0.800000	2028/6/22	1.36
オーストリア	国債証券	1.5 AUSTRIA GOVT 470220	600,000	13,532.64	81,195,857	13,872.51	83,235,099	1.500000	2047/2/20	1.18
オランダ	国債証券	0.25 NETH GOVT 250715	650,000	12,568.52	81,695,399	12,633.69	82,118,987	0.250000	2025/7/15	1.16
オーストリア	国債証券	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	600,000	13,458.12	80,748,769	13,485.96	80,915,806	1.650000	2024/10/21	1.15
ノルウェー	特殊債券	3 EIB 200204	5,600,000	1,260.67	70,597,681	1,259.41	70,527,068	3.000000	2020/2/4	1.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 1年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.60
特殊債券	1.43
合計	98.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算