有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/11/11-2024/05/10)

【提出】: 2024/08/09 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2024年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 290225	2,170,000	16,912.95	367,011,173	16,788.27	364,305,477	2.750000	2029/2/25	7.63
オーストリア	国債証券	0.9 AUSTRIA GOVT 320220	2,000,000	14,647.41	292,948,327	14,472.95	289,459,195	0.900000	2032/2/20	6.06
ドイツ	国債証券	2.1 OBL 290412	1,530,000	16,648.88	254,727,932	16,517.47	252,717,318	2.100000	2029/4/12	5.29
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 390625	1,600,000	14,070.04	225,120,674	13,802.68	220,843,033	1.750000	2039/6/25	4.63
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 311031	1,300,000	14,110.92	183,442,027	14,009.70	182,126,130	0.500000	2031/10/31	3.82
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 280525	1,130,000	15,645.97	176,799,506	15,563.63	175,869,027	0.750000	2028/5/25	3.68
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 270924	1,000,000	16,763.35	167,633,574	16,688.62	166,886,270	2.500000	2027/9/24	3.50
スペイン	国債証券	3.5 SPAIN GOVT 290531	940,000	17,390.15	163,467,485	17,281.82	162,449,120	3.500000	2029/5/31	3.40
スペイン	国債証券	2.8 SPAIN GOVT 260531	940,000	16,864.20	158,523,511	16,824.90	158,154,148	2.800000	2026/5/31	3.31
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 300430	850,000	14,704.64	124,989,489	14,623.23	124,297,508	0.500000	2030/4/30	2.60
ドイツ	国債証券	2.2 BUND 340215	730,000	16,513.96	120,551,933	16,312.90	119,084,198	2.200000	2034/2/15	2.49
フランス	国債証券	1 O.A.T 270525	720,000	16,053.85	115,587,745	15,999.25	115,194,616	1.000000	2027/5/25	2.41
スペイン	国債証券	5.15 SPAIN GOVT 441031	540,000	20,391.74	110,115,448	20,113.46	108,612,701	5.150000	2044/10/31	2.28
ドイツ	国債証券	2.5 SCHATS 260319	640,000	16,823.83	107,672,566	16,790.55	107,459,557	2.500000	2026/3/19	2.25
スペイン	国債証券	1.9 SPAIN GOVT 521031	910,000	11,465.01	104,331,635	11,134.00	101,319,424	1.900000	2052/10/31	2.12
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 340525	710,000	14,373.40	102,051,210	14,246.47	101,149,990	1.250000	2034/5/25	2.12
ベルギー	国債証券	1 BEL GOVT 260622	620,000	16,287.13	100,980,214	16,262.19	100,825,581	1.000000	2026/6/22	2.11
アイルランド	国債証券	0.55 IRISH GOVT 410422	900,000	11,397.14	102,574,302	11,137.56	100,238,112	0.550000	2041/4/22	2.10
スペイン	国債証券	3.55 SPAIN GOVT 331031	580,000	17,397.35	100,904,667	17,235.38	99,965,241	3.550000	2033/10/31	2.09
ベルギー	国債証券	1.45 BEL GOVT 370622	700,000	13,882.57	97,177,997	13,621.61	95,351,334	1.450000	2037/6/22	2.00
ドイツ	国債証券	2.2 OBL 280413	570,000	16,735.80	95,394,110	16,641.83	94,858,463	2.200000	2028/4/13	1.99
ベルギー	国債証券	0 BEL GOVT 311022	600,000	13,762.41	82,574,466	13,621.14	81,726,863	0.000000	2031/10/22	1.71
フランス	国債証券	2 O.A.T 480525	630,000	13,207.05	83,204,417	12,853.19	80,975,128	2.000000	2048/5/25	1.70
ドイツ	国債証券	2.1 BUND 291115	460,000	16,639.39	76,541,197	16,494.97	75,876,889	2.100000	2029/11/15	1.59
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 270622	460,000	15,943.39	73,339,615	15,890.55	73,096,572	0.800000	2027/6/22	1.53
ノルウェー	特殊債券	1.75 EIB 250313	5,000,000	1,450.54	72,527,229	1,452.81	72,640,833	1.750000	2025/3/13	1.52
スペイン	国債証券	3.25 SPAIN GOVT 340430	400,000	17,025.14	68,100,578	16,765.21	67,060,859	3.250000	2034/4/30	1.40
オランダ	国債証券	0.75 NETH GOVT 280715	400,000	15,691.11	62,764,467	15,600.77	62,403,114	0.750000	2028/7/15	1.31
ドイツ	国債証券	2.5 BUND 540815	370,000	16,531.76	61,167,539	15,957.28	59,041,946	2.500000	2054/8/15	1.24
デンマーク	国債証券	0 DMK GOVT 311115	3,000,000	1,904.66	57,139,804	1,885.79	56,573,861	0.000000	2031/11/15	1.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.31
特殊債券	2.14
合計	98.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/11/11-2024/05/10)

開示資料

決算