有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/11/12-2025/05/12)

【提出】: 2025/08/08 9:09
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2025年 5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 290225	1,930,000	16,615.46	320,678,476	16,626.79	320,897,092	2.750000	2029/2/25	7.62
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 280525	1,130,000	15,690.16	177,298,904	15,711.99	177,545,537	0.750000	2028/5/25	4.22
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 300430	1,160,000	14,878.32	172,588,596	14,930.38	173,192,447	0.500000	2030/4/30	4.11
オーストリア	国債証券	2.95 AUSTRIA GOVT 350220	1,050,000	16,321.86	171,379,566	16,425.67	172,469,618	2.950000	2035/2/20	4.10
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 300225	1,040,000	16,554.36	172,165,413	16,582.01	172,452,956	2.750000	2030/2/25	4.10
ドイツ	国債証券	2.3 BUND 330215	890,000	16,270.96	144,811,564	16,316.42	145,216,195	2.300000	2033/2/15	3.45
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 390625	1,020,000	13,133.98	133,966,637	13,266.18	135,315,039	1.750000	2039/6/25	3.21
スペイン	国債証券	2.5 SPAIN GOVT 270531	710,000	16,529.63	117,360,386	16,535.20	117,399,988	2.500000	2027/5/31	2.79
ポーランド	国債証券	3.75 POLAND 270525	2,700,000	3,801.79	102,648,419	3,802.07	102,656,034	3.750000	2027/5/25	2.44
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 340525	710,000	13,965.68	99,156,388	14,062.13	99,841,146	1.250000	2034/5/25	2.37
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 311031	670,000	14,243.52	95,431,612	14,313.94	95,903,459	0.500000	2031/10/31	2.28
ベルギー	国債証券	1.45 BEL GOVT 370622	700,000	13,355.89	93,491,296	13,502.33	94,516,348	1.450000	2037/6/22	2.25
ドイツ	国債証券	2.1 BUND 291115	550,000	16,394.24	90,168,338	16,406.94	90,238,202	2.100000	2029/11/15	2.14
スペイン	国債証券	3.5 SPAIN GOVT 290531	500,000	17,095.28	85,476,407	17,116.66	85,583,300	3.500000	2029/5/31	2.03
ノルウェー	特殊債券	4 NORDIC INV 261104	6,000,000	1,415.95	84,957,594	1,414.29	84,857,981	4.000000	2026/11/4	2.02
ドイツ	国債証券	2.5 BUND 440704	530,000	15,236.06	80,751,156	15,392.72	81,581,428	2.500000	2044/7/4	1.94
スペイン	国債証券	3.55 SPAIN GOVT 331031	440,000	17,004.85	74,821,383	17,105.19	75,262,852	3.550000	2033/10/31	1.79
スペイン	国債証券	2.7 SPAIN GOVT 481031	550,000	13,404.60	73,725,311	13,603.74	74,820,617	2.700000	2048/10/31	1.78
スペイン	国債証券	3.25 SPAIN GOVT 340430	430,000	16,559.05	71,203,950	16,677.87	71,714,864	3.250000	2034/4/30	1.70
ドイツ	国債証券	2.5 BUND 540815	480,000	14,750.55	70,802,641	14,799.30	71,036,650	2.500000	2054/8/15	1.69
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	460,000	15,300.46	70,382,156	15,356.03	70,637,754	1.500000	2031/5/25	1.68
オランダ	国債証券	2.5 NETH GOVT 340715	430,000	16,082.34	69,154,093	16,169.28	69,527,934	2.500000	2034/7/15	1.65
ベルギー	国債証券	2.7 BEL GOVT 291022	410,000	16,619.12	68,138,409	16,651.84	68,272,556	2.700000	2029/10/22	1.62
フィンランド	国債証券	1.5 FINNISH GOVT 320915	430,000	15,032.13	64,638,167	15,110.94	64,977,042	1.500000	2032/9/15	1.54
フランス	国債証券	3.25 O.A.T 550525	450,000	14,267.88	64,205,494	14,403.36	64,815,123	3.250000	2055/5/25	1.54
フランス	国債証券	2 O.A.T 480525	540,000	11,821.28	63,834,943	11,955.42	64,559,319	2.000000	2048/5/25	1.53
オランダ	国債証券	2.5 NETH GOVT 350715	390,000	15,946.13	62,189,932	16,035.76	62,539,498	2.500000	2035/7/15	1.49
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 270924	360,000	16,536.91	59,532,879	16,539.73	59,543,035	2.500000	2027/9/24	1.41
アイルランド	国債証券	0.55 IRISH GOVT 410422	540,000	10,843.48	58,554,795	11,016.57	59,489,480	0.550000	2041/4/22	1.41
デンマーク	国債証券	0 DMK GOVT 311115	3,000,000	1,915.33	57,460,151	1,914.15	57,424,673	0.000000	2031/11/15	1.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 5月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	93.20
特殊債券	3.02
合計	96.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/11/12-2025/05/12)

開示資料

決算