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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

【提出】: 2020/08/07 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
フランス	国債証券	3 O.A.T 220425	2,870,000	12,752.19	365,988,122	12,718.93	365,033,528	3.000000	2022/4/25	5.81
フランス	国債証券	0 O.A.T 210525	2,950,000	11,976.43	353,304,883	11,972.91	353,200,859	0.000000	2021/5/25	5.63
スペイン	国債証券	0.35 SPAIN GOVT 230730	2,900,000	12,057.80	349,676,273	12,132.84	351,852,433	0.350000	2023/7/30	5.60
スペイン	国債証券	5.15 SPAIN GOVT 441031	1,520,000	20,854.06	316,981,771	21,745.89	330,537,602	5.150000	2044/10/31	5.26
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 241125	2,100,000	13,140.30	275,946,322	13,111.14	275,334,149	1.750000	2024/11/25	4.39
スペイン	国債証券	2.75 SPAIN GOVT 241031	1,900,000	13,305.99	252,813,981	13,425.26	255,080,077	2.750000	2024/10/31	4.06
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 390625	1,600,000	14,777.54	236,440,646	14,844.34	237,509,576	1.750000	2039/6/25	3.78
スペイン	国債証券	1.95 SPAIN GOVT 300730	1,600,000	13,248.81	211,981,065	13,589.23	217,427,689	1.950000	2030/7/30	3.46
フランス	国債証券	2 O.A.T 480525	1,350,000	15,925.92	215,000,052	16,011.67	216,157,610	2.000000	2048/5/25	3.44
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 280525	1,670,000	12,798.56	213,735,952	12,800.36	213,766,012	0.750000	2028/5/25	3.40
ドイツ	国債証券	1.75 BUND 240215	1,600,000	13,078.77	209,260,327	12,987.91	207,806,560	1.750000	2024/2/15	3.31
ドイツ	国債証券	2.5 BUND 460815	1,000,000	20,274.43	202,744,369	19,854.76	198,547,657	2.500000	2046/8/15	3.16
スペイン	国債証券	1.3 SPAIN GOVT 261031	1,500,000	12,596.67	188,950,110	12,794.95	191,924,327	1.300000	2026/10/31	3.06
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 340525	1,300,000	13,561.80	176,303,520	13,624.50	177,118,565	1.250000	2034/5/25	2.82
スペイン	国債証券	1.45 SPAIN GOVT 290430	1,300,000	12,685.35	164,909,652	12,977.11	168,702,518	1.450000	2029/4/30	2.69
スペイン	国債証券	0.75 SPAIN GOVT 210730	1,150,000	12,057.02	138,655,824	12,074.59	138,857,898	0.750000	2021/7/30	2.21
フランス	国債証券	1 O.A.T 270525	1,000,000	12,962.47	129,624,721	12,954.12	129,541,247	1.000000	2027/5/25	2.06
アイルランド	国債証券	0.9 IRISH GOVT 280515	900,000	12,732.99	114,596,961	12,750.00	114,750,013	0.900000	2028/5/15	1.83
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 250215	900,000	12,654.89	113,894,046	12,561.73	113,055,609	0.500000	2025/2/15	1.80
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 300430	850,000	11,593.08	98,541,251	11,905.43	101,196,200	0.500000	2030/4/30	1.61
ベルギー	国債証券	1.45 BEL GOVT 370622	700,000	13,846.22	96,923,608	13,950.16	97,651,161	1.450000	2037/6/22	1.56
ノルウェー	特殊債券	1.5 EIB 220512	8,000,000	1,124.31	89,945,237	1,127.23	90,178,840	1.500000	2022/5/12	1.44
オランダ	国債証券	1.75 NETH GOVT 230715	700,000	12,845.84	89,920,933	12,788.16	89,517,120	1.750000	2023/7/15	1.43
ベルギー	国債証券	0.2 BEL GOVT 231022	700,000	12,210.15	85,471,072	12,200.97	85,406,811	0.200000	2023/10/22	1.36
ドイツ	国債証券	0.25 BUND 290215	650,000	12,832.39	83,410,538	12,696.32	82,526,128	0.250000	2029/2/15	1.31
ベルギー	国債証券	1.25 BEL GOVT 330422	600,000	13,498.73	80,992,430	13,580.48	81,482,919	1.250000	2033/4/22	1.30
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 280622	630,000	12,804.99	80,671,486	12,825.57	80,801,101	0.800000	2028/6/22	1.29
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 500525	500,000	14,475.98	72,379,933	14,558.99	72,794,982	1.500000	2050/5/25	1.16
オーストリア	国債証券	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	550,000	13,077.39	71,925,695	13,039.44	71,716,951	1.650000	2024/10/21	1.14
オランダ	国債証券	0.25 NETH GOVT 250715	570,000	12,444.17	70,931,808	12,385.54	70,597,584	0.250000	2025/7/15	1.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	94.64
特殊債券	1.90
合計	96.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算