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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

【提出】: 2022/02/09 9:23
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
ドイツ	国債証券	0 BUND 310815	2,600,000	13,212.86	343,534,425	13,248.86	344,470,586	0.000000	2031/8/15	5.99
ドイツ	国債証券	0 BUND 271115	2,500,000	13,269.14	331,728,616	13,291.39	332,284,952	0.000000	2027/11/15	5.78
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 241125	2,100,000	13,782.02	289,422,567	13,775.88	289,293,669	1.750000	2024/11/25	5.03
フランス	国債証券	1 O.A.T 270525	2,000,000	13,852.74	277,054,848	13,854.15	277,083,098	1.000000	2027/5/25	4.82
スペイン	国債証券	2.75 SPAIN GOVT 241031	1,900,000	14,093.90	267,784,275	14,086.23	267,638,376	2.750000	2024/10/31	4.65
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 390625	1,600,000	15,925.30	254,804,888	15,900.84	254,413,494	1.750000	2039/6/25	4.42
フランス	国債証券	2 O.A.T 480525	1,350,000	17,249.36	232,866,450	17,076.93	230,538,659	2.000000	2048/5/25	4.01
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 280525	1,670,000	13,735.58	229,384,204	13,743.49	229,516,302	0.750000	2028/5/25	3.99
アイルランド	国債証券	0 IRISH GOVT 311018	1,800,000	12,675.41	228,157,476	12,619.96	227,159,422	0.000000	2031/10/18	3.95
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 311031	1,700,000	12,982.80	220,707,654	12,933.25	219,865,333	0.500000	2031/10/31	3.82
フランス	国債証券	0 O.A.T 270225	1,500,000	13,113.99	196,709,995	13,120.03	196,800,524	0.000000	2027/2/25	3.42
スペイン	国債証券	5.15 SPAIN GOVT 441031	820,000	24,043.23	197,154,499	23,719.88	194,503,035	5.150000	2044/10/31	3.38
ベルギー	国債証券	0 BEL GOVT 311022	1,500,000	12,813.63	192,204,585	12,794.04	191,910,607	0.000000	2031/10/22	3.34
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 340525	1,300,000	14,507.40	188,596,229	14,480.73	188,249,509	1.250000	2034/5/25	3.27
スペイン	国債証券	1.45 SPAIN GOVT 290430	1,300,000	14,160.82	184,090,708	14,129.31	183,681,054	1.450000	2029/4/30	3.19
ドイツ	国債証券	2.5 BUND 460815	750,000	21,218.00	159,135,036	21,259.53	159,446,543	2.500000	2046/8/15	2.77
スウェーデン	国債証券	3.5 SWD GOVT 390330	7,000,000	1,883.52	131,846,687	1,885.82	132,008,067	3.500000	2039/3/30	2.30
フランス	国債証券	0 O.A.T 301125	1,000,000	12,908.91	129,089,109	12,919.81	129,198,181	0.000000	2030/11/25	2.25
フランス	国債証券	0 O.A.T 311125	1,000,000	12,776.33	127,763,327	12,787.64	127,876,456	0.000000	2031/11/25	2.22
アイルランド	国債証券	0.9 IRISH GOVT 280515	900,000	13,775.51	123,979,649	13,749.21	123,742,964	0.900000	2028/5/15	2.15
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 250215	900,000	13,357.82	120,220,421	13,365.77	120,291,958	0.500000	2025/2/15	2.09
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 300430	850,000	13,173.68	111,976,320	13,140.24	111,692,097	0.500000	2030/4/30	1.94
ベルギー	国債証券	1.45 BEL GOVT 370622	700,000	15,024.38	105,170,666	14,902.13	104,314,942	1.450000	2037/6/22	1.81
ドイツ	国債証券	0.25 BUND 290215	650,000	13,531.99	87,957,999	13,562.71	88,157,651	0.250000	2029/2/15	1.53
ベルギー	国債証券	1.25 BEL GOVT 330422	600,000	14,584.85	87,509,155	14,571.32	87,427,949	1.250000	2033/4/22	1.52
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 280622	630,000	13,821.66	87,076,503	13,816.01	87,040,908	0.800000	2028/6/22	1.51
オランダ	国債証券	0.25 NETH GOVT 250715	570,000	13,262.31	75,595,185	13,266.73	75,620,364	0.250000	2025/7/15	1.31
オーストリア	国債証券	1.5 AUSTRIA GOVT 470220	450,000	16,429.62	73,933,303	16,186.87	72,840,945	1.500000	2047/2/20	1.27
ノルウェー	特殊債券	1.75 EIB 250313	5,000,000	1,270.29	63,514,867	1,270.77	63,538,826	1.750000	2025/3/13	1.10
オランダ	国債証券	0.5 NETH GOVT 260715	420,000	13,497.56	56,689,753	13,505.31	56,722,328	0.500000	2026/7/15	0.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年11月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.22
特殊債券	1.59
合計	97.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算