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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

【提出】: 2018/08/09 9:21
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 280525	5,000,000	12,617.74	630,887,286	12,738.77	636,938,643	0.750000	2028/5/25	8.07
ドイツ	国債証券	2.25 BUND 210904	4,400,000	13,852.99	609,531,787	13,844.22	609,145,944	2.250000	2021/9/4	7.72
スペイン	国債証券	0.25 SPAIN GOVT 190131	4,500,000	12,724.83	572,617,465	12,714.94	572,172,643	0.250000	2019/1/31	7.25
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 280215	4,100,000	12,664.74	519,254,566	12,863.50	527,403,522	0.500000	2028/2/15	6.68
フランス	国債証券	4.25 O.A.T 231025	3,080,000	15,593.87	480,291,259	15,619.29	481,074,288	4.250000	2023/10/25	6.09
ドイツ	国債証券	1.75 BUND 240215	2,920,000	13,941.98	407,105,931	14,070.99	410,873,102	1.750000	2024/2/15	5.21
オランダ	国債証券	2.25 NETH GOVT 220715	2,100,000	13,990.53	293,801,312	14,039.64	294,832,597	2.250000	2022/7/15	3.74
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 260525	2,100,000	12,655.25	265,760,414	12,772.25	268,217,354	0.500000	2026/5/25	3.40
フランス	国債証券	2 O.A.T 480525	1,800,000	13,678.95	246,221,233	13,706.25	246,712,591	2.000000	2048/5/25	3.13
オランダ	国債証券	0.5 NETH GOVT 260715	1,900,000	12,807.57	243,343,990	12,873.24	244,591,723	0.500000	2026/7/15	3.10
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 280622	1,850,000	12,655.83	234,132,927	12,710.70	235,147,990	0.800000	2028/6/22	2.98
スペイン	国債証券	5.15 SPAIN GOVT 441031	1,200,000	19,957.86	239,494,355	18,892.47	226,709,684	5.150000	2044/10/31	2.87
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 390625	1,600,000	13,465.73	215,451,747	13,544.58	216,713,369	1.750000	2039/6/25	2.75
ドイツ	国債証券	5.5 BUND 310104	1,000,000	20,547.21	205,472,165	20,410.69	204,106,903	5.500000	2031/1/4	2.59
フランス	国債証券	0 O.A.T 190225	1,450,000	12,730.42	184,591,230	12,728.44	184,562,387	0.000000	2019/2/25	2.34
スペイン	国債証券	1.4 SPAIN GOVT 280430	1,400,000	12,679.33	177,510,711	12,464.65	174,505,182	1.400000	2028/4/30	2.21
ドイツ	国債証券	2 BUND 230815	1,150,000	14,168.89	162,942,336	14,171.94	162,977,422	2.000000	2023/8/15	2.06
スウェーデン	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	12,600,000	1,270.00	160,021,221	1,266.22	159,544,618	0.750000	2028/5/12	2.02
ドイツ	国債証券	2.5 BUND 460815	900,000	16,590.83	149,317,493	17,282.33	155,541,013	2.500000	2046/8/15	1.97
フランス	国債証券	3 O.A.T 220425	1,020,000	14,267.26	145,526,087	14,301.86	145,878,979	3.000000	2022/4/25	1.85
スペイン	国債証券	1.95 SPAIN GOVT 300730	1,100,000	13,231.46	145,546,072	12,861.19	141,473,135	1.950000	2030/7/30	1.79
スペイン	国債証券	2.75 SPAIN GOVT 241031	1,000,000	14,278.92	142,789,226	14,085.07	140,850,764	2.750000	2024/10/31	1.78
スウェーデン	国債証券	1.5 SWD GOVT 231113	10,000,000	1,347.91	134,791,561	1,340.92	134,092,055	1.500000	2023/11/13	1.70
ノルウェー	特殊債券	3 EIB 200204	9,700,000	1,367.55	132,653,312	1,368.04	132,700,243	3.000000	2020/2/4	1.68
アイルランド	国債証券	1.7 IRISH GOVT 370515	1,000,000	13,007.69	130,076,940	12,793.69	127,936,977	1.700000	2037/5/15	1.62
ドイツ	国債証券	0 SCHATS 190913	1,000,000	12,782.77	127,827,772	12,790.70	127,907,068	0.000000	2019/9/13	1.62
アイルランド	国債証券	0.9 IRISH GOVT 280515	1,000,000	12,585.36	125,853,662	12,558.53	125,585,349	0.900000	2028/5/15	1.59
ベルギー	国債証券	1.6 BEL GOVT 470622	800,000	12,533.23	100,265,856	12,467.77	99,742,187	1.600000	2047/6/22	1.26
オーストリア	国債証券	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	700,000	13,777.21	96,440,496	13,855.13	96,985,962	1.650000	2024/10/21	1.23
ベルギー	国債証券	3 BEL GOVT 190928	600,000	13,291.44	79,748,654	13,267.95	79,607,756	3.000000	2019/9/28	1.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	95.80
特殊債券	2.48
合計	98.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

開示資料

決算