有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アイルランド	5.4 IRISH GOVT 250313	国債証券	―	8,000,000.00	17,720.82 18,091.6346	1,417,666,176 1,447,330,768	5.400000 2025/03/13	10.88
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券	―	7,900,000.00	15,320.45 15,335.5810	1,210,316,262 1,211,510,899	3.000000 2022/04/25	9.11
イギリス	8 GILT 210607	国債証券	―	3,800,000.00	24,894.03 25,056.6810	945,973,470 952,153,878	8.000000 2021/06/07	7.16
イギリス	4.75 GILT 301207	国債証券	―	3,600,000.00	24,054.30 24,574.8750	865,954,908 884,695,500	4.750000 2030/12/07	6.65
フランス	6 O.A.T 251025	国債証券	―	4,200,000.00	19,305.36 19,615.1270	810,825,254 823,835,334	6.000000 2025/10/25	6.19
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	3,000,000.00	19,646.29 20,071.6552	589,388,946 602,149,656	5.500000 2029/04/25	4.53
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	3,100,000.00	16,682.43 16,888.9458	517,155,534 523,557,319	4.250000 2023/10/25	3.93
ポーランド	4.75 POLAND 161025	国債証券	―	16,000,000.00	3,132.31 3,129.4212	501,169,928 500,707,392	4.750000 2016/10/25	3.76
ベルギー	5 BEL GOVT 350328	国債証券	―	2,400,000.00	20,150.62 20,534.6774	483,614,933 492,832,257	5.000000 2035/03/28	3.70
スウェーデン	3.5 SWD GOVT 220601	国債証券	―	29,000,000.00	1,682.15 1,687.4161	487,825,485 489,350,686	3.500000 2022/06/01	3.68
アイルランド	3.4 IRISH GOVT 240318	国債証券	―	2,850,000.00	15,405.71 15,699.8944	439,062,911 447,446,990	3.400000 2024/03/18	3.36
アイルランド	2.4 IRISH GOVT 300515	国債証券	―	2,900,000.00	13,987.42 14,503.6996	405,635,371 420,607,288	2.400000 2030/05/15	3.16
イギリス	6 GILT 281207	国債証券	―	1,400,000.00	26,512.25 27,009.7490	371,171,528 378,136,486	6.000000 2028/12/07	2.84
ポーランド	4.25 EIB 221025	特殊債券	―	9,500,000.00	3,451.21 3,509.2636	327,865,752 333,380,049	4.250000 2022/10/25	2.51
アイルランド	5 IRISH GOVT 201018	国債証券	―	2,000,000.00	16,048.49 16,084.9886	320,969,846 321,699,772	5.000000 2020/10/18	2.42
ベルギー	3.75 BEL GOVT 450622	国債証券	―	1,500,000.00	17,916.94 18,702.0706	268,754,190 280,531,059	3.750000 2045/06/22	2.11
アイルランド	3.9 IRISH GOVT 230320	国債証券	―	1,600,000.00	15,821.98 16,078.4946	253,151,705 257,255,913	3.900000 2023/03/20	1.93
ドイツ	4.75 BUND 340704	国債証券	―	1,200,000.00	20,478.56 21,145.1134	245,742,830 253,741,360	4.750000 2034/07/04	1.91
イギリス	3.25 GILT 440122	国債証券	―	1,150,000.00	20,434.29 21,138.5460	234,994,415 243,093,279	3.250000 2044/01/22	1.83
ドイツ	6.5 BUND 270704	国債証券	―	1,100,000.00	21,265.25 21,635.4104	233,917,776 237,989,514	6.500000 2027/07/04	1.79
スウェーデン	1.5 SWD GOVT 231113	国債証券	―	14,000,000.00	1,494.26 1,509.3474	209,197,121 211,308,636	1.500000 2023/11/13	1.59
オーストリア	4.85 AUSTRIA GOVT 260315	国債証券	―	1,000,000.00	17,977.98 18,299.4426	179,779,896 182,994,426	4.850000 2026/03/15	1.38
フランス	2.5 O.A.T 300525	国債証券	―	1,100,000.00	14,751.12 15,158.2948	162,262,331 166,741,242	2.500000 2030/05/25	1.25
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券	―	1,000,000.00	16,186.94 16,470.7322	161,869,444 164,707,322	3.500000 2026/04/25	1.24
ベルギー	4.5 BEL GOVT 260328	国債証券	―	900,000.00	17,461.71 17,730.5682	157,155,449 159,575,113	4.500000 2026/03/28	1.20
トルコ	14 EIB 160705	特殊債券	―	3,000,000.00	4,264.31 4,259.4093	127,929,596 127,782,281	14.000000 2016/07/05	0.96
トルコ	7.25 EIB 160125	特殊債券	―	3,000,000.00	4,161.74 4,170.2231	124,852,356 125,106,694	7.250000 2016/01/25	0.94
ベルギー	5.5 BEL GOVT 280328	国債証券	―	600,000.00	19,276.78 19,641.7524	115,660,737 117,850,514	5.500000 2028/03/28	0.89
デンマーク	7 DMK GOVT 241110	国債証券	―	4,100,000.00	2,698.37 2,742.1620	110,633,411 112,428,644	7.000000 2024/11/10	0.84
ポーランド	2.5 POLAND 180725	国債証券	―	3,300,000.00	3,096.40 3,108.2723	102,181,353 102,572,987	2.500000 2018/07/25	0.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	91.27
特殊債券	4.83
合 計	96.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。