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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/11/11-2023/05/10)

【提出】: 2023/08/09 9:14
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2023年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
ドイツ	国債証券	0 SCHATS 240315	4,200,000	14,642.10	614,968,347	14,651.89	615,379,469	0.000000	2024/3/15	12.78
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 241125	2,100,000	14,759.40	309,947,579	14,729.27	309,314,812	1.750000	2024/11/25	6.43
フランス	国債証券	1 O.A.T 270525	2,000,000	14,079.28	281,585,769	14,037.01	280,740,294	1.000000	2027/5/25	5.83
オーストリア	国債証券	0.9 AUSTRIA GOVT 320220	2,000,000	12,655.06	253,101,275	12,662.11	253,242,313	0.900000	2032/2/20	5.26
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 280525	1,670,000	13,687.78	228,586,078	13,661.91	228,153,975	0.750000	2028/5/25	4.74
ドイツ	国債証券	0 BUND 320215	1,700,000	12,329.19	209,596,314	12,328.78	209,589,376	0.000000	2032/2/15	4.35
ドイツ	国債証券	0 SCHATS 230915	1,400,000	14,849.69	207,895,785	14,876.91	208,276,826	0.000000	2023/9/15	4.33
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 390625	1,600,000	12,279.49	196,471,978	12,350.69	197,611,082	1.750000	2039/6/25	4.11
スペイン	国債証券	3.15 SPAIN GOVT 330430	1,300,000	14,655.06	190,515,814	14,692.63	191,004,281	3.150000	2033/4/30	3.97
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 340525	1,300,000	12,548.79	163,134,276	12,572.37	163,440,898	1.250000	2034/5/25	3.40
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 311031	1,300,000	11,982.71	155,775,354	12,008.03	156,104,504	0.500000	2031/10/31	3.24
スペイン	国債証券	1.9 SPAIN GOVT 521031	1,600,000	9,541.25	152,660,058	9,614.95	153,839,252	1.900000	2052/10/31	3.20
スペイン	国債証券	5.15 SPAIN GOVT 441031	820,000	17,645.67	144,694,570	17,725.20	145,346,644	5.150000	2044/10/31	3.02
フランス	国債証券	2 O.A.T 480525	1,150,000	11,590.59	133,291,785	11,685.14	134,379,170	2.000000	2048/5/25	2.79
フランス	国債証券	3 O.A.T 330525	800,000	14,909.32	119,274,598	15,122.63	120,981,081	3.000000	2033/5/25	2.51
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 300430	850,000	12,577.05	106,904,993	12,579.80	106,928,332	0.500000	2030/4/30	2.22
ドイツ	国債証券	0 BUND 520815	1,330,000	7,407.11	98,514,626	7,437.94	98,924,708	0.000000	2052/8/15	2.06
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 280622	630,000	13,717.45	86,419,948	13,685.89	86,221,161	0.800000	2028/6/22	1.79
アイルランド	国債証券	0.55 IRISH GOVT 410422	900,000	9,560.24	86,042,239	9,571.35	86,142,188	0.550000	2041/4/22	1.79
ベルギー	国債証券	1.45 BEL GOVT 370622	700,000	11,945.22	83,616,551	11,982.94	83,880,612	1.450000	2037/6/22	1.74
オランダ	国債証券	0.25 NETH GOVT 250715	570,000	14,265.29	81,312,196	14,226.45	81,090,794	0.250000	2025/7/15	1.68
ベルギー	国債証券	1.25 BEL GOVT 330422	600,000	12,827.45	76,964,758	12,874.15	77,244,913	1.250000	2033/4/22	1.60
ドイツ	国債証券	2.3 BUND 330215	500,000	14,959.08	74,795,435	14,949.23	74,746,177	2.300000	2033/2/15	1.55
ベルギー	国債証券	0 BEL GOVT 311022	600,000	11,767.35	70,604,148	11,792.84	70,757,063	0.000000	2031/10/22	1.47
スペイン	国債証券	2.55 SPAIN GOVT 321031	500,000	14,020.12	70,100,639	14,062.46	70,312,345	2.550000	2032/10/31	1.46
ノルウェー	特殊債券	1.75 EIB 250313	5,000,000	1,206.03	60,301,539	1,202.82	60,141,176	1.750000	2025/3/13	1.25
オランダ	国債証券	0.5 NETH GOVT 260715	420,000	14,072.31	59,103,709	14,029.81	58,925,224	0.500000	2026/7/15	1.22
ベルギー	国債証券	1 BEL GOVT 260622	400,000	14,284.52	57,138,113	14,240.64	56,962,566	1.000000	2026/6/22	1.18
オランダ	国債証券	0.75 NETH GOVT 280715	400,000	13,731.90	54,927,603	13,700.63	54,802,530	0.750000	2028/7/15	1.14
オーストリア	国債証券	1.5 AUSTRIA GOVT 470220	450,000	10,797.43	48,588,451	10,859.29	48,866,843	1.500000	2047/2/20	1.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.52
特殊債券	1.25
合計	97.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算