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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

【提出】: 2021/08/06 9:16
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
スペイン	国債証券	0.35 SPAIN GOVT 230730	2,900,000	13,633.14	395,361,175	13,621.64	395,027,744	0.350000	2023/7/30	6.35
ドイツ	国債証券	0 BUND 271115	2,500,000	13,799.01	344,975,309	13,768.06	344,201,623	0.000000	2027/11/15	5.53
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 241125	2,100,000	14,479.82	304,076,413	14,462.30	303,708,494	1.750000	2024/11/25	4.88
フランス	国債証券	1 O.A.T 270525	2,000,000	14,444.02	288,880,540	14,424.71	288,494,299	1.000000	2027/5/25	4.63
スペイン	国債証券	2.75 SPAIN GOVT 241031	1,900,000	14,846.32	282,080,173	14,827.64	281,725,289	2.750000	2024/10/31	4.53
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 390625	1,600,000	16,127.55	258,040,952	16,114.26	257,828,252	1.750000	2039/6/25	4.14
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 280525	1,670,000	14,280.08	238,477,478	14,263.82	238,205,889	0.750000	2028/5/25	3.83
アイルランド	国債証券	0 IRISH GOVT 311018	1,800,000	13,112.11	236,018,035	13,093.78	235,688,184	0.000000	2031/10/18	3.79
フランス	国債証券	2 O.A.T 480525	1,350,000	17,057.40	230,274,902	17,028.08	229,879,139	2.000000	2048/5/25	3.69
ドイツ	国債証券	1.75 BUND 240215	1,600,000	14,295.40	228,726,428	14,270.23	228,323,710	1.750000	2024/2/15	3.67
スペイン	国債証券	1.3 SPAIN GOVT 261031	1,500,000	14,440.71	216,610,654	14,433.70	216,505,574	1.300000	2026/10/31	3.48
ドイツ	国債証券	2.5 BUND 460815	1,000,000	20,754.17	207,541,797	20,566.27	205,662,777	2.500000	2046/8/15	3.30
スペイン	国債証券	5.15 SPAIN GOVT 441031	820,000	23,973.65	196,583,990	23,977.31	196,614,016	5.150000	2044/10/31	3.16
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 340525	1,300,000	14,931.75	194,112,750	14,911.51	193,849,749	1.250000	2034/5/25	3.11
スペイン	国債証券	1.45 SPAIN GOVT 290430	1,300,000	14,672.25	190,739,305	14,679.66	190,835,625	1.450000	2029/4/30	3.07
フランス	国債証券	0 O.A.T 301125	1,000,000	13,287.29	132,872,964	13,273.86	132,738,689	0.000000	2030/11/25	2.13
フランス	国債証券	0 O.A.T 311125	1,000,000	13,043.52	130,435,284	13,132.78	131,327,865	0.000000	2031/11/25	2.11
アイルランド	国債証券	0.9 IRISH GOVT 280515	900,000	14,389.14	129,502,261	14,363.47	129,271,279	0.900000	2028/5/15	2.08
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 250215	900,000	13,976.41	125,787,767	13,957.21	125,614,921	0.500000	2025/2/15	2.02
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 300430	850,000	13,551.00	115,183,542	13,568.28	115,330,415	0.500000	2030/4/30	1.85
スウェーデン	国債証券	3.5 SWD GOVT 390330	6,000,000	1,939.58	116,375,196	1,917.41	115,045,135	3.500000	2039/3/30	1.85
ベルギー	国債証券	1.45 BEL GOVT 370622	700,000	15,319.38	107,235,665	15,302.86	107,120,056	1.450000	2037/6/22	1.72
ドイツ	国債証券	0 BUND 500815	800,000	12,100.79	96,806,362	11,959.83	95,678,666	0.000000	2050/8/15	1.54
ベルギー	国債証券	0.2 BEL GOVT 231022	700,000	13,652.71	95,569,000	13,651.51	95,560,574	0.200000	2023/10/22	1.53
ドイツ	国債証券	0.25 BUND 290215	650,000	14,057.74	91,375,347	14,016.48	91,107,165	0.250000	2029/2/15	1.46
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 280622	630,000	14,364.95	90,499,247	14,347.82	90,391,315	0.800000	2028/6/22	1.45
ベルギー	国債証券	1.25 BEL GOVT 330422	600,000	15,014.48	90,086,889	15,004.33	90,026,024	1.250000	2033/4/22	1.45
オーストリア	国債証券	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	550,000	14,429.51	79,362,339	14,404.64	79,225,523	1.650000	2024/10/21	1.27
オランダ	国債証券	0.25 NETH GOVT 250715	570,000	13,848.53	78,936,656	13,839.17	78,883,294	0.250000	2025/7/15	1.27
オーストリア	国債証券	1.5 AUSTRIA GOVT 470220	450,000	16,262.16	73,179,760	16,197.41	72,888,354	1.500000	2047/2/20	1.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	95.65
特殊債券	1.58
合計	97.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算