有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/05/11-2022/11/10)

【提出】: 2023/02/09 9:26
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 4年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
ドイツ	国債証券	0 SCHATS 240315	4,700,000	13,963.34	656,277,170	13,997.47	657,881,119	0.000000	2024/3/15	13.21
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 241125	2,100,000	14,214.49	298,504,327	14,233.91	298,912,281	1.750000	2024/11/25	6.00
フランス	国債証券	1 O.A.T 270525	2,000,000	13,533.01	270,660,361	13,655.97	273,119,599	1.000000	2027/5/25	5.48
オーストリア	国債証券	0.9 AUSTRIA GOVT 320220	2,000,000	12,152.74	243,054,809	12,487.95	249,759,133	0.900000	2032/2/20	5.02
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 280525	1,670,000	13,144.26	219,509,156	13,296.34	222,048,891	0.750000	2028/5/25	4.46
ドイツ	国債証券	0 BUND 320215	1,700,000	11,789.03	200,413,643	12,089.45	205,520,655	0.000000	2032/2/15	4.13
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 390625	1,600,000	12,208.39	195,334,272	12,820.88	205,134,239	1.750000	2039/6/25	4.12
スペイン	国債証券	2.75 SPAIN GOVT 241031	1,400,000	14,481.23	202,737,286	14,492.76	202,898,699	2.750000	2024/10/31	4.07
ドイツ	国債証券	0 SCHATS 230915	1,400,000	14,113.98	197,595,801	14,142.34	197,992,800	0.000000	2023/9/15	3.98
フランス	国債証券	0 O.A.T 270225	1,500,000	12,995.49	194,932,464	13,115.97	196,739,634	0.000000	2027/2/25	3.95
フランス	国債証券	2 O.A.T 480525	1,350,000	11,834.39	159,764,331	12,691.62	171,336,936	2.000000	2048/5/25	3.44
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 340525	1,300,000	12,130.97	157,702,658	12,539.50	163,013,524	1.250000	2034/5/25	3.27
スペイン	国債証券	5.15 SPAIN GOVT 441031	820,000	17,983.96	147,468,549	18,849.55	154,566,357	5.150000	2044/10/31	3.10
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 311031	1,300,000	11,502.61	149,533,933	11,806.19	153,480,470	0.500000	2031/10/31	3.08
ドイツ	国債証券	0 BUND 520815	1,530,000	7,761.40	118,749,474	8,634.24	132,103,883	0.000000	2052/8/15	2.65
スペイン	国債証券	1.45 SPAIN GOVT 290430	800,000	13,204.39	105,635,137	13,427.22	107,417,826	1.450000	2029/4/30	2.16
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 300430	850,000	12,072.07	102,612,656	12,319.37	104,714,725	0.500000	2030/4/30	2.10
アイルランド	国債証券	0.55 IRISH GOVT 410422	900,000	9,375.65	84,380,932	9,976.36	89,787,322	0.550000	2041/4/22	1.80
ベルギー	国債証券	1.45 BEL GOVT 370622	700,000	11,703.22	81,922,541	12,221.63	85,551,411	1.450000	2037/6/22	1.72
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 280622	630,000	13,169.34	82,966,868	13,343.31	84,062,862	0.800000	2028/6/22	1.69
オランダ	国債証券	0.25 NETH GOVT 250715	570,000	13,661.01	77,867,812	13,718.20	78,193,740	0.250000	2025/7/15	1.57
ベルギー	国債証券	1.25 BEL GOVT 330422	600,000	12,472.70	74,836,251	12,812.00	76,872,014	1.250000	2033/4/22	1.54
スペイン	国債証券	1.9 SPAIN GOVT 521031	700,000	9,837.12	68,859,877	10,629.22	74,404,592	1.900000	2052/10/31	1.49
ベルギー	国債証券	0 BEL GOVT 311022	600,000	11,379.57	68,277,459	11,653.52	69,921,163	0.000000	2031/10/22	1.40
ノルウェー	特殊債券	1.75 EIB 250313	5,000,000	1,329.84	66,492,329	1,335.74	66,787,124	1.750000	2025/3/13	1.34
オランダ	国債証券	0.5 NETH GOVT 260715	420,000	13,518.44	56,777,468	13,608.65	57,156,355	0.500000	2026/7/15	1.15
ベルギー	国債証券	1 BEL GOVT 260622	400,000	13,740.83	54,963,343	13,819.00	55,276,003	1.000000	2026/6/22	1.11
オランダ	国債証券	0.75 NETH GOVT 280715	400,000	13,214.97	52,859,896	13,385.13	53,540,523	0.750000	2028/7/15	1.08
オーストリア	国債証券	1.5 AUSTRIA GOVT 470220	450,000	10,947.54	49,263,949	11,813.96	53,162,835	1.500000	2047/2/20	1.07
スペイン	国債証券	2.7 SPAIN GOVT 481031	400,000	12,312.04	49,248,169	13,145.82	52,583,303	2.700000	2048/10/31	1.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年11月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.23
特殊債券	1.34
合計	97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算