有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/05/11-2023/11/10)

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【提出】: 2024/02/09 9:17
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2023年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
ドイツ	国債証券	0 SCHATS 240315	4,200,000	15,956.44	670,170,693	15,983.14	671,291,992	0.000000	2024/3/15	13.57
ドイツ	国債証券	3.1 SCHATS 250918	1,800,000	16,152.24	290,740,328	16,205.17	291,693,156	3.100000	2025/9/18	5.90
オーストリア	国債証券	0.9 AUSTRIA GOVT 320220	2,000,000	13,475.66	269,513,352	13,785.18	275,703,707	0.900000	2032/2/20	5.57
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 241125	1,600,000	15,865.11	253,841,907	15,887.52	254,200,356	1.750000	2024/11/25	5.14
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 390625	1,600,000	12,804.06	204,864,969	13,225.58	211,609,368	1.750000	2039/6/25	4.28
スペイン	国債証券	3.15 SPAIN GOVT 330430	1,300,000	15,522.48	201,792,290	15,861.46	206,198,993	3.150000	2033/4/30	4.17
フランス	国債証券	1 O.A.T 270525	1,300,000	15,105.12	196,366,636	15,237.82	198,091,692	1.000000	2027/5/25	4.00
ドイツ	国債証券	0 BUND 320215	1,450,000	13,103.46	190,000,283	13,363.90	193,776,589	0.000000	2032/2/15	3.92
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 340525	1,300,000	13,285.39	172,710,105	13,606.52	176,884,799	1.250000	2034/5/25	3.58
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 311031	1,300,000	12,841.95	166,945,360	13,121.52	170,579,865	0.500000	2031/10/31	3.45
スペイン	国債証券	1.9 SPAIN GOVT 521031	1,600,000	9,753.36	156,053,805	10,260.46	164,167,447	1.900000	2052/10/31	3.32
フランス	国債証券	3 O.A.T 330525	1,000,000	15,911.00	159,110,042	16,230.47	162,304,791	3.000000	2033/5/25	3.28
スペイン	国債証券	5.15 SPAIN GOVT 441031	820,000	18,302.99	150,084,530	18,933.13	155,251,739	5.150000	2044/10/31	3.14
フランス	国債証券	2 O.A.T 480525	1,150,000	11,828.02	136,022,269	12,320.18	141,682,180	2.000000	2048/5/25	2.86
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 300430	850,000	13,508.29	114,820,487	13,746.87	116,848,439	0.500000	2030/4/30	2.36
ドイツ	国債証券	0 BUND 520815	1,330,000	7,261.05	96,572,012	7,692.41	102,309,112	0.000000	2052/8/15	2.07
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 280525	670,000	14,667.43	98,271,832	14,846.49	99,471,549	0.750000	2028/5/25	2.01
アイルランド	国債証券	0.55 IRISH GOVT 410422	900,000	10,067.93	90,611,422	10,515.78	94,642,082	0.550000	2041/4/22	1.91
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 280622	630,000	14,710.33	92,675,084	14,878.01	93,731,485	0.800000	2028/6/22	1.89
ポーランド	国債証券	6 POLAND 331025	2,400,000	3,828.30	91,879,374	3,864.47	92,747,402	6.000000	2033/10/25	1.87
ベルギー	国債証券	1.45 BEL GOVT 370622	700,000	12,554.93	87,884,520	12,936.85	90,557,979	1.450000	2037/6/22	1.83
オランダ	国債証券	0.25 NETH GOVT 250715	570,000	15,398.84	87,773,433	15,466.09	88,156,737	0.250000	2025/7/15	1.78
ベルギー	国債証券	1.25 BEL GOVT 330422	600,000	13,614.76	81,688,560	13,905.45	83,432,747	1.250000	2033/4/22	1.69
ベルギー	国債証券	0 BEL GOVT 311022	600,000	12,621.13	75,726,806	12,892.77	77,356,668	0.000000	2031/10/22	1.56
ノルウェー	特殊債券	1.75 EIB 250313	5,000,000	1,332.54	66,627,108	1,338.18	66,909,067	1.750000	2025/3/13	1.35
オランダ	国債証券	0.5 NETH GOVT 260715	420,000	15,155.61	63,653,578	15,254.80	64,070,161	0.500000	2026/7/15	1.29
ベルギー	国債証券	1 BEL GOVT 260622	400,000	15,350.28	61,401,132	15,433.86	61,735,453	1.000000	2026/6/22	1.25
オランダ	国債証券	0.75 NETH GOVT 280715	400,000	14,713.35	58,853,404	14,886.94	59,547,768	0.750000	2028/7/15	1.20
デンマーク	国債証券	0 DMK GOVT 311115	3,000,000	1,737.69	52,130,964	1,773.74	53,212,446	0.000000	2031/11/15	1.08
オーストリア	国債証券	1.5 AUSTRIA GOVT 470220	450,000	11,007.40	49,533,332	11,529.31	51,881,914	1.500000	2047/2/20	1.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年11月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	95.76
特殊債券	1.35
合計	97.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算