有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券	―	7,900,000.00	14,082.82 14,024.6983	1,112,543,151 1,107,951,172	3.000000 2022/04/25	10.86
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	5,400,000.00	14,050.57 14,020.4610	758,731,150 757,104,894	3.250000 2021/10/25	7.42
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券	―	4,300,000.00	15,428.53 15,149.9502	663,427,219 651,447,858	3.500000 2026/04/25	6.39
オーストリア	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	国債証券	―	3,700,000.00	13,471.24 13,352.4990	498,435,935 494,042,466	1.650000 2024/10/21	4.84
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	3,100,000.00	15,558.23 15,393.9586	482,305,282 477,212,718	4.250000 2023/10/25	4.68
フランス	2.75 O.A.T 271025	国債証券	―	3,000,000.00	14,781.70 14,430.4574	443,451,153 432,913,723	2.750000 2027/10/25	4.24
ドイツ	5.5 BUND 310104	国債証券	―	1,800,000.00	20,469.46 20,200.9071	368,450,389 363,616,328	5.500000 2031/01/04	3.56
イギリス	3.25 GILT 440122	国債証券	―	1,760,000.00	18,034.86 17,614.3863	317,413,665 310,013,198	3.250000 2044/01/22	3.04
フランス	1 O.A.T 180525	国債証券	―	2,300,000.00	12,267.93 12,274.1337	282,162,465 282,305,076	1.000000 2018/05/25	2.77
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	1,500,000.00	19,035.89 18,556.9114	285,538,365 278,353,671	5.500000 2029/04/25	2.73
ベルギー	3 BEL GOVT 190928	国債証券	―	2,000,000.00	13,174.42 13,184.7395	263,488,428 263,694,790	3.000000 2019/09/28	2.59
アイルランド	5.4 IRISH GOVT 250313	国債証券	―	1,500,000.00	16,722.43 16,524.1660	250,836,556 247,862,490	5.400000 2025/03/13	2.43
ドイツ	4.75 BUND 400704	国債証券	―	1,100,000.00	22,374.92 22,294.2925	246,124,147 245,237,218	4.750000 2040/07/04	2.40
ドイツ	2.25 BUND 210904	国債証券	―	1,800,000.00	13,553.28 13,556.5157	243,959,109 244,017,283	2.250000 2021/09/04	2.39
ベルギー	5 BEL GOVT 350328	国債証券	―	1,200,000.00	20,299.42 19,947.9930	243,593,043 239,375,916	5.000000 2035/03/28	2.35
アイルランド	3.9 IRISH GOVT 230320	国債証券	―	1,600,000.00	14,882.01 14,738.1582	238,112,219 235,810,532	3.900000 2023/03/20	2.31
ドイツ	4 BUND 370104	国債証券	―	1,200,000.00	19,783.21 19,446.4620	237,398,568 233,357,544	4.000000 2037/01/04	2.29
オランダ	2 NETH GOVT 240715	国債証券	―	1,600,000.00	13,802.48 13,732.8458	220,839,796 219,725,533	2.000000 2024/07/15	2.15
イギリス	2.5 EIB 221031	特殊債券	―	1,300,000.00	15,147.38 15,047.5640	196,916,056 195,618,332	2.500000 2022/10/31	1.92
イギリス	1 EIB 260921	特殊債券	―	1,500,000.00	13,228.28 13,003.5761	198,424,260 195,053,641	1.000000 2026/09/21	1.91
ノルウェー	1.5 EIB 220512	特殊債券	―	14,000,000.00	1,331.94 1,322.5905	186,472,037 185,162,683	1.500000 2022/05/12	1.82
イギリス	5.5 EIB 250415	特殊債券	―	1,000,000.00	18,506.37 18,276.7394	185,063,775 182,767,394	5.500000 2025/04/15	1.79
オランダ	0.5 NETH GOVT 260715	国債証券	―	1,500,000.00	12,198.43 12,097.4565	182,976,532 181,461,848	0.500000 2026/07/15	1.78
ドイツ	6.5 BUND 270704	国債証券	―	900,000.00	19,997.54 19,791.0783	179,977,939 178,119,704	6.500000 2027/07/04	1.75
ポーランド	4.25 EIB 221025	特殊債券	―	6,000,000.00	2,974.29 2,919.2114	178,457,880 175,152,684	4.250000 2022/10/25	1.72
スウェーデン	3.5 SWD GOVT 220601	国債証券	―	11,500,000.00	1,486.55 1,475.2540	170,954,066 169,654,212	3.500000 2022/06/01	1.66
オーストリア	4.85 AUSTRIA GOVT 260315	国債証券	―	1,000,000.00	17,118.82 16,908.2833	171,188,236 169,082,833	4.850000 2026/03/15	1.66
イギリス	4.25 GILT 360307	国債証券	―	800,000.00	19,688.27 19,278.3316	157,506,225 154,226,653	4.250000 2036/03/07	1.51
オランダ	2.5 NETH GOVT 330115	国債証券	―	1,000,000.00	15,569.09 15,245.0757	155,690,917 152,450,757	2.500000 2033/01/15	1.49
ドイツ	2 BUND 220104	国債証券	―	1,000,000.00	13,475.28 13,471.3611	134,752,873 134,713,611	2.000000 2022/01/04	1.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	86.27
特殊債券	10.51
合 計	96.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。