ユーロランド・ソブリン・インカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/11/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 44,285,328 | 57,597,469 |
| コール・ローン | 83,603,154 | 39,128,787 |
| 国債証券 | 4,778,672,209 | 4,586,864,382 |
| 特殊債券 | 67,449,053 | 61,700,535 |
| 未収利息 | 18,781,264 | 30,062,677 |
| 前払費用 | 1,823,677 | 1,734,859 |
| その他未収収益 | 2,944,435 | 5,610,327 |
| 流動資産計 | 4,997,559,120 | 4,782,699,036 |
| 資産の部合計 | 4,997,559,120 | 4,782,699,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 474,240 |
| 未払収益分配金 | 5,122,960 | 4,950,821 |
| 未払解約金 | 3,159,590 | 559,365 |
| 未払受託者報酬 | 439,048 | 433,581 |
| 未払委託者報酬 | 9,659,127 | 9,538,730 |
| 未払利息 | 187 | 83 |
| その他未払費用 | 35,103 | 34,667 |
| 流動負債計 | 18,416,015 | 15,991,487 |
| 負債の部合計 | 18,416,015 | 15,991,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,245,920,645 | 9,901,643,052 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,266,777,540 | -5,134,935,503 |
| （分配準備積立金） | 992,491 | 5,736,887 |
| 元本等合計 | 4,979,143,105 | 4,766,707,549 |
| 純資産の部合計 | 4,979,143,105 | 4,766,707,549 |
| 負債・純資産合計 | 4,997,559,120 | 4,782,699,036 |
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