純資産
個別
- 2023年5月10日
- 47億6670万
- 2023年11月10日 +2.27%
- 48億7493万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2024/02/09 9:17
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2024/02/09 9:17
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 848 28,063,823 追加型公社債投資信託 16 1,558,226 単位型株式投資信託 100 442,223 単位型公社債投資信託 49 94,773 合 計 1,013 30,159,044 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/02/09 9:17
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2650%(税抜1.1500%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- 式への投資2024/02/09 9:17
株式への投資は、転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債を転換したものに限り、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
② 外貨建資産への投資 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/02/09 9:17
(%)ドイツ 国債証券 0 SCHATS 240315 4,200,000 15,956.44 670,170,693 15,983.14 671,291,992 0.000000 2024/3/15 13.57 ドイツ 国債証券 3.1 SCHATS 250918 1,800,000 16,152.24 290,740,328 16,205.17 291,693,156 3.100000 2025/9/18 5.90 オーストリア 国債証券 0.9 AUSTRIA GOVT 320220 2,000,000 13,475.66 269,513,352 13,785.18 275,703,707 0.900000 2032/2/20 5.57 フランス 国債証券 1.75 O.A.T 241125 1,600,000 15,865.11 253,841,907 15,887.52 254,200,356 1.750000 2024/11/25 5.14 フランス 国債証券 1.75 O.A.T 390625 1,600,000 12,804.06 204,864,969 13,225.58 211,609,368 1.750000 2039/6/25 4.28 スペイン 国債証券 3.15 SPAIN GOVT 330430 1,300,000 15,522.48 201,792,290 15,861.46 206,198,993 3.150000 2033/4/30 4.17 フランス 国債証券 1 O.A.T 270525 1,300,000 15,105.12 196,366,636 15,237.82 198,091,692 1.000000 2027/5/25 4.00 ドイツ 国債証券 0 BUND 320215 1,450,000 13,103.46 190,000,283 13,363.90 193,776,589 0.000000 2032/2/15 3.92 フランス 国債証券 1.25 O.A.T 340525 1,300,000 13,285.39 172,710,105 13,606.52 176,884,799 1.250000 2034/5/25 3.58 スペイン 国債証券 0.5 SPAIN GOVT 311031 1,300,000 12,841.95 166,945,360 13,121.52 170,579,865 0.500000 2031/10/31 3.45 スペイン 国債証券 1.9 SPAIN GOVT 521031 1,600,000 9,753.36 156,053,805 10,260.46 164,167,447 1.900000 2052/10/31 3.32 フランス 国債証券 3 O.A.T 330525 1,000,000 15,911.00 159,110,042 16,230.47 162,304,791 3.000000 2033/5/25 3.28 スペイン 国債証券 5.15 SPAIN GOVT 441031 820,000 18,302.99 150,084,530 18,933.13 155,251,739 5.150000 2044/10/31 3.14 フランス 国債証券 2 O.A.T 480525 1,150,000 11,828.02 136,022,269 12,320.18 141,682,180 2.000000 2048/5/25 2.86 スペイン 国債証券 0.5 SPAIN GOVT 300430 850,000 13,508.29 114,820,487 13,746.87 116,848,439 0.500000 2030/4/30 2.36 ドイツ 国債証券 0 BUND 520815 1,330,000 7,261.05 96,572,012 7,692.41 102,309,112 0.000000 2052/8/15 2.07 フランス 国債証券 0.75 O.A.T 280525 670,000 14,667.43 98,271,832 14,846.49 99,471,549 0.750000 2028/5/25 2.01 アイルランド 国債証券 0.55 IRISH GOVT 410422 900,000 10,067.93 90,611,422 10,515.78 94,642,082 0.550000 2041/4/22 1.91 ベルギー 国債証券 0.8 BEL GOVT 280622 630,000 14,710.33 92,675,084 14,878.01 93,731,485 0.800000 2028/6/22 1.89 ポーランド 国債証券 6 POLAND 331025 2,400,000 3,828.30 91,879,374 3,864.47 92,747,402 6.000000 2033/10/25 1.87 ベルギー 国債証券 1.45 BEL GOVT 370622 700,000 12,554.93 87,884,520 12,936.85 90,557,979 1.450000 2037/6/22 1.83 オランダ 国債証券 0.25 NETH GOVT 250715 570,000 15,398.84 87,773,433 15,466.09 88,156,737 0.250000 2025/7/15 1.78 ベルギー 国債証券 1.25 BEL GOVT 330422 600,000 13,614.76 81,688,560 13,905.45 83,432,747 1.250000 2033/4/22 1.69 ベルギー 国債証券 0 BEL GOVT 311022 600,000 12,621.13 75,726,806 12,892.77 77,356,668 0.000000 2031/10/22 1.56 ノルウェー 特殊債券 1.75 EIB 250313 5,000,000 1,332.54 66,627,108 1,338.18 66,909,067 1.750000 2025/3/13 1.35 オランダ 国債証券 0.5 NETH GOVT 260715 420,000 15,155.61 63,653,578 15,254.80 64,070,161 0.500000 2026/7/15 1.29 ベルギー 国債証券 1 BEL GOVT 260622 400,000 15,350.28 61,401,132 15,433.86 61,735,453 1.000000 2026/6/22 1.25 オランダ 国債証券 0.75 NETH GOVT 280715 400,000 14,713.35 58,853,404 14,886.94 59,547,768 0.750000 2028/7/15 1.20 デンマーク 国債証券 0 DMK GOVT 311115 3,000,000 1,737.69 52,130,964 1,773.74 53,212,446 0.000000 2031/11/15 1.08 オーストリア 国債証券 1.5 AUSTRIA GOVT 470220 450,000 11,007.40 49,533,332 11,529.31 51,881,914 1.500000 2047/2/20 1.05 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2023年11月30日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 95.76 特殊債券 1.35 合計 97.11 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/02/09 9:17
e border="0">2023年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 142,744,534 2.89 純資産総額 4,947,548,255 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 ドイツ 1,291,146,186 26.10 フランス 1,259,025,387 25.45 スペイン 894,472,379 18.08 ベルギー 440,432,962 8.90 オーストリア 348,373,785 7.04 オランダ 232,267,265 4.69 ポーランド 110,266,239 2.23 アイルランド 94,642,082 1.91 デンマーク 53,212,446 1.08 スウェーデン 14,055,923 0.28 小計 4,737,894,654 95.76 特殊債券 ノルウェー 66,909,067 1.35 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 142,744,534 2.89 純資産総額 4,947,548,255 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/02/09 9:17
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329 会計方針の変更による累積的影響額 475,687 会計方針の変更を反映した当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,802,017 当期変動額 剰余金の配当 △10,576,511 当期純利益 12,150,032 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △674,831 △674,831 △674,831 当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690 当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
(単位:千円) - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/02/09 9:17
(2)中間損益計算書(単位:千円) (純資産の部) 株主資本 - #9 注記表（連結）
- 2024/02/09 9:17
前期[2023年 5月10日現在] 当期[2023年11月10日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 5,134,935,503円 4,599,600,064円 3. 受益権の総数 9,901,643,052口 9,474,532,557口 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2024/02/09 9:17 - #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/02/09 9:17
e border="0">2023年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,955,032,393 Ⅱ 負債総額 7,484,138 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,947,548,255 Ⅳ 発行済口数 9,435,446,248 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5244 (10,000口当たり) (5,244 ) Ⅰ 資産総額 4,955,032,393 Ⅱ 負債総額 7,484,138 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,947,548,255 Ⅳ 発行済口数 9,435,446,248 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5244 (10,000口当たり) (5,244 ) - #12 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2024/02/09 9:17
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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