ユーロランド・ソブリン・インカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/11/11-2026/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 50,161,426 | 37,091,055 |
| コール・ローン | 16,569,482 | 48,856,209 |
| 国債証券 | 3,992,232,534 | 3,452,210,123 |
| 特殊債券 | 203,351,599 | 749,835,775 |
| 派生商品評価勘定 | 171,234 | 1,607,557 |
| 未収入金 | 32,469,240 | － |
| 未収利息 | 33,401,633 | 31,490,698 |
| 前払費用 | 16,184,594 | 25,308,537 |
| その他未収収益 | 2,367,033 | 4,764,996 |
| 流動資産計 | 4,346,908,775 | 4,351,164,950 |
| 資産の部合計 | 4,346,908,775 | 4,351,164,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 173,550 | 4,409,635 |
| 未払金 | 21,280,589 | － |
| 未払収益分配金 | 3,659,416 | 3,554,788 |
| 未払解約金 | 751,026 | 2,825,427 |
| 未払受託者報酬 | 395,234 | 405,304 |
| 未払委託者報酬 | 8,695,070 | 8,916,601 |
| その他未払費用 | 31,600 | 32,404 |
| 流動負債計 | 34,986,485 | 20,144,159 |
| 負債の部合計 | 34,986,485 | 20,144,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,318,833,048 | 7,109,576,928 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,006,910,758 | -2,778,556,137 |
| （分配準備積立金） | 113,513,429 | 138,925,250 |
| 元本等合計 | 4,311,922,290 | 4,331,020,791 |
| 純資産の部合計 | 4,311,922,290 | 4,331,020,791 |
| 負債・純資産合計 | 4,346,908,775 | 4,351,164,950 |
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