有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

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【提出】: 2020/08/07 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第71計算期間	459,165,448	5,073,266,653	64,981,648,616
第72計算期間	249,665,660	2,787,974,067	62,443,340,209
第73計算期間	412,971,572	2,867,732,484	59,988,579,297
第74計算期間	235,868,701	2,553,389,884	57,671,058,114
第75計算期間	271,095,645	2,789,860,945	55,152,292,814
第76計算期間	413,917,902	1,688,281,664	53,877,929,052
第77計算期間	215,390,277	2,074,963,128	52,018,356,201
第78計算期間	261,671,733	2,045,223,068	50,234,804,866
第79計算期間	185,790,962	3,533,589,838	46,887,005,990
第80計算期間	204,550,810	2,978,933,240	44,112,623,560
第81計算期間	212,188,199	2,578,041,191	41,746,770,568
第82計算期間	179,362,095	1,534,974,099	40,391,158,564
第83計算期間	172,141,888	1,428,497,448	39,134,803,004
第84計算期間	199,781,137	1,187,349,779	38,147,234,362
第85計算期間	170,216,472	1,507,450,651	36,810,000,183
第86計算期間	199,498,156	1,401,426,790	35,608,071,549
第87計算期間	243,698,054	1,604,627,837	34,247,141,766
第88計算期間	155,092,606	1,500,440,109	32,901,794,263
第89計算期間	140,009,559	1,781,607,089	31,260,196,733
第90計算期間	119,496,381	675,697,153	30,703,995,961
第91計算期間	239,240,904	916,614,737	30,026,622,128
第92計算期間	532,790,546	1,403,380,244	29,156,032,430
第93計算期間	296,266,920	659,929,455	28,792,369,895
第94計算期間	160,570,550	609,711,445	28,343,229,000
第95計算期間	187,409,596	929,161,159	27,601,477,437
第96計算期間	236,998,360	1,205,351,568	26,633,124,229
第97計算期間	217,409,223	746,194,763	26,104,338,689
第98計算期間	137,032,178	977,546,041	25,263,824,826
第99計算期間	114,283,539	710,592,670	24,667,515,695
第100計算期間	107,555,654	502,050,284	24,273,021,065
第101計算期間	85,249,304	711,303,695	23,646,966,674
第102計算期間	109,587,219	618,717,031	23,137,836,862
第103計算期間	78,942,764	425,744,402	22,791,035,224
第104計算期間	84,668,160	569,401,989	22,306,301,395
第105計算期間	76,060,586	291,776,276	22,090,585,705
第106計算期間	56,688,637	373,133,163	21,774,141,179
第107計算期間	109,918,756	424,615,744	21,459,444,191
第108計算期間	66,789,091	370,903,174	21,155,330,108
第109計算期間	86,173,999	943,165,075	20,298,339,032
第110計算期間	42,293,879	724,899,092	19,615,733,819
第111計算期間	42,244,512	639,980,055	19,017,998,276
第112計算期間	68,546,580	625,385,793	18,461,159,063
第113計算期間	47,832,489	937,713,207	17,571,278,345
第114計算期間	32,921,565	646,490,948	16,957,708,962
第115計算期間	34,900,319	420,932,672	16,571,676,609
第116計算期間	37,187,717	699,582,260	15,909,282,066
第117計算期間	46,161,343	294,358,944	15,661,084,465
第118計算期間	20,864,013	204,963,408	15,476,985,070
第119計算期間	48,201,584	213,447,690	15,311,738,964
第120計算期間	130,038,021	262,212,379	15,179,564,606
第121計算期間	20,611,604	322,127,121	14,878,049,089
第122計算期間	19,933,906	192,223,151	14,705,759,844
第123計算期間	30,464,486	332,420,708	14,403,803,622
第124計算期間	22,642,057	260,971,650	14,165,474,029
第125計算期間	15,924,967	343,772,526	13,837,626,470
第126計算期間	12,133,848	279,350,176	13,570,410,142
第127計算期間	11,581,035	221,401,279	13,360,589,898
第128計算期間	11,370,224	394,641,455	12,977,318,667
第129計算期間	11,158,062	210,068,503	12,778,408,226
第130計算期間	12,010,084	150,840,272	12,639,578,038

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開示資料

決算