有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/11/12-2025/05/12)

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【提出】: 2025/08/08 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第101計算期間	85,249,304	711,303,695	23,646,966,674
第102計算期間	109,587,219	618,717,031	23,137,836,862
第103計算期間	78,942,764	425,744,402	22,791,035,224
第104計算期間	84,668,160	569,401,989	22,306,301,395
第105計算期間	76,060,586	291,776,276	22,090,585,705
第106計算期間	56,688,637	373,133,163	21,774,141,179
第107計算期間	109,918,756	424,615,744	21,459,444,191
第108計算期間	66,789,091	370,903,174	21,155,330,108
第109計算期間	86,173,999	943,165,075	20,298,339,032
第110計算期間	42,293,879	724,899,092	19,615,733,819
第111計算期間	42,244,512	639,980,055	19,017,998,276
第112計算期間	68,546,580	625,385,793	18,461,159,063
第113計算期間	47,832,489	937,713,207	17,571,278,345
第114計算期間	32,921,565	646,490,948	16,957,708,962
第115計算期間	34,900,319	420,932,672	16,571,676,609
第116計算期間	37,187,717	699,582,260	15,909,282,066
第117計算期間	46,161,343	294,358,944	15,661,084,465
第118計算期間	20,864,013	204,963,408	15,476,985,070
第119計算期間	48,201,584	213,447,690	15,311,738,964
第120計算期間	130,038,021	262,212,379	15,179,564,606
第121計算期間	20,611,604	322,127,121	14,878,049,089
第122計算期間	19,933,906	192,223,151	14,705,759,844
第123計算期間	30,464,486	332,420,708	14,403,803,622
第124計算期間	22,642,057	260,971,650	14,165,474,029
第125計算期間	15,924,967	343,772,526	13,837,626,470
第126計算期間	12,133,848	279,350,176	13,570,410,142
第127計算期間	11,581,035	221,401,279	13,360,589,898
第128計算期間	11,370,224	394,641,455	12,977,318,667
第129計算期間	11,158,062	210,068,503	12,778,408,226
第130計算期間	12,010,084	150,840,272	12,639,578,038
第131計算期間	19,491,158	162,824,714	12,496,244,482
第132計算期間	14,000,159	308,362,436	12,201,882,205
第133計算期間	13,446,542	211,934,934	12,003,393,813
第134計算期間	15,916,898	224,647,236	11,794,663,475
第135計算期間	17,986,218	233,729,753	11,578,919,940
第136計算期間	15,576,809	140,484,148	11,454,012,601
第137計算期間	18,650,503	202,912,960	11,269,750,144
第138計算期間	25,344,453	169,595,436	11,125,499,161
第139計算期間	7,542,610	165,613,007	10,967,428,764
第140計算期間	8,919,303	109,242,779	10,867,105,288
第141計算期間	8,503,559	129,297,633	10,746,311,214
第142計算期間	46,780,603	159,126,209	10,633,965,608
第143計算期間	31,655,610	117,133,582	10,548,487,636
第144計算期間	9,942,899	131,869,712	10,426,560,823
第145計算期間	9,684,890	190,325,068	10,245,920,645
第146計算期間	9,252,062	106,640,876	10,148,531,831
第147計算期間	19,055,636	167,351,327	10,000,236,140
第148計算期間	9,267,635	107,860,723	9,901,643,052
第149計算期間	11,084,029	135,646,020	9,777,081,061
第150計算期間	11,184,884	152,199,406	9,636,066,539
第151計算期間	7,037,354	168,571,336	9,474,532,557
第152計算期間	104,405,946	153,834,333	9,425,104,170
第153計算期間	7,755,112	618,790,408	8,814,068,874
第154計算期間	19,846,995	109,874,256	8,724,041,613
第155計算期間	24,551,535	565,105,998	8,183,487,150
第156計算期間	13,659,485	119,147,357	8,077,999,278
第157計算期間	5,457,557	78,368,861	8,005,087,974
第158計算期間	5,795,852	111,559,600	7,899,324,226
第159計算期間	11,484,675	92,697,771	7,818,111,130
第160計算期間	11,192,366	72,589,782	7,756,713,714

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開示資料

決算