グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月10日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月12日 | 2015年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 213,243,962 | 216,111,201 |
| 親投資信託受益証券 | 22,129,156,090 | 19,136,133,736 |
| 未収入金 | 141,019,646 | 84,000,000 |
| 未収利息 | 302 | 341 |
| 流動資産計 | 22,483,420,000 | 19,436,245,278 |
| 資産の部合計 | 22,483,420,000 | 19,436,245,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,271,337 | 47,617,385 |
| 未払解約金 | 50,177,257 | 19,950,911 |
| 未払受託者報酬 | 1,668,481 | 1,522,847 |
| 未払委託者報酬 | 28,155,601 | 25,698,039 |
| その他未払費用 | 166,836 | 152,275 |
| 流動負債計 | 131,439,512 | 94,941,457 |
| 負債の部合計 | 131,439,512 | 94,941,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,635,668,960 | 23,808,692,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,283,688,472 | -4,467,389,143 |
| （分配準備積立金） | 4,077,630,069 | 3,792,562,919 |
| 元本等合計 | 22,351,980,488 | 19,341,303,821 |
| 純資産の部合計 | 22,351,980,488 | 19,341,303,821 |
| 負債・純資産合計 | 22,483,420,000 | 19,436,245,278 |
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