グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月8日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 216,111,201 | 194,203,314 |
| 親投資信託受益証券 | 19,136,133,736 | 16,882,027,703 |
| 未収入金 | 84,000,000 | 85,500,000 |
| 未収利息 | 341 | － |
| 流動資産計 | 19,436,245,278 | 17,161,731,017 |
| 資産の部合計 | 19,436,245,278 | 17,161,731,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,617,385 | 57,056,780 |
| 未払解約金 | 19,950,911 | 27,795,266 |
| 未払受託者報酬 | 1,522,847 | 1,326,926 |
| 未払委託者報酬 | 25,698,039 | 22,391,843 |
| その他未払費用 | 152,275 | 132,893 |
| 流動負債計 | 94,941,457 | 108,703,984 |
| 未払利息 | － | 276 |
| 負債の部合計 | 94,941,457 | 108,703,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,808,692,964 | 22,822,712,269 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,467,389,143 | -5,769,685,236 |
| （分配準備積立金） | 3,792,562,919 | 3,594,323,186 |
| 元本等合計 | 19,341,303,821 | 17,053,027,033 |
| 純資産の部合計 | 19,341,303,821 | 17,053,027,033 |
| 負債・純資産合計 | 19,436,245,278 | 17,161,731,017 |
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