グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月8日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年6月14日-平成28年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月13日 | 2016年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 194,203,314 | 193,634,129 |
| 親投資信託受益証券 | 16,882,027,703 | 17,789,363,882 |
| 未収入金 | 85,500,000 | 110,000,000 |
| 流動資産計 | 17,161,731,017 | 18,092,998,011 |
| 資産の部合計 | 17,161,731,017 | 18,092,998,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 276 | 273 |
| 未払収益分配金 | 57,056,780 | 55,111,456 |
| 未払解約金 | 27,795,266 | 49,389,937 |
| 未払受託者報酬 | 1,326,926 | 1,142,369 |
| 未払委託者報酬 | 22,391,843 | 19,277,445 |
| その他未払費用 | 132,893 | 114,228 |
| 流動負債計 | 108,703,984 | 125,035,708 |
| 負債の部合計 | 108,703,984 | 125,035,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,822,712,269 | 22,044,582,716 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,769,685,236 | -4,076,620,413 |
| （分配準備積立金） | 3,594,323,186 | 3,383,252,738 |
| 元本等合計 | 17,053,027,033 | 17,967,962,303 |
| 純資産の部合計 | 17,053,027,033 | 17,967,962,303 |
| 負債・純資産合計 | 17,161,731,017 | 18,092,998,011 |
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