グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月11日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 193,634,129 | 185,172,550 |
| 親投資信託受益証券 | 17,789,363,882 | 16,363,249,580 |
| 未収入金 | 110,000,000 | 67,000,000 |
| 流動資産計 | 18,092,998,011 | 16,615,422,130 |
| 資産の部合計 | 18,092,998,011 | 16,615,422,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,111,456 | 50,827,097 |
| 未払解約金 | 49,389,937 | 15,967,143 |
| 未払受託者報酬 | 1,142,369 | 1,226,921 |
| 未払委託者報酬 | 19,277,445 | 20,704,228 |
| 未払利息 | 273 | 338 |
| その他未払費用 | 114,228 | 122,682 |
| 流動負債計 | 125,035,708 | 88,848,409 |
| 負債の部合計 | 125,035,708 | 88,848,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,044,582,716 | 20,330,838,804 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,076,620,413 | -3,804,265,083 |
| （分配準備積立金） | 3,383,252,738 | 3,090,547,361 |
| 元本等合計 | 17,967,962,303 | 16,526,573,721 |
| 純資産の部合計 | 17,967,962,303 | 16,526,573,721 |
| 負債・純資産合計 | 18,092,998,011 | 16,615,422,130 |
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