グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

第36期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/13-2023/06/12)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/13-2023/06/12)で絞込み

個別

2022年12月12日: 117億3493万
2023年6月12日 +0.13%: 117億5057万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 6月12日現在]
純資産合計	29,649,899,590
負債純資産合計	29,671,330,060

注記表

2023/09/11 9:04

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2023年 6月12日現在]
純資産合計	114,344,221,155
負債純資産合計	114,514,573,411

注記表

2023/09/11 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2023年 6月12日現在]
純資産合計	47,679,158,433
負債純資産合計	48,063,269,884

注記表

2023/09/11 9:04

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