有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/13-2023/06/12)

グローバル株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 6月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	559,269,760
コール・ローン	191,944,729
株式	28,848,057,904
未収配当金	72,057,667
流動資産合計	29,671,330,060
資産合計	29,671,330,060
負債の部
流動負債
未払解約金	21,430,000
未払利息	470
流動負債合計	21,430,470
負債合計	21,430,470
純資産の部
元本等
元本	7,137,709,178
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,512,190,412
元本等合計	29,649,899,590
純資産合計	29,649,899,590
負債純資産合計	29,671,330,060

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 6月12日現在]
1.	期首	2022年12月13日
	期首元本額	7,317,588,426円
	期中追加設定元本額	453,759,508円
	期中一部解約元本額	633,638,756円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	918,217,082円
	グローバル株式インカム(毎月決算型)	759,556,789円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)	4,626,421,618円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)	763,962,517円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり	34,025,049円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり	35,526,123円
	合計	7,137,709,178円
2.	受益権の総数	7,137,709,178口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年12月13日 至 2023年 6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 6月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 6月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	108,954,614
合計	108,954,614

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 6月12日現在]
1口当たり純資産額	4.1540円
(1万口当たり純資産額)	(41,540円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	トヨタ自動車	167,700	2,069.00	346,971,300
	任天堂	44,800	6,126.00	274,444,800
	日本電信電話	96,900	4,118.00	399,034,200
	伊藤忠商事	108,100	5,429.00	586,874,900
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	504,500	961.00	484,824,500
	オリックス	162,000	2,456.00	397,872,000
円 小計		1,084,000		2,490,021,700
アメリカドル	SCHLUMBERGER LTD	76,935	47.53	3,656,720.55
	WILLIAMS COS INC	124,529	30.39	3,784,436.31
	DOW INC	64,178	51.74	3,320,569.72
	NVENT ELECTRIC PLC	93,644	47.45	4,443,407.80
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	13,710	215.22	2,950,666.20
	UNION PACIFIC CORP	13,929	199.67	2,781,203.43
	LAS VEGAS SANDS CORP	92,845	58.48	5,429,575.60
	STARBUCKS CORP	40,595	97.96	3,976,686.20
	COMCAST CORP-CLASS A	105,354	40.23	4,238,391.42
	BUNGE LTD	45,999	93.62	4,306,426.38
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	73,706	72.97	5,378,326.82
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	49,175	92.59	4,553,113.25
	ABBVIE INC	37,177	138.18	5,137,117.86
	ELI LILLY & CO	16,147	446.04	7,202,207.88
	JOHNSON & JOHNSON	30,808	160.01	4,929,588.08
	JPMORGAN CHASE & CO	24,266	141.01	3,421,748.66
	WELLS FARGO & CO	93,245	42.13	3,928,411.85
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	17,446	314.35	5,484,150.10
	BLACKROCK INC	4,132	684.40	2,827,940.80
	ALLSTATE CORP	21,737	111.96	2,433,674.52
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	19,970	218.20	4,357,454.00
	MICROSOFT CORP	42,735	326.79	13,965,370.65
	NETAPP INC	38,182	69.71	2,661,667.22
	NEXTERA ENERGY INC	33,963	74.07	2,515,639.41
	SEMPRA ENERGY	40,799	147.70	6,026,012.30
	BROADCOM INC	11,949	804.62	9,614,404.38
	INTEL CORP	83,811	31.34	2,626,636.74
	NXP SEMICONDUCTORS NV	20,437	185.00	3,780,845.00
アメリカドル 小計		1,331,403		129,732,393.13
				(18,088,587,574)
カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	58,800	75.27	4,425,876.00
	ROYAL BANK OF CANADA	28,400	123.89	3,518,476.00
カナダドル 小計		87,200		7,944,352.00
				(830,105,340)
イギリスポンド	BP PLC	704,408	4.68	3,302,969.11
	GLENCORE PLC	344,103	4.35	1,496,848.05
	MONDI PLC	105,188	12.43	1,307,486.84
	RELX PLC	105,001	25.31	2,657,575.31
	DIAGEO PLC	71,537	33.20	2,375,386.08
	ASTRAZENECA PLC	16,868	117.12	1,975,580.16
	SAGE GROUP PLC/THE	254,490	8.59	2,187,596.04
	SPECTRIS PLC	99,469	35.84	3,564,968.96
	BT GROUP PLC	2,358,807	1.47	3,467,446.29
イギリスポンド 小計		4,059,871		22,335,856.84
				(3,915,922,421)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	49,105	90.17	4,427,797.85
スイスフラン 小計		49,105		4,427,797.85
				(683,076,374)
ノルウェークローネ	NORSK HYDRO ASA	355,053	69.60	24,711,688.80
ノルウェークローネ 小計		355,053		24,711,688.80
				(319,769,253)
ユーロ	METSO CORP	205,448	10.84	2,228,083.56
	VINCI SA	25,223	106.70	2,691,294.10
	MICHELIN (CGDE)	105,335	27.52	2,898,819.20
	DANONE	43,541	53.62	2,334,668.42
	UNILEVER PLC	56,815	46.38	2,635,079.70
	AXA SA	152,190	26.52	4,036,078.80
ユーロ 小計		588,552		16,824,023.78
				(2,520,575,242)
合 計		7,555,184		28,848,057,904
				(26,358,036,204)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	28銘柄	100.00%	62.70%
カナダドル	株式	2銘柄	100.00%	2.88%
イギリスポンド	株式	9銘柄	100.00%	13.57%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.00%	2.37%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.11%
ユーロ	株式	6銘柄	100.00%	8.74%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。