有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/12/13-2025/06/12)

グローバル株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 6月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	908,620,185
コール・ローン	954,424,728
株式	86,068,891,246
未収配当金	208,164,654
未収利息	12,107
流動資産合計	88,140,112,920
資産合計	88,140,112,920
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	14,782,623,199
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	73,357,489,721
元本等合計	88,140,112,920
純資産合計	88,140,112,920
負債純資産合計	88,140,112,920

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 6月12日現在]
1.	期首	2024年12月13日
	期首元本額	10,400,912,061円
	期中追加設定元本額	4,777,615,595円
	期中一部解約元本額	395,904,457円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	658,813,215円
	グローバル株式インカム(毎月決算型)	813,826,769円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)	10,148,977,597円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)	2,222,708,001円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	821,124,804円
	グローバル株式インカム(年1回決算型)	34,017,082円
	グローバル株式インカム(3ヵ月決算型)予想分配金提示型	33,809,402円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり	25,601,142円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり	23,745,187円
	合計	14,782,623,199円
2.	受益権の総数	14,782,623,199口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年12月13日 至 2025年 6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 6月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 6月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,164,831,610
合計	1,164,831,610

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 6月12日現在]
1口当たり純資産額	5.9624円
(1万口当たり純資産額)	(59,624円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	トヨタ自動車	332,800	2,616.50	870,771,200
	日本電信電話	4,782,300	155.90	745,560,570
	伊藤忠商事	215,300	7,381.00	1,589,129,300
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,006,900	1,963.50	1,977,048,150
	オリックス	324,600	3,127.00	1,015,024,200
円 小計		6,661,900		6,197,533,420
アメリカドル	DEVON ENERGY CORP	193,832	34.47	6,681,389.04
	EXPAND ENERGY CORP	56,810	112.23	6,375,786.30
	SCHLUMBERGER LTD	102,228	35.69	3,648,517.32
	WILLIAMS COS INC	304,790	59.42	18,110,621.80
	DOW INC	124,253	30.68	3,812,082.04
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	131,938	78.33	10,334,703.54
	AGCO CORP	94,464	102.39	9,672,168.96
	EMERSON ELECTRIC CO	74,364	126.49	9,406,302.36
	MASCO CORP	116,926	63.86	7,466,894.36
	NORTHROP GRUMMAN CORP	14,644	488.46	7,153,008.24
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	46,634	312.36	14,566,829.41
	NORFOLK SOUTHERN CORP	34,943	251.33	8,782,224.19
	WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A	270,016	26.66	7,198,626.56
	KRAFT HEINZ CO/THE	253,236	26.42	6,690,495.12
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	131,150	66.95	8,780,492.50
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	100,382	183.37	18,407,047.34
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	373,677	50.16	18,743,638.32
	JOHNSON & JOHNSON	34,753	155.26	5,395,750.78
	BANK OF AMERICA CORP	202,067	44.73	9,038,456.91
	FIRST HORIZON CORP	420,759	19.96	8,398,349.64
	WELLS FARGO & CO	190,018	74.93	14,238,048.74
	BLACKROCK INC	10,120	993.30	10,052,196.00
	MICROSOFT CORP	67,270	472.62	31,793,147.40
	ORACLE CORP	69,524	176.38	12,262,643.12
	CORNING INC	180,432	50.45	9,102,794.40
	T-MOBILE US INC	60,348	230.94	13,936,767.12
	NEXTERA ENERGY INC	172,693	73.00	12,606,589.00
	SEMPRA	192,476	75.98	14,624,326.48
	BROADCOM INC	200,123	252.91	50,613,107.93
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	16,998	720.83	12,252,668.34
	NXP SEMICONDUCTORS NV	40,551	217.41	8,816,192.91
アメリカドル 小計		4,282,419		378,961,866.17
				(54,615,984,152)
カナダドル	ROYAL BANK OF CANADA	56,500	174.72	9,871,680.00
カナダドル 小計		56,500		9,871,680.00
				(1,041,264,806)
イギリスポンド	BP PLC	1,634,699	3.73	6,107,235.46
	GLENCORE PLC	2,860,223	2.89	8,266,044.47
	DIAGEO PLC	231,713	19.68	4,560,111.84
	ASTRAZENECA PLC	33,178	109.06	3,618,392.68
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,642,790	2.55	11,871,614.03
	SPECTRIS PLC	408,547	32.10	13,114,358.70
イギリスポンド 小計		9,811,150		47,537,757.18
				(9,307,892,855)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	100,091	97.00	9,708,827.00
	SANDOZ GROUP AG	198,087	42.67	8,452,372.29
スイスフラン 小計		298,178		18,161,199.29
				(3,200,548,150)
香港ドル	PRADA S.P.A.	967,300	50.65	48,993,745.00
香港ドル 小計		967,300		48,993,745.00
				(899,035,220)
ノルウェークローネ	NORSK HYDRO ASA	1,188,749	56.90	67,639,818.10
ノルウェークローネ 小計		1,188,749		67,639,818.10
				(970,631,389)
ユーロ	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	143,798	47.06	6,767,133.88
	DANONE	86,043	73.10	6,289,743.30
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	350,132	20.74	7,261,737.68
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	998,700	12.28	12,269,029.50
	BAWAG GROUP AG	103,497	109.00	11,281,173.00
	ASR NEDERLAND NV	155,126	55.28	8,575,365.28
	SAP SE	25,793	263.15	6,787,427.95
ユーロ 小計		1,863,089		59,231,610.59
				(9,836,001,254)
合 計		25,129,285		86,068,891,246
				(79,871,357,826)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	31銘柄	100.00%	63.46%
カナダドル	株式	1銘柄	100.00%	1.21%
イギリスポンド	株式	6銘柄	100.00%	10.81%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	3.72%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	1.04%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.13%
ユーロ	株式	7銘柄	100.00%	11.43%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。