有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年12月13日-令和2年6月12日)

グローバル株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 6月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	94,498,232
コール・ローン	144,693,770
株式	11,097,982,336
未収配当金	44,143,444
流動資産合計	11,381,317,782
資産合計	11,381,317,782
負債の部
流動負債
未払解約金	53,293,323
未払利息	108
流動負債合計	53,293,431
負債合計	53,293,431
純資産の部
元本等
元本	5,739,708,532
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,588,315,819
元本等合計	11,328,024,351
純資産合計	11,328,024,351
負債純資産合計	11,381,317,782

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 6月12日現在]
1.	期首	令和 1年12月13日
	期首元本額	6,730,506,726円
	期中追加設定元本額	52,968,895円
	期中一部解約元本額	1,043,767,089円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	1,763,194,681円
	グローバル株式インカム(毎月決算型)	1,229,424,629円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)	2,143,887,680円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)	468,538,769円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり	68,580,813円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり	66,081,960円
	合計	5,739,708,532円
2.	受益権の総数	5,739,708,532口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年12月13日 至 令和 2年 6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 6月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 6月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△778,999,832
合計	△778,999,832

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 6月12日現在]
1口当たり純資産額	1.9736円
(1万口当たり純資産額)	(19,736円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	武田薬品工業	49,900	3,989.00	199,051,100
	住友電気工業	118,100	1,305.50	154,179,550
	ナブテスコ	68,300	3,295.00	225,048,500
	東京エレクトロン	8,500	23,165.00	196,902,500
	トヨタ自動車	26,500	6,853.00	181,604,500
	任天堂	4,700	47,640.00	223,908,000
	日本電信電話	52,800	2,490.50	131,498,400
	伊藤忠商事	111,000	2,334.50	259,129,500
	オリックス	141,000	1,465.50	206,635,500
円 小計		580,800		1,777,957,550
アメリカドル	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	128,800	9.94	1,280,272.00
	SCHLUMBERGER LTD	46,000	18.51	851,460.00
	AGCO CORP	22,500	54.42	1,224,450.00
	GENERAL DYNAMICS CORP	7,000	148.55	1,039,850.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	12,400	89.77	1,113,148.00
	GENERAL MOTORS CO	57,600	26.50	1,526,400.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	36,500	49.09	1,791,785.00
	COMCAST CORP-CLASS A	66,400	39.25	2,606,200.00
	WALT DISNEY CO/THE	14,500	112.64	1,633,280.00
	LOWE'S COS INC	20,000	123.94	2,478,800.00
	BUNGE LTD	33,000	38.88	1,283,040.00
	CONAGRA BRANDS INC	48,700	31.82	1,549,634.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	56,900	50.53	2,875,157.00
	PEPSICO INC	18,400	127.84	2,352,256.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	32,900	71.25	2,344,125.00
	MEDTRONIC PLC	19,500	90.87	1,771,965.00
	ELI LILLY & CO	21,100	144.08	3,040,088.00
	JOHNSON & JOHNSON	21,800	140.87	3,070,966.00
	JPMORGAN CHASE & CO	27,968	97.21	2,718,769.28
	WELLS FARGO & CO	59,700	26.79	1,599,363.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	14,500	139.09	2,016,805.00
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	12,100	177.38	2,146,298.00
	MICROSOFT CORP	40,077	186.27	7,465,142.79
	NETAPP INC	30,000	41.14	1,234,200.00
	FIRSTENERGY CORP	38,300	40.50	1,551,150.00
	BROADCOM INC	8,500	293.75	2,496,875.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	15,500	102.47	1,588,285.00
アメリカドル 小計		910,645		56,649,764.07
				(6,043,963,328)
カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	37,000	24.25	897,250.00
	ROYAL BANK OF CANADA	22,500	89.89	2,022,525.00
カナダドル 小計		59,500		2,919,775.00
				(228,005,229)
イギリスポンド	BP PLC	378,787	3.20	1,215,527.48
	ANGLO AMERICAN PLC	67,900	17.77	1,206,583.00
	BABCOCK INTL GROUP PLC	190,000	3.76	715,540.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	52,278	30.00	1,568,601.39
	GLAXOSMITHKLINE PLC	133,800	16.15	2,161,940.40
	HSBC HOLDINGS PLC	174,200	3.76	655,427.50
	SAGE GROUP PLC/THE	197,311	6.52	1,286,467.72
	SPECTRIS PLC	63,800	24.93	1,590,534.00
イギリスポンド 小計		1,258,076		10,400,621.49
				(1,393,267,254)
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	25,300	59.90	1,515,470.00
	NOVARTIS AG-REG	15,830	81.12	1,284,129.60
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,450	325.40	2,098,830.00
スイスフラン 小計		47,580		4,898,429.60
				(553,375,591)
香港ドル	WH GROUP LTD	1,570,000	6.79	10,660,300.00
香港ドル 小計		1,570,000		10,660,300.00
				(146,792,331)
デンマーククローネ	H LUNDBECK A/S	34,000	249.60	8,486,400.00
デンマーククローネ 小計		34,000		8,486,400.00
				(137,055,360)
ユーロ	LANXESS AG	29,000	45.35	1,315,150.00
	PUBLICIS GROUPE	19,700	28.87	568,739.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	44,700	23.44	1,047,768.00
	KBC GROUP NV	16,200	49.06	794,772.00
	BANCA MEDIOLANUM SPA	224,500	6.20	1,391,900.00
	SAMPO OYJ-A SHS	56,054	29.85	1,673,211.90
ユーロ 小計		390,154		6,791,540.90
				(817,565,693)
合 計		4,850,755		11,097,982,336
				(9,320,024,786)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	27銘柄	100.00%	54.46%
カナダドル	株式	2銘柄	100.00%	2.05%
イギリスポンド	株式	8銘柄	100.00%	12.55%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	4.99%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	1.32%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.23%
ユーロ	株式	6銘柄	100.00%	7.37%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。