有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

グローバル株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 6月14日現在]
資産の部
流動資産
預金	31,711,900
コール・ローン	140,689,440
株式	11,574,017,381
未収配当金	29,604,509
流動資産合計	11,776,023,230
資産合計	11,776,023,230
負債の部
流動負債
未払解約金	43,020,000
未払利息	30
流動負債合計	43,020,030
負債合計	43,020,030
純資産の部
元本等
元本	3,962,176,451
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,770,826,749
元本等合計	11,733,003,200
純資産合計	11,733,003,200
負債純資産合計	11,776,023,230

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 6月14日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 6月14日現在]
1.	期首	令和 2年12月15日
	期首元本額	4,918,962,573円
	期中追加設定元本額	12,179,577円
	期中一部解約元本額	968,965,699円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	1,351,018,652円
	グローバル株式インカム(毎月決算型)	993,545,943円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)	1,276,664,527円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)	275,299,242円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり	27,956,585円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり	37,691,502円
	合計	3,962,176,451円
2.	受益権の総数	3,962,176,451口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 6月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 6月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 6月14日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△22,579,172
合計	△22,579,172

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 6月14日現在]
1口当たり純資産額	2.9613円
(1万口当たり純資産額)	(29,613円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	武田薬品工業	35,100	3,737.00	131,168,700
	トヨタ自動車	20,500	9,900.00	202,950,000
	任天堂	2,500	65,080.00	162,700,000
	日本電信電話	54,700	2,898.00	158,520,600
	伊藤忠商事	62,700	3,266.00	204,778,200
	オリックス	89,500	1,957.00	175,151,500
円 小計		265,000		1,035,269,000
アメリカドル	SCHLUMBERGER LTD	41,000	34.89	1,430,490.00
	WILLIAMS COS INC	66,200	27.79	1,839,698.00
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	45,918	53.80	2,470,388.40
	GENERAL DYNAMICS CORP	7,400	191.49	1,417,026.00
	NVENT ELECTRIC PLC	50,000	31.82	1,591,000.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	8,600	185.23	1,592,978.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	34,000	55.63	1,891,420.00
	STARBUCKS CORP	16,300	112.56	1,834,728.00
	COMCAST CORP-CLASS A	46,900	56.88	2,667,672.00
	BUNGE LTD	27,700	84.70	2,346,190.00
	CONAGRA BRANDS INC	34,457	37.33	1,286,279.81
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	41,900	63.78	2,672,382.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	23,500	98.84	2,322,740.00
	MEDTRONIC PLC	15,200	123.78	1,881,456.00
	ABBVIE INC	14,800	115.42	1,708,216.00
	ELI LILLY & CO	11,900	224.09	2,666,671.00
	JOHNSON & JOHNSON	16,800	164.96	2,771,328.00
	JPMORGAN CHASE & CO	16,568	160.29	2,655,684.72
	WELLS FARGO & CO	40,700	45.68	1,859,176.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	10,700	258.56	2,766,592.00
	BLACKROCK INC	1,200	880.66	1,056,792.00
	ALLSTATE CORP	11,000	131.73	1,449,030.00
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	10,600	189.70	2,010,820.00
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	6,200	199.65	1,237,830.00
	MICROSOFT CORP	27,377	257.89	7,060,254.53
	NATIONAL INSTRUMENTS CORP	33,000	42.25	1,394,250.00
	NETAPP INC	22,554	83.37	1,880,326.98
	NEXTERA ENERGY INC	17,400	73.49	1,278,726.00
	BROADCOM INC	5,700	470.70	2,682,990.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	12,000	201.13	2,413,560.00
アメリカドル 小計		717,574		64,136,695.44
				(7,042,850,526)
カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	43,300	45.25	1,959,325.00
	ROYAL BANK OF CANADA	17,100	126.10	2,156,310.00
カナダドル 小計		60,400		4,115,635.00
				(371,600,684)
イギリスポンド	BP PLC	258,787	3.24	839,246.24
	THUNGELA RESOURCES LTD	4,390	1.58	6,936.20
	ANGLO AMERICAN PLC	43,900	31.47	1,381,533.00
	MONDI PLC	59,500	19.32	1,149,837.50
	RELX PLC	58,000	18.99	1,101,420.00
	DIAGEO PLC	36,000	34.34	1,236,240.00
	SAGE GROUP PLC/THE	147,311	6.58	969,895.62
	SPECTRIS PLC	58,800	32.57	1,915,116.00
イギリスポンド 小計		666,688		8,600,224.56
				(1,332,260,786)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	19,630	83.32	1,635,571.60
スイスフラン 小計		19,630		1,635,571.60
				(199,817,782)
ユーロ	LANXESS AG	19,100	61.04	1,165,864.00
	VINCI SA	13,200	95.01	1,254,132.00
	MICHELIN (CGDE)	9,000	130.35	1,173,150.00
	PUBLICIS GROUPE	16,200	55.90	905,580.00
	DANONE	23,900	59.37	1,418,943.00
	UNILEVER PLC	22,000	49.81	1,095,820.00
	KBC GROUP NV	13,700	67.70	927,490.00
	BANCA MEDIOLANUM SPA	156,500	8.21	1,286,117.00
	AXA SA	56,000	22.40	1,254,680.00
	SAMPO OYJ-A SHS	39,054	38.47	1,502,407.38
ユーロ 小計		368,654		11,984,183.38
				(1,592,218,603)
合 計		2,097,946		11,574,017,381
				(10,538,748,381)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	30銘柄	100.00%	60.85%
カナダドル	株式	2銘柄	100.00%	3.21%
イギリスポンド	株式	8銘柄	100.00%	11.51%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.00%	1.73%
ユーロ	株式	10銘柄	100.00%	13.76%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。