有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/06/14-2022/12/12)

グローバル株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年12月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	140,996,477
コール・ローン	726,148,559
株式	27,140,602,359
未収配当金	28,682,690
流動資産合計	28,036,430,085
資産合計	28,036,430,085
負債の部
流動負債
未払解約金	450,000
未払利息	1,756
流動負債合計	451,756
負債合計	451,756
純資産の部
元本等
元本	7,317,588,426
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,718,389,903
元本等合計	28,035,978,329
純資産合計	28,035,978,329
負債純資産合計	28,036,430,085

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年12月12日現在]
1.	期首	令和 4年 6月14日
	期首元本額	5,923,541,528円
	期中追加設定元本額	1,944,101,699円
	期中一部解約元本額	550,054,801円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	987,209,278円
	グローバル株式インカム(毎月決算型)	757,149,750円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)	4,582,776,013円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)	914,261,306円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり	38,679,813円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり	37,512,266円
	合計	7,317,588,426円
2.	受益権の総数	7,317,588,426口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 6月14日 至 令和 4年12月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年12月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年12月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△122,833,648
合計	△122,833,648

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年12月12日現在]
1口当たり純資産額	3.8313円
(1万口当たり純資産額)	(38,313円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	トヨタ自動車	167,200	1,963.00	328,213,600
	任天堂	44,800	5,684.00	254,643,200
	日本電信電話	96,400	3,730.00	359,572,000
	伊藤忠商事	107,900	4,266.00	460,301,400
	オリックス	161,500	2,202.50	355,703,750
円 小計		577,800		1,758,433,950
アメリカドル	SCHLUMBERGER LTD	77,759	46.97	3,652,340.23
	WILLIAMS COS INC	125,969	32.59	4,105,329.71
	DOW INC	64,822	50.20	3,254,064.40
	GENERAL DYNAMICS CORP	19,526	247.04	4,823,703.04
	NVENT ELECTRIC PLC	94,729	39.00	3,694,431.00
	UNION PACIFIC CORP	14,000	211.35	2,958,900.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	93,351	47.31	4,416,435.81
	STARBUCKS CORP	40,839	101.79	4,157,001.81
	COMCAST CORP-CLASS A	80,441	35.32	2,841,176.12
	BUNGE LTD	46,333	95.51	4,425,264.83
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	74,497	67.06	4,995,768.82
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	49,698	102.09	5,073,668.82
	ABBVIE INC	37,535	163.06	6,120,457.10
	ELI LILLY & CO	16,325	360.99	5,893,161.75
	JOHNSON & JOHNSON	31,037	175.74	5,454,442.38
	JPMORGAN CHASE & CO	24,510	132.16	3,239,241.60
	WELLS FARGO & CO	94,216	42.50	4,004,180.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	17,667	321.04	5,671,813.68
	BLACKROCK INC	4,120	706.95	2,912,634.00
	LAZARD LTD-CL A	93,814	35.88	3,366,046.32
	ALLSTATE CORP	21,828	128.55	2,805,989.40
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	20,104	266.90	5,365,757.60
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	13,797	257.20	3,548,588.40
	MICROSOFT CORP	43,093	245.42	10,575,884.06
	NETAPP INC	38,494	64.29	2,474,779.26
	NEXTERA ENERGY INC	34,398	84.51	2,906,974.98
	SEMPRA ENERGY	41,084	161.15	6,620,686.60
	BROADCOM INC	12,053	544.72	6,565,510.16
	INTEL CORP	84,460	28.24	2,385,150.40
	NXP SEMICONDUCTORS NV	20,616	169.72	3,498,947.52
アメリカドル 小計		1,431,115		131,808,329.80
				(18,026,107,183)
カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	59,500	74.65	4,441,675.00
	ROYAL BANK OF CANADA	28,800	130.91	3,770,208.00
カナダドル 小計		88,300		8,211,883.00
				(822,009,488)
イギリスポンド	BP PLC	710,343	4.61	3,281,429.48
	GLENCORE PLC	347,654	5.42	1,886,022.95
	MONDI PLC	106,448	14.87	1,583,414.00
	RELX PLC	106,090	23.29	2,470,836.10
	DIAGEO PLC	72,437	37.43	2,711,316.91
	ASTRAZENECA PLC	17,007	113.54	1,930,974.78
	SAGE GROUP PLC/THE	256,090	7.78	1,994,428.92
	SPECTRIS PLC	100,265	31.67	3,175,392.55
イギリスポンド 小計		1,716,334		19,033,815.69
				(3,182,453,983)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	49,706	85.48	4,248,868.88
スイスフラン 小計		49,706		4,248,868.88
				(620,547,299)
ノルウェークローネ	NORSK HYDRO ASA	356,236	74.66	26,596,579.76
ノルウェークローネ 小計		356,236		26,596,579.76
				(363,575,245)
ユーロ	METSO OUTOTEC OYJ	207,866	9.01	1,873,704.12
	VINCI SA	25,688	98.62	2,533,350.56
	MICHELIN (CGDE)	72,190	26.65	1,923,863.50
	DANONE	44,331	50.21	2,225,859.51
	UNILEVER PLC	57,015	48.11	2,743,276.72
	AXA SA	188,965	27.35	5,168,192.75
ユーロ 小計		596,055		16,468,247.16
				(2,367,475,211)
合 計		4,815,546		27,140,602,359
				(25,382,168,409)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	30銘柄	100.00%	66.42%
カナダドル	株式	2銘柄	100.00%	3.03%
イギリスポンド	株式	8銘柄	100.00%	11.73%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.00%	2.29%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.34%
ユーロ	株式	6銘柄	100.00%	8.72%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。