有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/06/13-2024/12/12)

グローバル株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年12月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	384,979,941
コール・ローン	698,580,905
株式	60,096,450,465
未収配当金	74,165,895
未収利息	4,104
流動資産合計	61,254,181,310
資産合計	61,254,181,310
負債の部
流動負債
未払解約金	66,330,000
流動負債合計	66,330,000
負債合計	66,330,000
純資産の部
元本等
元本	10,400,912,061
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	50,786,939,249
元本等合計	61,187,851,310
純資産合計	61,187,851,310
負債純資産合計	61,254,181,310

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年12月12日現在]
1.	期首	2024年 6月13日
	期首元本額	8,976,675,091円
	期中追加設定元本額	2,387,686,147円
	期中一部解約元本額	963,449,177円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	705,480,895円
	グローバル株式インカム(毎月決算型)	829,512,751円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)	7,260,961,319円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)	1,557,429,276円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり	24,215,344円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり	23,312,476円
	合計	10,400,912,061円
2.	受益権の総数	10,400,912,061口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 6月13日 至 2024年12月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年12月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年12月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△420,182,575
合計	△420,182,575

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年12月12日現在]
1口当たり純資産額	5.8829円
(1万口当たり純資産額)	(58,829円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	トヨタ自動車	241,500	2,718.50	656,517,750
	日本電信電話	3,529,400	156.00	550,586,400
	伊藤忠商事	155,300	7,820.00	1,214,446,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	730,800	1,851.50	1,353,076,200
	オリックス	233,700	3,419.00	799,020,300
円 小計		4,890,700		4,573,646,650
アメリカドル	DEVON ENERGY CORP	141,408	34.76	4,915,342.08
	SCHLUMBERGER LTD	76,415	41.56	3,175,807.40
	WILLIAMS COS INC	215,485	55.39	11,935,714.15
	DOW INC	92,343	41.50	3,832,234.50
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	93,400	87.84	8,204,256.00
	AGCO CORP	50,360	98.64	4,967,510.40
	EMERSON ELECTRIC CO	54,127	130.87	7,083,600.49
	MASCO CORP	85,535	79.35	6,787,202.25
	NORTHROP GRUMMAN CORP	7,681	475.62	3,653,237.22
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	27,532	300.75	8,280,249.00
	UNION PACIFIC CORP	28,616	233.78	6,689,848.48
	STARBUCKS CORP	89,697	98.42	8,827,978.74
	COMCAST CORP-CLASS A	153,348	39.71	6,089,449.08
	WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A	158,387	32.59	5,161,832.33
	BEST BUY CO INC	101,602	87.07	8,846,486.14
	TARGET CORP	23,359	135.98	3,176,356.82
	BUNGE GLOBAL SA	66,642	84.79	5,650,575.18
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	92,634	63.12	5,847,058.08
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	71,095	126.82	9,016,267.90
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	224,755	56.65	12,732,370.75
	JOHNSON & JOHNSON	25,453	146.64	3,732,427.92
	JPMORGAN CHASE & CO	41,918	243.53	10,208,290.54
	WELLS FARGO & CO	134,776	71.60	9,649,961.60
	BLACKROCK INC	7,183	1,065.26	7,651,762.58
	ALLSTATE CORP	31,195	193.30	6,029,993.50
	MICROSOFT CORP	58,104	448.99	26,088,114.96
	NETAPP INC	21,795	122.66	2,673,374.70
	T-MOBILE US INC	42,872	234.34	10,046,624.48
	NEXTERA ENERGY INC	106,860	73.98	7,905,502.80
	SEMPRA	136,964	87.41	11,972,023.24
	BROADCOM INC	159,225	183.20	29,170,020.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	29,520	219.84	6,489,676.80
アメリカドル 小計		2,650,286		266,491,150.11
				(40,613,251,276)
カナダドル	ROYAL BANK OF CANADA	41,100	178.57	7,339,227.00
カナダドル 小計		41,100		7,339,227.00
				(790,801,709)
イギリスポンド	BP PLC	1,009,776	3.94	3,979,022.32
	GLENCORE PLC	675,177	3.83	2,587,615.85
	RELX PLC	68,309	37.13	2,536,313.17
	DIAGEO PLC	98,699	24.89	2,457,111.60
	ASTRAZENECA PLC	24,341	105.38	2,565,054.58
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,308,503	2.33	7,715,428.99
	SPECTRIS PLC	234,144	25.90	6,064,329.60
イギリスポンド 小計		5,418,949		27,904,876.11
				(5,428,614,598)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	71,314	87.94	6,271,353.16
	SANDOZ GROUP AG	140,290	37.48	5,258,069.20
スイスフラン 小計		211,604		11,529,422.36
				(1,987,672,414)
香港ドル	PRADA S.P.A.	684,900	62.95	43,114,455.00
香港ドル 小計		684,900		43,114,455.00
				(845,043,318)
ノルウェークローネ	NORSK HYDRO ASA	871,975	66.02	57,567,789.50
ノルウェークローネ 小計		871,975		57,567,789.50
				(788,103,038)
ユーロ	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	105,229	51.12	5,379,306.48
	DANONE	62,944	64.76	4,076,253.44
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	248,844	24.78	6,166,354.32
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	663,097	8.94	5,933,391.95
	AXA SA	103,915	33.67	3,498,818.05
	SAP SE	27,717	238.60	6,613,276.20
ユーロ 小計		1,211,746		31,667,400.44
				(5,069,317,462)
合 計		15,981,260		60,096,450,465
				(55,522,803,815)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	32銘柄	100.00%	67.58%
カナダドル	株式	1銘柄	100.00%	1.32%
イギリスポンド	株式	7銘柄	100.00%	9.03%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	3.31%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	1.41%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.31%
ユーロ	株式	6銘柄	100.00%	8.44%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。