有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)

グローバル株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 6月13日現在]
資産の部
流動資産
預金	147,495,289
コール・ローン	322,312,154
株式	20,556,943,869
未収配当金	46,538,238
流動資産合計	21,073,289,550
資産合計	21,073,289,550
負債の部
流動負債
未払金	14,550,390
未払解約金	94,120,000
未払利息	331
流動負債合計	108,670,721
負債合計	108,670,721
純資産の部
元本等
元本	5,923,541,528
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,041,077,301
元本等合計	20,964,618,829
純資産合計	20,964,618,829
負債純資産合計	21,073,289,550

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 6月13日現在]
1.	期首	令和 3年12月14日
	期首元本額	4,953,397,784円
	期中追加設定元本額	1,698,644,497円
	期中一部解約元本額	728,500,753円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	1,087,834,394円
	グローバル株式インカム(毎月決算型)	809,324,894円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)	3,200,129,128円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)	754,622,578円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり	33,751,824円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり	37,878,710円
	合計	5,923,541,528円
2.	受益権の総数	5,923,541,528口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年12月14日 至 令和 4年 6月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 6月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 6月13日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△870,476,258
合計	△870,476,258

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 6月13日現在]
1口当たり純資産額	3.5392円
(1万口当たり純資産額)	(35,392円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	武田薬品工業	48,300	3,587.00	173,252,100
	トヨタ自動車	137,800	2,131.50	293,720,700
	任天堂	3,700	57,810.00	213,897,000
	日本電信電話	79,400	3,941.00	312,915,400
	伊藤忠商事	89,000	3,742.00	333,038,000
	オリックス	133,100	2,344.00	311,986,400
円 小計		491,300		1,638,809,600
アメリカドル	SCHLUMBERGER LTD	64,059	47.21	3,024,225.39
	WILLIAMS COS INC	103,769	34.89	3,620,500.41
	DOW INC	53,422	61.87	3,305,219.14
	GENERAL DYNAMICS CORP	14,652	224.63	3,291,278.76
	NVENT ELECTRIC PLC	78,029	34.81	2,716,189.49
	UNION PACIFIC CORP	11,600	211.12	2,448,992.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	76,951	33.50	2,577,858.50
	STARBUCKS CORP	23,881	75.67	1,807,075.27
	COMCAST CORP-CLASS A	66,241	41.63	2,757,612.83
	BUNGE LTD	38,233	106.96	4,089,401.68
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	61,397	60.80	3,732,937.60
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	37,683	102.33	3,856,101.39
	MEDTRONIC PLC	23,900	92.74	2,216,486.00
	ABBVIE INC	27,335	143.20	3,914,372.00
	ELI LILLY & CO	15,030	297.01	4,464,060.30
	JOHNSON & JOHNSON	25,537	172.55	4,406,409.35
	JPMORGAN CHASE & CO	20,210	119.55	2,416,105.50
	WELLS FARGO & CO	77,616	40.08	3,110,849.28
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	14,567	251.58	3,664,765.86
	BLACKROCK INC	2,583	617.67	1,595,441.61
	LAZARD LTD-CL A	68,867	33.14	2,282,252.38
	ALLSTATE CORP	18,028	124.59	2,246,108.52
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	21,250	174.82	3,714,925.00
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	12,638	211.62	2,674,453.56
	MICROSOFT CORP	35,593	252.99	9,004,673.07
	NATIONAL INSTRUMENTS CORP	50,758	34.11	1,731,355.38
	NETAPP INC	31,694	66.81	2,117,476.14
	NEXTERA ENERGY INC	28,398	75.91	2,155,692.18
	SEMPRA ENERGY	28,598	154.66	4,422,966.68
	BROADCOM INC	9,953	541.27	5,387,260.31
	NXP SEMICONDUCTORS NV	17,016	178.57	3,038,547.12
アメリカドル 小計		1,159,488		101,791,592.70
				(13,741,865,014)
カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	57,600	82.83	4,771,008.00
	ROYAL BANK OF CANADA	23,800	128.55	3,059,490.00
カナダドル 小計		81,400		7,830,498.00
				(825,726,014)
イギリスポンド	BP PLC	491,140	4.37	2,148,491.93
	ANGLO AMERICAN PLC	66,841	36.13	2,414,965.33
	MONDI PLC	87,728	14.67	1,286,969.76
	RELX PLC	87,440	21.58	1,886,955.20
	DIAGEO PLC	52,691	35.35	1,862,890.30
	ASTRAZENECA PLC	14,017	98.51	1,380,814.67
	SAGE GROUP PLC/THE	211,060	6.23	1,316,170.16
	SPECTRIS PLC	82,635	29.65	2,450,127.75
イギリスポンド 小計		1,093,552		14,747,385.10
				(2,443,494,237)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	33,256	83.92	2,790,843.52
スイスフラン 小計		33,256		2,790,843.52
				(380,643,147)
ユーロ	METSO OUTOTEC OYJ	171,316	8.67	1,485,994.98
	VINCI SA	20,798	88.18	1,833,967.64
	MICHELIN (CGDE)	14,875	117.50	1,747,812.50
	DANONE	35,851	52.65	1,887,555.15
	UNILEVER PLC	29,677	42.66	1,266,169.20
	AXA SA	113,700	22.58	2,567,346.00
ユーロ 小計		386,217		10,788,845.47
				(1,526,405,857)
合 計		3,245,213		20,556,943,869
				(18,918,134,269)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	31銘柄	100.00%	66.85%
カナダドル	株式	2銘柄	100.00%	4.02%
イギリスポンド	株式	8銘柄	100.00%	11.89%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.00%	1.85%
ユーロ	株式	6銘柄	100.00%	7.43%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。