有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/06/13-2023/12/12)

グローバル株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年12月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	159,754,437
コール・ローン	819,824,268
株式	33,762,516,406
未収配当金	62,765,666
流動資産合計	34,804,860,777
資産合計	34,804,860,777
負債の部
流動負債
未払解約金	2,690,000
未払利息	187
流動負債合計	2,690,187
負債合計	2,690,187
純資産の部
元本等
元本	7,362,014,795
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,440,155,795
元本等合計	34,802,170,590
純資産合計	34,802,170,590
負債純資産合計	34,804,860,777

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年12月12日現在]
1.	期首	2023年 6月13日
	期首元本額	7,137,709,178円
	期中追加設定元本額	1,008,470,902円
	期中一部解約元本額	784,165,285円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	848,064,719円
	グローバル株式インカム(毎月決算型)	840,056,679円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)	4,800,535,315円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)	821,615,758円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり	27,782,128円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり	23,960,196円
	合計	7,362,014,795円
2.	受益権の総数	7,362,014,795口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 6月13日 至 2023年12月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年12月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年12月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	659,325,617
合計	659,325,617

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年12月12日現在]
1口当たり純資産額	4.7273円
(1万口当たり純資産額)	(47,273円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	トヨタ自動車	167,100	2,681.50	448,078,650
	日本電信電話	2,399,700	171.90	412,508,430
	伊藤忠商事	107,300	5,840.00	626,632,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	500,200	1,260.00	630,252,000
	オリックス	161,900	2,648.00	428,711,200
円 小計		3,336,200		2,546,182,280
アメリカドル	SCHLUMBERGER LTD	77,241	49.15	3,796,395.15
	WILLIAMS COS INC	125,212	34.89	4,368,646.68
	DOW INC	64,606	51.28	3,312,995.68
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	85,590	76.67	6,562,185.30
	EMERSON ELECTRIC CO	37,727	89.72	3,384,866.44
	MASCO CORP	59,485	63.98	3,805,850.30
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	13,715	233.29	3,199,572.35
	UNION PACIFIC CORP	13,940	232.03	3,234,498.20
	STARBUCKS CORP	40,735	98.12	3,996,918.20
	COMCAST CORP-CLASS A	106,462	42.66	4,541,668.92
	BEST BUY CO INC	76,493	74.14	5,671,191.02
	TARGET CORP	46,378	136.76	6,342,655.28
	BUNGE GLOBAL SA	46,137	105.00	4,844,385.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	64,792	71.75	4,648,826.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	49,471	92.99	4,600,308.29
	ABBVIE INC	42,199	151.24	6,382,176.76
	JOHNSON & JOHNSON	26,931	155.06	4,175,920.86
	JPMORGAN CHASE & CO	24,449	159.10	3,889,835.90
	WELLS FARGO & CO	93,794	46.00	4,314,524.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	10,881	365.43	3,976,243.83
	BLACKROCK INC	5,086	752.41	3,826,757.26
	ALLSTATE CORP	21,858	143.07	3,127,224.06
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	19,994	319.15	6,381,085.10
	MICROSOFT CORP	37,505	371.30	13,925,606.50
	CISCO SYSTEMS INC	70,838	49.39	3,498,688.82
	NETAPP INC	29,642	89.75	2,660,369.50
	NEXTERA ENERGY INC	57,841	59.71	3,453,686.11
	SEMPRA	88,184	73.94	6,520,324.96
	BROADCOM INC	11,989	1,029.24	12,339,558.36
	INTEL CORP	83,873	44.54	3,735,703.42
	NXP SEMICONDUCTORS NV	20,535	220.55	4,528,994.25
アメリカドル 小計		1,553,583		153,047,662.50
				(22,326,593,005)
カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	41,900	84.78	3,552,282.00
	ROYAL BANK OF CANADA	28,600	125.47	3,588,442.00
カナダドル 小計		70,500		7,140,724.00
				(767,627,830)
イギリスポンド	BP PLC	708,823	4.67	3,311,975.46
	GLENCORE PLC	472,030	4.39	2,073,627.79
	RELX PLC	77,874	31.17	2,427,332.58
	DIAGEO PLC	68,354	28.09	1,920,405.63
	ASTRAZENECA PLC	16,977	100.96	1,713,997.92
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,115,787	2.40	5,084,236.16
	SAGE GROUP PLC/THE	192,081	11.88	2,281,922.28
	SPECTRIS PLC	75,903	35.14	2,667,231.42
イギリスポンド 小計		3,727,829		21,480,729.24
				(3,936,343,633)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	47,778	85.58	4,088,841.24
	SANDOZ GROUP AG	70,247	27.15	1,907,206.05
スイスフラン 小計		118,025		5,996,047.29
				(995,883,494)
香港ドル	PRADA S.P.A.	479,300	45.65	21,880,045.00
香港ドル 小計		479,300		21,880,045.00
				(408,938,041)
ノルウェークローネ	NORSK HYDRO ASA	474,273	62.32	29,556,693.36
ノルウェークローネ 小計		474,273		29,556,693.36
				(393,399,588)
ユーロ	VINCI SA	24,552	116.10	2,850,487.20
	MICHELIN (CGDE)	105,030	32.20	3,381,966.00
	DANONE	42,120	59.48	2,505,297.60
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	167,303	18.76	3,139,608.09
	AXA SA	110,777	30.06	3,329,956.62
ユーロ 小計		449,782		15,207,315.51
				(2,387,548,535)
合 計		10,209,492		33,762,516,406
				(31,216,334,126)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	31銘柄	100.00%	66.13%
カナダドル	株式	2銘柄	100.00%	2.27%
イギリスポンド	株式	8銘柄	100.00%	11.66%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	2.95%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	1.21%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.17%
ユーロ	株式	5銘柄	100.00%	7.07%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。