有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

グローバル株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年12月13日現在]
資産の部
流動資産
預金	31,592,637
コール・ローン	197,111,530
株式	15,477,843,498
未収配当金	11,803,267
流動資産合計	15,718,350,932
資産合計	15,718,350,932
負債の部
流動負債
未払金	3,836,178
未払解約金	780,000
未払利息	51
流動負債合計	4,616,229
負債合計	4,616,229
純資産の部
元本等
元本	4,953,397,784
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,760,336,919
元本等合計	15,713,734,703
純資産合計	15,713,734,703
負債純資産合計	15,718,350,932

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年12月13日現在]
1.	期首	令和 3年 6月15日
	期首元本額	3,962,176,451円
	期中追加設定元本額	1,489,924,660円
	期中一部解約元本額	498,703,327円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	1,268,295,288円
	グローバル株式インカム(毎月決算型)	866,481,744円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)	2,229,304,941円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)	529,102,316円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり	25,317,166円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり	34,896,329円
	合計	4,953,397,784円
2.	受益権の総数	4,953,397,784口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 6月15日 至 令和 3年12月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年12月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年12月13日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	206,204,938
合計	206,204,938

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年12月13日現在]
1口当たり純資産額	3.1723円
(1万口当たり純資産額)	(31,723円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	武田薬品工業	40,300	3,081.00	124,164,300
	トヨタ自動車	114,900	2,002.00	230,029,800
	任天堂	3,100	53,620.00	166,222,000
	日本電信電話	66,200	3,109.00	205,815,800
	伊藤忠商事	74,100	3,440.00	254,904,000
	オリックス	110,900	2,282.50	253,129,250
円 小計		409,500		1,234,265,150
アメリカドル	SCHLUMBERGER LTD	53,459	30.99	1,656,694.41
	WILLIAMS COS INC	86,469	26.64	2,303,534.16
	GENERAL DYNAMICS CORP	12,252	204.93	2,510,802.36
	NVENT ELECTRIC PLC	65,029	37.75	2,454,844.75
	UNION PACIFIC CORP	9,600	248.46	2,385,216.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	64,151	37.66	2,415,926.66
	STARBUCKS CORP	19,881	116.73	2,320,709.13
	COMCAST CORP-CLASS A	55,241	48.45	2,676,426.45
	BUNGE LTD	35,574	86.91	3,091,736.34
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	51,197	62.26	3,187,525.22
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	31,383	90.04	2,825,725.32
	MEDTRONIC PLC	19,900	112.43	2,237,357.00
	ABBVIE INC	24,962	125.47	3,131,982.14
	ELI LILLY & CO	12,530	244.14	3,059,074.20
	JOHNSON & JOHNSON	21,337	165.49	3,531,060.13
	JPMORGAN CHASE & CO	19,920	159.82	3,183,614.40
	WELLS FARGO & CO	64,716	50.20	3,248,743.20
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	13,564	297.81	4,039,494.84
	BLACKROCK INC	1,500	925.16	1,387,740.00
	LAZARD LTD-CL A	57,367	43.46	2,493,169.82
	ALLSTATE CORP	15,028	108.02	1,623,324.56
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	17,750	193.89	3,441,547.50
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	7,979	236.73	1,888,868.67
	MICROSOFT CORP	29,593	342.54	10,136,786.22
	NATIONAL INSTRUMENTS CORP	42,258	43.41	1,834,419.78
	NETAPP INC	26,394	89.32	2,357,512.08
	NEXTERA ENERGY INC	23,598	90.28	2,130,427.44
	SEMPRA ENERGY	20,680	126.79	2,622,017.20
	BROADCOM INC	8,253	631.68	5,213,255.04
	NXP SEMICONDUCTORS NV	14,216	226.46	3,219,355.36
アメリカドル 小計		925,781		88,608,890.38
				(10,062,425,591)
カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	48,000	52.97	2,542,560.00
	ROYAL BANK OF CANADA	19,800	130.18	2,577,564.00
カナダドル 小計		67,800		5,120,124.00
				(457,124,670)
イギリスポンド	BP PLC	298,133	3.42	1,021,403.65
	ANGLO AMERICAN PLC	55,708	29.16	1,624,445.28
	MONDI PLC	73,116	18.30	1,338,388.38
	RELX PLC	72,876	24.02	1,750,481.52
	DIAGEO PLC	43,914	39.48	1,733,724.72
	SAGE GROUP PLC/THE	175,906	8.24	1,450,169.06
	SPECTRIS PLC	68,872	35.99	2,478,703.28
イギリスポンド 小計		788,525		11,397,315.89
				(1,715,865,907)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	27,717	74.66	2,069,351.22
スイスフラン 小計		27,717		2,069,351.22
				(254,985,457)
ユーロ	LANXESS AG	22,584	52.68	1,189,725.12
	VINCI SA	17,484	85.44	1,493,832.96
	MICHELIN (CGDE)	12,398	141.95	1,759,896.10
	PUBLICIS GROUPE	18,858	57.76	1,089,238.08
	DANONE	30,195	53.02	1,600,938.90
	UNILEVER PLC	24,734	46.95	1,161,261.30
	KBC GROUP NV	19,291	74.76	1,442,195.16
	BANCA MEDIOLANUM SPA	175,216	8.49	1,487,583.84
	AXA SA	95,715	25.37	2,428,289.55
ユーロ 小計		416,475		13,652,961.01
				(1,753,176,723)
合 計		2,635,798		15,477,843,498
				(14,243,578,348)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	30銘柄	100.00%	65.01%
カナダドル	株式	2銘柄	100.00%	2.95%
イギリスポンド	株式	7銘柄	100.00%	11.09%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.00%	1.65%
ユーロ	株式	9銘柄	100.00%	11.33%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。