グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2024年3月11日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/06/13-2023/12/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月13日至 2023年6月12日	自 2023年6月13日至 2023年12月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,316	2,017
有価証券売買等損益	547,911,491	1,205,007,863
営業収益合計	547,912,807	1,205,009,880
営業費用
支払利息	47,510	64,783
受託者報酬	4,991,884	5,284,698
委託者報酬	84,237,976	89,179,254
その他費用	499,129	528,409
営業費用合計	89,776,499	95,057,144
営業利益又は営業損失（△）	458,136,308	1,109,952,736
経常利益又は経常損失（△）	458,136,308	1,109,952,736
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	458,136,308	1,109,952,736
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,245,035	7,548,935
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,214,496,851	-270,775,820
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,344,923	36,795,814
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,344,923	36,795,814
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,855,396	6,175,861
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,855,396	6,175,861
分配金	195,902,982	189,302,723