グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月11日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/06/13-2023/12/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 279,323,741 | 303,726,131 |
| 親投資信託受益証券 | 11,402,794,736 | 11,874,282,599 |
| 未収入金 | 68,460,000 | 62,960,000 |
| 流動資産計 | 11,750,578,477 | 12,240,968,730 |
| 資産の部合計 | 11,750,578,477 | 12,240,968,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,268,887 | 31,123,393 |
| 未払解約金 | 9,747,246 | 16,004,629 |
| 未払受託者報酬 | 862,513 | 848,914 |
| 未払委託者報酬 | 14,554,917 | 14,325,442 |
| 未払利息 | 684 | 69 |
| その他未払費用 | 86,242 | 84,880 |
| 流動負債計 | 57,520,489 | 62,387,327 |
| 負債の部合計 | 57,520,489 | 62,387,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,907,554,839 | 12,449,357,223 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,214,496,851 | -270,775,820 |
| （分配準備積立金） | 2,594,159,996 | 3,087,385,178 |
| 元本等合計 | 11,693,057,988 | 12,178,581,403 |
| 純資産の部合計 | 11,693,057,988 | 12,178,581,403 |
| 負債・純資産合計 | 11,750,578,477 | 12,240,968,730 |
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