グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月11日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/12/13-2024/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月12日 | 2024年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 303,726,131 | 299,244,741 |
| 親投資信託受益証券 | 11,874,282,599 | 12,858,377,206 |
| 未収入金 | 62,960,000 | 82,630,000 |
| 未収利息 | － | 521 |
| 流動資産計 | 12,240,968,730 | 13,240,252,468 |
| 資産の部合計 | 12,240,968,730 | 13,240,252,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,123,393 | 30,017,736 |
| 未払解約金 | 16,004,629 | 5,675,187 |
| 未払受託者報酬 | 848,914 | 956,018 |
| 未払委託者報酬 | 14,325,442 | 16,132,738 |
| 未払利息 | 69 | － |
| その他未払費用 | 84,880 | 95,589 |
| 流動負債計 | 62,387,327 | 52,877,268 |
| 負債の部合計 | 62,387,327 | 52,877,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,449,357,223 | 12,007,094,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -270,775,820 | 1,180,280,615 |
| （分配準備積立金） | 3,087,385,178 | 4,387,911,768 |
| 元本等合計 | 12,178,581,403 | 13,187,375,200 |
| 純資産の部合計 | 12,178,581,403 | 13,187,375,200 |
| 負債・純資産合計 | 12,240,968,730 | 13,240,252,468 |
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