グローバル株式インカム(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月6日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月8日-令和1年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月7日 | 2019年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,820,998 | 6,240,577 |
| 親投資信託受益証券 | 3,501,976,227 | 3,304,621,203 |
| 未収入金 | 2,219,768 | 9,515,975 |
| 流動資産計 | 3,528,016,993 | 3,320,377,755 |
| 資産の部合計 | 3,528,016,993 | 3,320,377,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,106,552 | 3,797,581 |
| 未払解約金 | 7,730,231 | 1,811,012 |
| 未払受託者報酬 | 213,548 | 208,828 |
| 未払委託者報酬 | 3,355,766 | 3,281,584 |
| 未払利息 | 48 | 8 |
| その他未払費用 | 30,499 | 29,822 |
| 流動負債計 | 15,436,644 | 9,128,835 |
| 負債の部合計 | 15,436,644 | 9,128,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,106,552,917 | 3,797,581,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -593,972,568 | -486,332,267 |
| （分配準備積立金） | 220,557,695 | 223,566,287 |
| 元本等合計 | 3,512,580,349 | 3,311,248,920 |
| 純資産の部合計 | 3,512,580,349 | 3,311,248,920 |
| 負債・純資産合計 | 3,528,016,993 | 3,320,377,755 |
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