グローバル株式インカム(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/08/06 9:10

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/08/06 9:10

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/08/06 9:10

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/06 9:10

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/06 9:10

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/08/06 9:10

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2005年11月11日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2007年1月4日 投資信託振替制度への移行に伴う重大な約款変更の適用
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継2026/08/06 9:10

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2026/08/06 9:10

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/06 9:10

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/08/06 9:10

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/06 9:10

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2870%(税抜1.1700%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2026/08/06 9:10

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2005年11月11日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/08/06 9:10

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/06 9:10

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第127計算期間	10円
第128計算期間	10円
第129計算期間	10円
第130計算期間	10円
第131計算期間	10円
第132計算期間	10円
第133計算期間	10円
第134計算期間	10円
第135計算期間	10円
第136計算期間	10円
第137計算期間	10円
第138計算期間	10円
第139計算期間	10円
第140計算期間	10円
第141計算期間	10円
第142計算期間	10円
第143計算期間	10円
第144計算期間	10円
第145計算期間	10円
第146計算期間	10円
第147計算期間	10円
第148計算期間	10円
第149計算期間	10円
第150計算期間	10円
第151計算期間	10円
第152計算期間	10円
第153計算期間	10円
第154計算期間	10円
第155計算期間	10円
第156計算期間	10円
第157計算期間	10円
第158計算期間	10円
第159計算期間	10円
第160計算期間	10円
第161計算期間	10円
第162計算期間	10円
第163計算期間	10円
第164計算期間	10円
第165計算期間	10円
第166計算期間	10円
第167計算期間	10円
第168計算期間	10円
第169計算期間	10円
第170計算期間	10円
第171計算期間	10円
第172計算期間	10円
第173計算期間	10円
第174計算期間	10円
第175計算期間	10円
第176計算期間	10円
第177計算期間	10円
第178計算期間	10円
第179計算期間	10円
第180計算期間	10円
第181計算期間	10円
第182計算期間	10円
第183計算期間	10円
第184計算期間	10円
第185計算期間	10円
第186計算期間	10円
第187計算期間	10円
第188計算期間	10円
第189計算期間	10円
第190計算期間	110円
第191計算期間	10円
第192計算期間	10円
第193計算期間	210円
第194計算期間	10円
第195計算期間	10円
第196計算期間	10円
第197計算期間	310円
第198計算期間	10円
第199計算期間	10円
第200計算期間	310円
第201計算期間	10円
第202計算期間	10円
第203計算期間	310円
第204計算期間	10円
第205計算期間	10円
第206計算期間	310円
第207計算期間	10円
第208計算期間	10円
第209計算期間	310円
第210計算期間	10円
第211計算期間	10円
第212計算期間	310円
第213計算期間	10円
第214計算期間	10円
第215計算期間	310円
第216計算期間	10円
第217計算期間	10円
第218計算期間	310円
第219計算期間	10円
第220計算期間	10円
第221計算期間	310円
第222計算期間	10円
第223計算期間	10円
第224計算期間	310円
第225計算期間	10円
第226計算期間	10円
第227計算期間	310円
第228計算期間	10円
第229計算期間	10円
第230計算期間	310円
第231計算期間	10円
第232計算期間	10円
第233計算期間	310円
第234計算期間	10円
第235計算期間	10円
第236計算期間	310円
第237計算期間	10円
第238計算期間	10円
第239計算期間	310円
第240計算期間	10円
第241計算期間	10円
第242計算期間	310円
第243計算期間	10円
第244計算期間	10円
第245計算期間	310円
第246計算期間	10円

e border="0">1万口当たりの分配金第127計算期間10円第128計算期間10円第129計算期間10円第130計算期間10円第131計算期間10円第132計算期間10円第133計算期間10円第134計算期間10円第135計算期間10円第136計算期間10円第137計算期間10円第138計算期間10円第139計算期間10円第140計算期間10円第141計算期間10円第142計算期間10円第143計算期間10円第144計算期間10円第145計算期間10円第146計算期間10円第147計算期間10円第148計算期間10円第149計算期間10円第150計算期間10円第151計算期間10円第152計算期間10円第153計算期間10円第154計算期間10円第155計算期間10円第156計算期間10円第157計算期間10円第158計算期間10円第159計算期間10円第160計算期間10円第161計算期間10円第162計算期間10円第163計算期間10円第164計算期間10円第165計算期間10円第166計算期間10円第167計算期間10円第168計算期間10円第169計算期間10円第170計算期間10円第171計算期間10円第172計算期間10円第173計算期間10円第174計算期間10円第175計算期間10円第176計算期間10円第177計算期間10円第178計算期間10円第179計算期間10円第180計算期間10円第181計算期間10円第182計算期間10円第183計算期間10円第184計算期間10円第185計算期間10円第186計算期間10円第187計算期間10円第188計算期間10円第189計算期間10円第190計算期間110円第191計算期間10円第192計算期間10円第193計算期間210円第194計算期間10円第195計算期間10円第196計算期間10円第197計算期間310円第198計算期間10円第199計算期間10円第200計算期間310円第201計算期間10円第202計算期間10円第203計算期間310円第204計算期間10円第205計算期間10円第206計算期間310円第207計算期間10円第208計算期間10円第209計算期間310円第210計算期間10円第211計算期間10円第212計算期間310円第213計算期間10円第214計算期間10円第215計算期間310円第216計算期間10円第217計算期間10円第218計算期間310円第219計算期間10円第220計算期間10円第221計算期間310円第222計算期間10円第223計算期間10円第224計算期間310円第225計算期間10円第226計算期間10円第227計算期間310円第228計算期間10円第229計算期間10円第230計算期間310円第231計算期間10円第232計算期間10円第233計算期間310円第234計算期間10円第235計算期間10円第236計算期間310円第237計算期間10円第238計算期間10円第239計算期間310円第240計算期間10円第241計算期間10円第242計算期間310円第243計算期間10円第244計算期間10円第245計算期間310円第246計算期間10円

2026/08/06 9:10

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎月7日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。なお、原則として安定した分配を継続して行うことを目指しますが、基準価額水準や分配対象収益額を勘案し、委託会社が決定する額を付加して分配を行うことがあります。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。2026/08/06 9:10

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/06 9:10

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年12月22日	臨時報告書
2026年 2月 6日	有価証券届出書
2026年 2月 6日	有価証券報告書
2026年 3月23日	臨時報告書

2026/08/06 9:10

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第127計算期間	1.99
第128計算期間	△8.71
第129計算期間	5.94
第130計算期間	2.07
第131計算期間	0.67
第132計算期間	△1.82
第133計算期間	12.57
第134計算期間	4.63
第135計算期間	△2.59
第136計算期間	4.55
第137計算期間	△2.55
第138計算期間	4.53
第139計算期間	△0.61
第140計算期間	2.55
第141計算期間	0.37
第142計算期間	△1.44
第143計算期間	6.82
第144計算期間	1.80
第145計算期間	△0.64
第146計算期間	5.48
第147計算期間	△6.10
第148計算期間	△2.75
第149計算期間	△0.30
第150計算期間	2.58
第151計算期間	2.59
第152計算期間	△0.87
第153計算期間	2.49
第154計算期間	△3.12
第155計算期間	2.44
第156計算期間	△2.03
第157計算期間	△3.81
第158計算期間	△7.03
第159計算期間	8.24
第160計算期間	2.97
第161計算期間	3.51
第162計算期間	0.65
第163計算期間	△4.85
第164計算期間	4.98
第165計算期間	△7.54
第166計算期間	3.95
第167計算期間	△1.05
第168計算期間	8.08
第169計算期間	2.08
第170計算期間	2.45
第171計算期間	1.50
第172計算期間	△19.03
第173計算期間	△7.07
第174計算期間	1.58
第175計算期間	15.99
第176計算期間	△4.16
第177計算期間	0.07
第178計算期間	2.49
第179計算期間	△1.36
第180計算期間	0.67
第181計算期間	10.20
第182計算期間	3.89
第183計算期間	4.89
第184計算期間	3.66
第185計算期間	6.33
第186計算期間	1.97
第187計算期間	2.88
第188計算期間	△0.86
第189計算期間	2.08
第190計算期間	1.66
第191計算期間	△2.41
第192計算期間	7.92
第193計算期間	△3.40
第194計算期間	6.72
第195計算期間	△1.74
第196計算期間	△5.31
第197計算期間	11.86
第198計算期間	1.20
第199計算期間	2.61
第200計算期間	△6.28
第201計算期間	5.36
第202計算期間	1.67
第203計算期間	△0.85
第204計算期間	6.96
第205計算期間	△1.01
第206計算期間	△3.17
第207計算期間	1.82
第208計算期間	2.93
第209計算期間	△2.84
第210計算期間	4.28
第211計算期間	3.33
第212計算期間	4.86
第213計算期間	2.35
第214計算期間	2.63
第215計算期間	△2.13
第216計算期間	2.27
第217計算期間	1.87
第218計算期間	3.39
第219計算期間	3.62
第220計算期間	4.86
第221計算期間	3.06
第222計算期間	0.55
第223計算期間	2.99
第224計算期間	4.23
第225計算期間	△11.33
第226計算期間	1.46
第227計算期間	8.45
第228計算期間	3.06
第229計算期間	△2.15
第230計算期間	3.74
第231計算期間	△0.05
第232計算期間	△5.07
第233計算期間	△12.85
第234計算期間	8.76
第235計算期間	8.03
第236計算期間	4.61
第237計算期間	3.31
第238計算期間	3.60
第239計算期間	4.67
第240計算期間	△0.37
第241計算期間	4.93
第242計算期間	2.12
第243計算期間	1.82
第244計算期間	△2.03
第245計算期間	△0.03
第246計算期間	7.27

e border="0">収益率(%)第127計算期間1.99第128計算期間△8.71第129計算期間5.94第130計算期間2.07第131計算期間0.67第132計算期間△1.82第133計算期間12.57第134計算期間4.63第135計算期間△2.59第136計算期間4.55第137計算期間△2.55第138計算期間4.53第139計算期間△0.61第140計算期間2.55第141計算期間0.37第142計算期間△1.44第143計算期間6.82第144計算期間1.80第145計算期間△0.64第146計算期間5.48第147計算期間△6.10第148計算期間△2.75第149計算期間△0.30第150計算期間2.58第151計算期間2.59第152計算期間△0.87第153計算期間2.49第154計算期間△3.12第155計算期間2.44第156計算期間△2.03第157計算期間△3.81第158計算期間△7.03第159計算期間8.24第160計算期間2.97第161計算期間3.51第162計算期間0.65第163計算期間△4.85第164計算期間4.98第165計算期間△7.54第166計算期間3.95第167計算期間△1.05第168計算期間8.08第169計算期間2.08第170計算期間2.45第171計算期間1.50第172計算期間△19.03第173計算期間△7.07第174計算期間1.58第175計算期間15.99第176計算期間△4.16第177計算期間0.07第178計算期間2.49第179計算期間△1.36第180計算期間0.67第181計算期間10.20第182計算期間3.89第183計算期間4.89第184計算期間3.66第185計算期間6.33第186計算期間1.97第187計算期間2.88第188計算期間△0.86第189計算期間2.08第190計算期間1.66第191計算期間△2.41第192計算期間7.92第193計算期間△3.40第194計算期間6.72第195計算期間△1.74第196計算期間△5.31第197計算期間11.86第198計算期間1.20第199計算期間2.61第200計算期間△6.28第201計算期間5.36第202計算期間1.67第203計算期間△0.85第204計算期間6.96第205計算期間△1.01第206計算期間△3.17第207計算期間1.82第208計算期間2.93第209計算期間△2.84第210計算期間4.28第211計算期間3.33第212計算期間4.86第213計算期間2.35第214計算期間2.63第215計算期間△2.13第216計算期間2.27第217計算期間1.87第218計算期間3.39第219計算期間3.62第220計算期間4.86第221計算期間3.06第222計算期間0.55第223計算期間2.99第224計算期間4.23第225計算期間△11.33第226計算期間1.46第227計算期間8.45第228計算期間3.06第229計算期間△2.15第230計算期間3.74第231計算期間△0.05第232計算期間△5.07第233計算期間△12.85第234計算期間8.76第235計算期間8.03第236計算期間4.61第237計算期間3.31第238計算期間3.60第239計算期間4.67第240計算期間△0.37第241計算期間4.93第242計算期間2.12第243計算期間1.82第244計算期間△2.03第245計算期間△0.03第246計算期間7.27e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/08/06 9:10

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/08/06 9:10

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/08/06 9:10

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/08/06 9:10

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。2026/08/06 9:10

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/06 9:10

#25 投資制限（連結）

マザーファンドへの投資
マザーファンドへの投資は、制限を設けません。2026/08/06 9:10

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑩ないし⑫に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権2026/08/06 9:10

#27 投資方針（連結）

基本方針
ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。2026/08/06 9:10

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 5月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル株式インカム マザーファンド	885,983,349	8.0235	7,108,703,094	8.2497	7,309,096,834	99.17

e border="0">国/

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,309,096,834	99.17
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	61,400,877	0.83
純資産総額		7,370,497,711	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,309,096,83499.17コール・ローン、その他資産

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#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.15%が差引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/08/06 9:10

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/08/06 9:10

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 5月 8日至 2025年11月 7日	当期自 2025年11月 8日至 2026年 5月 7日
営業収益
受取利息	111,220	210,394
有価証券売買等損益	1,202,273,008	916,160,148
営業収益合計	1,202,384,228	916,370,542
営業費用
受託者報酬	2,024,911	2,433,180
委託者報酬	31,819,969	38,235,630
その他費用	289,216	347,538
営業費用合計	34,134,096	41,016,348
営業利益又は営業損失(△)	1,168,250,132	875,354,194
経常利益又は経常損失(△)	1,168,250,132	875,354,194
当期純利益又は当期純損失(△)	1,168,250,132	875,354,194
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,340,022	1,468,671
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,065,408,743	2,102,487,076
剰余金増加額又は欠損金減少額	210,937,295	388,955,548
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	210,937,295	388,955,548
剰余金減少額又は欠損金増加額	106,270,069	71,893,495
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,270,069	71,893,495
分配金	229,499,003	255,659,131
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,102,487,076	3,037,775,521

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/06 9:10

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/06 9:10

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/08/06 9:10

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/08/06 9:10

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第127計算期間末日	(2016年 6月 7日)	5,478,105,575	5,486,349,959	6,645	6,655
第128計算期間末日	(2016年 7月 7日)	4,949,107,583	4,957,279,566	6,056	6,066
第129計算期間末日	(2016年 8月 8日)	5,203,667,960	5,211,791,565	6,406	6,416
第130計算期間末日	(2016年 9月 7日)	5,261,198,556	5,269,256,828	6,529	6,539
第131計算期間末日	(2016年10月 7日)	5,237,429,580	5,245,409,866	6,563	6,573
第132計算期間末日	(2016年11月 7日)	4,617,559,908	4,624,738,315	6,433	6,443
第133計算期間末日	(2016年12月 7日)	5,123,265,167	5,130,349,729	7,232	7,242
第134計算期間末日	(2017年 1月10日)	5,258,188,760	5,265,147,050	7,557	7,567
第135計算期間末日	(2017年 2月 7日)	4,976,321,280	4,983,091,261	7,351	7,361
第136計算期間末日	(2017年 3月 7日)	5,026,283,883	5,032,832,121	7,676	7,686
第137計算期間末日	(2017年 4月 7日)	4,790,946,943	4,797,360,591	7,470	7,480
第138計算期間末日	(2017年 5月 8日)	4,976,163,428	4,982,543,733	7,799	7,809
第139計算期間末日	(2017年 6月 7日)	4,743,310,336	4,749,437,665	7,741	7,751
第140計算期間末日	(2017年 7月 7日)	4,734,946,285	4,740,917,800	7,929	7,939
第141計算期間末日	(2017年 8月 7日)	4,651,219,827	4,657,071,136	7,949	7,959
第142計算期間末日	(2017年 9月 7日)	4,494,270,705	4,500,014,927	7,824	7,834
第143計算期間末日	(2017年10月10日)	4,620,581,589	4,626,116,497	8,348	8,358
第144計算期間末日	(2017年11月 7日)	4,539,247,134	4,544,594,100	8,489	8,499
第145計算期間末日	(2017年12月 7日)	4,377,374,694	4,382,571,190	8,424	8,434
第146計算期間末日	(2018年 1月 9日)	4,442,715,504	4,447,720,692	8,876	8,886
第147計算期間末日	(2018年 2月 7日)	4,041,675,652	4,046,531,351	8,324	8,334
第148計算期間末日	(2018年 3月 7日)	3,883,460,099	3,888,263,650	8,085	8,095
第149計算期間末日	(2018年 4月 9日)	3,830,515,655	3,835,274,120	8,050	8,060
第150計算期間末日	(2018年 5月 7日)	3,875,729,365	3,880,428,206	8,248	8,258
第151計算期間末日	(2018年 6月 7日)	3,900,087,851	3,904,701,983	8,452	8,462
第152計算期間末日	(2018年 7月 9日)	3,817,524,065	3,822,086,199	8,368	8,378
第153計算期間末日	(2018年 8月 7日)	3,860,882,206	3,865,388,783	8,567	8,577
第154計算期間末日	(2018年 9月 7日)	3,684,704,870	3,689,150,258	8,289	8,299
第155計算期間末日	(2018年10月 9日)	3,702,607,352	3,706,972,852	8,482	8,492
第156計算期間末日	(2018年11月 7日)	3,611,590,447	3,615,942,075	8,299	8,309
第157計算期間末日	(2018年12月 7日)	3,445,988,682	3,450,311,314	7,972	7,982
第158計算期間末日	(2019年 1月 7日)	3,176,791,917	3,181,084,221	7,401	7,411
第159計算期間末日	(2019年 2月 7日)	3,432,380,553	3,436,670,416	8,001	8,011
第160計算期間末日	(2019年 3月 7日)	3,480,017,293	3,484,246,177	8,229	8,239
第161計算期間末日	(2019年 4月 8日)	3,557,992,545	3,562,174,528	8,508	8,518
第162計算期間末日	(2019年 5月 7日)	3,512,580,349	3,516,686,901	8,554	8,564
第163計算期間末日	(2019年 6月 7日)	3,306,002,553	3,310,069,426	8,129	8,139
第164計算期間末日	(2019年 7月 8日)	3,436,396,333	3,440,427,540	8,524	8,534
第165計算期間末日	(2019年 8月 7日)	3,100,479,399	3,104,418,511	7,871	7,881
第166計算期間末日	(2019年 9月 9日)	3,191,153,878	3,195,058,626	8,172	8,182
第167計算期間末日	(2019年10月 7日)	3,106,989,343	3,110,836,416	8,076	8,086
第168計算期間末日	(2019年11月 7日)	3,311,248,920	3,315,046,501	8,719	8,729
第169計算期間末日	(2019年12月 9日)	3,286,718,284	3,290,415,157	8,891	8,901
第170計算期間末日	(2020年 1月 7日)	3,251,016,029	3,254,589,135	9,099	9,109
第171計算期間末日	(2020年 2月 7日)	3,222,198,420	3,225,690,815	9,226	9,236
第172計算期間末日	(2020年 3月 9日)	2,544,644,438	2,548,055,695	7,460	7,470
第173計算期間末日	(2020年 4月 7日)	2,321,842,677	2,325,196,810	6,922	6,932
第174計算期間末日	(2020年 5月 7日)	2,337,124,950	2,340,453,075	7,022	7,032
第175計算期間末日	(2020年 6月 8日)	2,703,141,437	2,706,464,228	8,135	8,145
第176計算期間末日	(2020年 7月 7日)	2,573,330,719	2,576,635,700	7,786	7,796
第177計算期間末日	(2020年 8月 7日)	2,551,016,986	2,554,294,950	7,782	7,792
第178計算期間末日	(2020年 9月 7日)	2,596,382,885	2,599,642,409	7,966	7,976
第179計算期間末日	(2020年10月 7日)	2,518,516,660	2,521,726,123	7,847	7,857
第180計算期間末日	(2020年11月 9日)	2,519,634,383	2,522,827,662	7,890	7,900
第181計算期間末日	(2020年12月 7日)	2,677,946,794	2,681,030,375	8,685	8,695
第182計算期間末日	(2021年 1月 7日)	2,726,488,823	2,729,513,864	9,013	9,023
第183計算期間末日	(2021年 2月 8日)	2,722,025,398	2,724,907,730	9,444	9,454
第184計算期間末日	(2021年 3月 8日)	2,764,288,991	2,767,115,479	9,780	9,790
第185計算期間末日	(2021年 4月 7日)	2,897,303,341	2,900,091,779	10,390	10,400
第186計算期間末日	(2021年 5月 7日)	2,920,337,009	2,923,095,890	10,585	10,595
第187計算期間末日	(2021年 6月 7日)	2,975,722,343	2,978,457,332	10,880	10,890
第188計算期間末日	(2021年 7月 7日)	2,903,404,507	2,906,098,832	10,776	10,786
第189計算期間末日	(2021年 8月10日)	2,929,400,518	2,932,065,806	10,991	11,001
第190計算期間末日	(2021年 9月 7日)	2,896,646,975	2,925,445,400	11,064	11,174
第191計算期間末日	(2021年10月 7日)	2,795,808,542	2,798,400,449	10,787	10,797
第192計算期間末日	(2021年11月 8日)	2,930,619,780	2,933,139,166	11,632	11,642
第193計算期間末日	(2021年12月 7日)	2,733,350,253	2,785,410,125	11,026	11,236
第194計算期間末日	(2022年 1月 7日)	2,896,936,667	2,899,400,392	11,758	11,768
第195計算期間末日	(2022年 2月 7日)	2,826,533,894	2,828,982,694	11,543	11,553
第196計算期間末日	(2022年 3月 7日)	2,666,904,772	2,669,347,273	10,919	10,929
第197計算期間末日	(2022年 4月 7日)	2,889,432,473	2,964,679,201	11,904	12,214
第198計算期間末日	(2022年 5月 9日)	2,914,350,227	2,916,771,440	12,037	12,047
第199計算期間末日	(2022年 6月 7日)	2,960,786,515	2,963,185,472	12,342	12,352
第200計算期間末日	(2022年 7月 7日)	2,695,278,787	2,769,507,612	11,256	11,566
第201計算期間末日	(2022年 8月 8日)	2,839,716,252	2,842,112,652	11,850	11,860
第202計算期間末日	(2022年 9月 7日)	2,882,877,177	2,885,271,907	12,038	12,048
第203計算期間末日	(2022年10月 7日)	2,776,414,812	2,850,452,191	11,625	11,935
第204計算期間末日	(2022年11月 7日)	2,980,572,984	2,982,971,928	12,425	12,435
第205計算期間末日	(2022年12月 7日)	2,961,059,641	2,963,469,196	12,289	12,299
第206計算期間末日	(2023年 1月10日)	2,790,203,361	2,864,841,481	11,589	11,899
第207計算期間末日	(2023年 2月 7日)	2,871,748,528	2,874,184,156	11,791	11,801
第208計算期間末日	(2023年 3月 7日)	2,951,055,489	2,953,488,988	12,127	12,137
第209計算期間末日	(2023年 4月 7日)	2,826,677,814	2,903,060,689	11,472	11,782
第210計算期間末日	(2023年 5月 8日)	2,959,667,253	2,962,143,085	11,954	11,964
第211計算期間末日	(2023年 6月 7日)	3,153,221,448	3,155,776,096	12,343	12,353
第212計算期間末日	(2023年 7月 7日)	3,244,656,008	3,324,270,285	12,634	12,944
第213計算期間末日	(2023年 8月 7日)	3,336,032,035	3,338,613,674	12,922	12,932
第214計算期間末日	(2023年 9月 7日)	3,448,478,713	3,451,081,013	13,252	13,262
第215計算期間末日	(2023年10月10日)	3,469,233,210	3,554,186,252	12,659	12,969
第216計算期間末日	(2023年11月 7日)	3,858,078,990	3,861,061,105	12,937	12,947
第217計算期間末日	(2023年12月 7日)	3,956,824,350	3,959,828,719	13,170	13,180
第218計算期間末日	(2024年 1月 9日)	4,123,771,493	4,219,836,847	13,307	13,617
第219計算期間末日	(2024年 2月 7日)	4,350,409,544	4,353,566,710	13,779	13,789
第220計算期間末日	(2024年 3月 7日)	4,576,651,766	4,579,821,091	14,440	14,450
第221計算期間末日	(2024年 4月 8日)	4,669,641,630	4,768,972,801	14,573	14,883
第222計算期間末日	(2024年 5月 7日)	4,710,976,247	4,714,193,210	14,644	14,654
第223計算期間末日	(2024年 6月 7日)	4,891,735,921	4,894,981,247	15,073	15,083
第224計算期間末日	(2024年 7月 8日)	5,063,727,412	5,165,656,004	15,401	15,711
第225計算期間末日	(2024年 8月 7日)	4,513,975,702	4,517,283,634	13,646	13,656
第226計算期間末日	(2024年 9月 9日)	4,585,461,326	4,588,775,508	13,836	13,846
第227計算期間末日	(2024年10月 7日)	4,860,859,828	4,963,394,785	14,696	15,006
第228計算期間末日	(2024年11月 7日)	4,994,278,032	4,997,577,367	15,137	15,147
第229計算期間末日	(2024年12月 9日)	4,878,241,171	4,881,537,123	14,801	14,811
第230計算期間末日	(2025年 1月 7日)	4,903,834,857	5,004,874,090	15,046	15,356
第231計算期間末日	(2025年 2月 7日)	4,973,436,795	4,976,746,188	15,028	15,038
第232計算期間末日	(2025年 3月 7日)	4,700,131,853	4,703,429,034	14,255	14,265
第233計算期間末日	(2025年 4月 7日)	4,054,829,635	4,158,601,772	12,113	12,423
第234計算期間末日	(2025年 5月 7日)	4,431,504,091	4,434,870,186	13,165	13,175
第235計算期間末日	(2025年 6月 9日)	4,842,932,404	4,846,339,835	14,213	14,223
第236計算期間末日	(2025年 7月 7日)	4,999,985,634	5,106,450,983	14,559	14,869
第237計算期間末日	(2025年 8月 7日)	5,158,554,707	5,161,986,711	15,031	15,041
第238計算期間末日	(2025年 9月 8日)	5,437,393,554	5,440,887,435	15,563	15,573
第239計算期間末日	(2025年10月 7日)	5,626,257,928	5,735,400,867	15,980	16,290
第240計算期間末日	(2025年11月 7日)	5,659,886,112	5,663,443,511	15,910	15,920
第241計算期間末日	(2025年12月 8日)	6,050,059,033	6,053,685,157	16,685	16,695
第242計算期間末日	(2026年 1月 7日)	6,322,590,367	6,439,744,201	16,730	17,040
第243計算期間末日	(2026年 2月 9日)	6,481,255,211	6,485,062,038	17,025	17,035
第244計算期間末日	(2026年 3月 9日)	6,365,680,880	6,369,499,963	16,668	16,678
第245計算期間末日	(2026年 4月 7日)	6,499,763,985	6,622,983,700	16,352	16,662
第246計算期間末日	(2026年 5月 7日)	7,071,324,164	7,075,357,712	17,531	17,541
	2025年 5月末日	4,742,027,466	―	13,924	―
	6月末日	5,024,900,084	―	14,665	―
	7月末日	5,237,514,546	―	15,200	―
	8月末日	5,376,823,844	―	15,439	―
	9月末日	5,566,285,783	―	15,892	―
	10月末日	5,762,754,164	―	16,205	―
	11月末日	6,004,419,006	―	16,614	―
	12月末日	6,358,177,485	―	16,849	―
	2026年 1月末日	6,260,268,942	―	16,588	―
	2月末日	6,577,120,047	―	17,217	―
	3月末日	6,303,571,429	―	16,216	―
	4月末日	7,021,204,983	―	17,445	―
	5月末日	7,370,497,711	―	18,017	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/08/06 9:10

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,378,942,142
Ⅱ 負債総額	8,444,431
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,370,497,711
Ⅳ 発行済口数	4,090,767,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8017
(10,000口当たり)	(18,017	)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,378,942,142Ⅱ 負債総額8,444,431Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,370,497,711Ⅳ 発行済口数4,090,767,393口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8017(10,000口当たり)(18,017)

2026/08/06 9:10

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月8日から翌月7日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/08/06 9:10

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第127計算期間	8,849,519	61,105,431	8,244,384,512
第128計算期間	15,955,789	88,356,511	8,171,983,790
第129計算期間	5,803,387	54,181,200	8,123,605,977
第130計算期間	8,137,172	73,470,929	8,058,272,220
第131計算期間	4,779,134	82,764,717	7,980,286,637
第132計算期間	3,966,987	805,845,630	7,178,407,994
第133計算期間	4,609,191	98,454,440	7,084,562,745
第134計算期間	78,611,109	204,883,354	6,958,290,500
第135計算期間	24,593,720	212,902,821	6,769,981,399
第136計算期間	4,100,694	225,843,188	6,548,238,905
第137計算期間	3,969,760	138,560,644	6,413,648,021
第138計算期間	32,198,177	65,540,376	6,380,305,822
第139計算期間	7,834,625	260,810,676	6,127,329,771
第140計算期間	7,150,315	162,964,655	5,971,515,431
第141計算期間	5,496,369	125,702,011	5,851,309,789
第142計算期間	3,689,152	110,776,797	5,744,222,144
第143計算期間	10,178,029	219,491,297	5,534,908,876
第144計算期間	10,307,771	198,249,912	5,346,966,735
第145計算期間	3,690,516	154,161,055	5,196,496,196
第146計算期間	2,963,235	194,271,096	5,005,188,335
第147計算期間	9,896,262	159,384,724	4,855,699,873
第148計算期間	4,509,976	56,658,838	4,803,551,011
第149計算期間	3,624,795	48,710,149	4,758,465,657
第150計算期間	2,425,274	62,049,700	4,698,841,231
第151計算期間	3,521,569	88,229,873	4,614,132,927
第152計算期間	3,699,475	55,697,919	4,562,134,483
第153計算期間	4,025,916	59,583,085	4,506,577,314
第154計算期間	3,349,438	64,538,614	4,445,388,138
第155計算期間	6,027,886	85,915,283	4,365,500,741
第156計算期間	15,298,461	29,170,610	4,351,628,592
第157計算期間	2,733,648	31,729,785	4,322,632,455
第158計算期間	3,088,148	33,415,688	4,292,304,915
第159計算期間	5,055,048	7,496,581	4,289,863,382
第160計算期間	3,354,308	64,332,741	4,228,884,949
第161計算期間	3,465,410	50,366,561	4,181,983,798
第162計算期間	2,039,291	77,470,172	4,106,552,917
第163計算期間	3,039,554	42,718,947	4,066,873,524
第164計算期間	3,298,149	38,964,399	4,031,207,274
第165計算期間	3,780,571	95,874,934	3,939,112,911
第166計算期間	2,721,297	37,085,939	3,904,748,269
第167計算期間	2,457,360	60,132,346	3,847,073,283
第168計算期間	2,508,081	52,000,177	3,797,581,187
第169計算期間	2,653,968	103,361,910	3,696,873,245
第170計算期間	1,733,682	125,500,684	3,573,106,243
第171計算期間	4,295,623	85,005,991	3,492,395,875
第172計算期間	3,189,240	84,328,109	3,411,257,006
第173計算期間	10,637,376	67,761,169	3,354,133,213
第174計算期間	2,508,574	28,516,398	3,328,125,389
第175計算期間	3,124,973	8,458,878	3,322,791,484
第176計算期間	9,049,743	26,859,722	3,304,981,505
第177計算期間	2,644,503	29,661,045	3,277,964,963
第178計算期間	2,364,340	20,805,274	3,259,524,029
第179計算期間	3,550,500	53,610,648	3,209,463,881
第180計算期間	4,974,538	21,158,796	3,193,279,623
第181計算期間	2,565,936	112,264,042	3,083,581,517
第182計算期間	3,848,381	62,388,810	3,025,041,088
第183計算期間	2,338,550	145,047,377	2,882,332,261
第184計算期間	3,097,036	58,941,155	2,826,488,142
第185計算期間	2,665,995	40,715,707	2,788,438,430
第186計算期間	3,600,123	33,157,424	2,758,881,129
第187計算期間	13,621,933	37,513,983	2,734,989,079
第188計算期間	2,690,824	43,354,579	2,694,325,324
第189計算期間	7,738,823	36,775,545	2,665,288,602
第190計算期間	2,094,735	49,344,686	2,618,038,651
第191計算期間	7,703,197	33,834,254	2,591,907,594
第192計算期間	2,283,350	74,804,250	2,519,386,694
第193計算期間	2,448,243	42,793,385	2,479,041,552
第194計算期間	11,495,776	26,812,233	2,463,725,095
第195計算期間	2,487,700	17,412,785	2,448,800,010
第196計算期間	4,079,141	10,378,150	2,442,501,001
第197計算期間	4,006,598	19,193,775	2,427,313,824
第198計算期間	17,466,451	23,566,781	2,421,213,494
第199計算期間	5,331,638	27,587,268	2,398,957,864
第200計算期間	11,124,366	15,603,987	2,394,478,243
第201計算期間	20,282,885	18,360,307	2,396,400,821
第202計算期間	6,496,328	8,166,445	2,394,730,704
第203計算期間	6,395,569	12,823,716	2,388,302,557
第204計算期間	18,398,490	7,756,152	2,398,944,895
第205計算期間	21,861,055	11,250,321	2,409,555,629
第206計算期間	14,511,196	16,385,518	2,407,681,307
第207計算期間	34,915,816	6,968,657	2,435,628,466
第208計算期間	18,973,433	21,102,205	2,433,499,694
第209計算期間	43,307,715	12,843,690	2,463,963,719
第210計算期間	35,752,005	23,882,982	2,475,832,742
第211計算期間	104,501,715	25,685,718	2,554,648,739
第212計算期間	59,577,824	46,024,073	2,568,202,490
第213計算期間	51,277,982	37,840,543	2,581,639,929
第214計算期間	43,362,243	22,701,700	2,602,300,472
第215計算期間	152,658,106	14,537,848	2,740,420,730
第216計算期間	303,793,731	62,098,608	2,982,115,853
第217計算期間	74,230,696	51,977,033	3,004,369,516
第218計算期間	128,477,003	33,964,110	3,098,882,409
第219計算期間	103,953,563	45,669,466	3,157,166,506
第220計算期間	75,837,383	63,677,946	3,169,325,943
第221計算期間	74,905,325	39,999,932	3,204,231,336
第222計算期間	43,733,628	31,001,452	3,216,963,512
第223計算期間	54,774,819	26,412,172	3,245,326,159
第224計算期間	57,508,777	14,815,830	3,288,019,106
第225計算期間	53,452,546	33,539,596	3,307,932,056
第226計算期間	21,769,140	15,518,661	3,314,182,535
第227計算期間	11,507,253	18,110,510	3,307,579,278
第228計算期間	35,648,378	43,892,427	3,299,335,229
第229計算期間	18,088,459	21,471,289	3,295,952,399
第230計算期間	10,970,655	47,592,940	3,259,330,114
第231計算期間	62,003,503	11,940,442	3,309,393,175
第232計算期間	11,909,576	24,121,104	3,297,181,647
第233計算期間	67,011,036	16,704,365	3,347,488,318
第234計算期間	32,671,382	14,064,352	3,366,095,348
第235計算期間	57,670,744	16,334,611	3,407,431,481
第236計算期間	47,579,565	20,644,947	3,434,366,099
第237計算期間	46,192,854	48,554,178	3,432,004,775
第238計算期間	84,703,181	22,826,069	3,493,881,887
第239計算期間	80,264,771	53,406,680	3,520,739,978
第240計算期間	85,925,004	49,265,946	3,557,399,036
第241計算期間	82,483,820	13,757,932	3,626,124,924
第242計算期間	167,353,073	14,322,057	3,779,155,940
第243計算期間	75,052,397	47,380,356	3,806,827,981
第244計算期間	31,633,873	19,378,049	3,819,083,805
第245計算期間	161,713,128	5,967,388	3,974,829,545
第246計算期間	66,518,969	7,799,871	4,033,548,643

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第127計算期間8,849,51961,105,4318,244,384,512第128計算期間15,955,78988,356,5118,171,983,790第129計算期間5,803,38754,181,2008,123,605,977第130計算期間8,137,17273,470,9298,058,272,220第131計算期間4,779,13482,764,7177,980,286,637第132計算期間3,966,987805,845,6307,178,407,994第133計算期間4,609,19198,454,4407,084,562,745第134計算期間78,611,109204,883,3546,958,290,500第135計算期間24,593,720212,902,8216,769,981,399第136計算期間4,100,694225,843,1886,548,238,905第137計算期間3,969,760138,560,6446,413,648,021第138計算期間32,198,17765,540,3766,380,305,822第139計算期間7,834,625260,810,6766,127,329,771第140計算期間7,150,315162,964,6555,971,515,431第141計算期間5,496,369125,702,0115,851,309,789第142計算期間3,689,152110,776,7975,744,222,144第143計算期間10,178,029219,491,2975,534,908,876第144計算期間10,307,771198,249,9125,346,966,735第145計算期間3,690,516154,161,0555,196,496,196第146計算期間2,963,235194,271,0965,005,188,335第147計算期間9,896,262159,384,7244,855,699,873第148計算期間4,509,97656,658,8384,803,551,011第149計算期間3,624,79548,710,1494,758,465,657第150計算期間2,425,27462,049,7004,698,841,231第151計算期間3,521,56988,229,8734,614,132,927第152計算期間3,699,47555,697,9194,562,134,483第153計算期間4,025,91659,583,0854,506,577,314第154計算期間3,349,43864,538,6144,445,388,138第155計算期間6,027,88685,915,2834,365,500,741第156計算期間15,298,46129,170,6104,351,628,592第157計算期間2,733,64831,729,7854,322,632,455第158計算期間3,088,14833,415,6884,292,304,915第159計算期間5,055,0487,496,5814,289,863,382第160計算期間3,354,30864,332,7414,228,884,949第161計算期間3,465,41050,366,5614,181,983,798第162計算期間2,039,29177,470,1724,106,552,917第163計算期間3,039,55442,718,9474,066,873,524第164計算期間3,298,14938,964,3994,031,207,274第165計算期間3,780,57195,874,9343,939,112,911第166計算期間2,721,29737,085,9393,904,748,269第167計算期間2,457,36060,132,3463,847,073,283第168計算期間2,508,08152,000,1773,797,581,187第169計算期間2,653,968103,361,9103,696,873,245第170計算期間1,733,682125,500,6843,573,106,243第171計算期間4,295,62385,005,9913,492,395,875第172計算期間3,189,24084,328,1093,411,257,006第173計算期間10,637,37667,761,1693,354,133,213第174計算期間2,508,57428,516,3983,328,125,389第175計算期間3,124,9738,458,8783,322,791,484第176計算期間9,049,74326,859,7223,304,981,505第177計算期間2,644,50329,661,0453,277,964,963第178計算期間2,364,34020,805,2743,259,524,029第179計算期間3,550,50053,610,6483,209,463,881第180計算期間4,974,53821,158,7963,193,279,623第181計算期間2,565,936112,264,0423,083,581,517第182計算期間3,848,38162,388,8103,025,041,088第183計算期間2,338,550145,047,3772,882,332,261第184計算期間3,097,03658,941,1552,826,488,142第185計算期間2,665,99540,715,7072,788,438,430第186計算期間3,600,12333,157,4242,758,881,129第187計算期間13,621,93337,513,9832,734,989,079第188計算期間2,690,82443,354,5792,694,325,324第189計算期間7,738,82336,775,5452,665,288,602第190計算期間2,094,73549,344,6862,618,038,651第191計算期間7,703,19733,834,2542,591,907,594第192計算期間2,283,35074,804,2502,519,386,694第193計算期間2,448,24342,793,3852,479,041,552第194計算期間11,495,77626,812,2332,463,725,095第195計算期間2,487,70017,412,7852,448,800,010第196計算期間4,079,14110,378,1502,442,501,001第197計算期間4,006,59819,193,7752,427,313,824第198計算期間17,466,45123,566,7812,421,213,494第199計算期間5,331,63827,587,2682,398,957,864第200計算期間11,124,36615,603,9872,394,478,243第201計算期間20,282,88518,360,3072,396,400,821第202計算期間6,496,3288,166,4452,394,730,704第203計算期間6,395,56912,823,7162,388,302,557第204計算期間18,398,4907,756,1522,398,944,895第205計算期間21,861,05511,250,3212,409,555,629第206計算期間14,511,19616,385,5182,407,681,307第207計算期間34,915,8166,968,6572,435,628,466第208計算期間18,973,43321,102,2052,433,499,694第209計算期間43,307,71512,843,6902,463,963,719第210計算期間35,752,00523,882,9822,475,832,742第211計算期間104,501,71525,685,7182,554,648,739第212計算期間59,577,82446,024,0732,568,202,490第213計算期間51,277,98237,840,5432,581,639,929第214計算期間43,362,24322,701,7002,602,300,472第215計算期間152,658,10614,537,8482,740,420,730第216計算期間303,793,73162,098,6082,982,115,853第217計算期間74,230,69651,977,0333,004,369,516第218計算期間128,477,00333,964,1103,098,882,409第219計算期間103,953,56345,669,4663,157,166,506第220計算期間75,837,38363,677,9463,169,325,943第221計算期間74,905,32539,999,9323,204,231,336第222計算期間43,733,62831,001,4523,216,963,512第223計算期間54,774,81926,412,1723,245,326,159第224計算期間57,508,77714,815,8303,288,019,106第225計算期間53,452,54633,539,5963,307,932,056第226計算期間21,769,14015,518,6613,314,182,535第227計算期間11,507,25318,110,5103,307,579,278第228計算期間35,648,37843,892,4273,299,335,229第229計算期間18,088,45921,471,2893,295,952,399第230計算期間10,970,65547,592,9403,259,330,114第231計算期間62,003,50311,940,4423,309,393,175第232計算期間11,909,57624,121,1043,297,181,647第233計算期間67,011,03616,704,3653,347,488,318第234計算期間32,671,38214,064,3523,366,095,348第235計算期間57,670,74416,334,6113,407,431,481第236計算期間47,579,56520,644,9473,434,366,099第237計算期間46,192,85448,554,1783,432,004,775第238計算期間84,703,18122,826,0693,493,881,887第239計算期間80,264,77153,406,6803,520,739,978第240計算期間85,925,00449,265,9463,557,399,036第241計算期間82,483,82013,757,9323,626,124,924第242計算期間167,353,07314,322,0573,779,155,940第243計算期間75,052,39747,380,3563,806,827,981第244計算期間31,633,87319,378,0493,819,083,805第245計算期間161,713,1285,967,3883,974,829,545第246計算期間66,518,9697,799,8714,033,548,643

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/06 9:10

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/08/06 9:10

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/08/06 9:10

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	151,663,399,328
Ⅱ 負債総額	1,290,000
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,662,109,328
Ⅳ 発行済口数	18,384,009,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	8.2497
(10,000口当たり)	(82,497	)

e border="0">Ⅰ 資産総額151,663,399,328Ⅱ 負債総額1,290,000Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)151,662,109,328Ⅳ 発行済口数18,384,009,946口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)8.2497(10,000口当たり)(82,497)

2026/08/06 9:10

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 5月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	933,569,976
コール・ローン	7,160,666,334
株式	138,801,905,579
未収入金	85,423,031
未収配当金	435,682,962
未収利息	164,597
流動資産合計	147,417,412,479
資産合計	147,417,412,479
負債の部
流動負債
未払解約金	6,539,070,000
流動負債合計	6,539,070,000
負債合計	6,539,070,000
純資産の部
元本等
元本	17,567,297,329
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	123,311,045,150
元本等合計	140,878,342,479
純資産合計	140,878,342,479
負債純資産合計	147,417,412,479

注記表

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#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	88,494,505,246	58.35
	日本	13,654,954,150	9.00
	イギリス	13,491,036,206	8.90
	オランダ	6,740,866,176	4.44
	スイス	5,501,622,704	3.63
	フランス	4,909,475,162	3.24
	ドイツ	4,007,692,458	2.64
	ノルウェー	3,172,453,536	2.09
	アイルランド	2,432,873,776	1.60
	スペイン	2,257,590,904	1.49
	カナダ	2,039,017,304	1.34
	オーストリア	1,265,823,159	0.83
	小計	147,967,910,781	97.56
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,694,198,547	2.44
純資産総額		151,662,109,328	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ88,494,505,24658.35日本13,654,954,1509.00イギリス13,491,036,2068.90オランダ6,740,866,1764.44スイス5,501,622,7043.63フランス4,909,475,1623.24ドイツ4,007,692,4582.64ノルウェー3,172,453,5362.09アイルランド2,432,873,7761.60スペイン2,257,590,9041.49カナダ2,039,017,3041.34オーストリア1,265,823,1590.83小計147,967,910,78197.56コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,694,198,5472.44純資産総額151,662,109,328100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

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