グローバル株式インカム(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/08-2026/05/07)

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【提出】: 2026/08/06 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【投資状況】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,309,096,834	99.17
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	61,400,877	0.83
純資産総額		7,370,497,711	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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