グローバル株式インカム(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月10日-令和3年5月7日)

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【提出】: 2021/08/06 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【投資状況】

令和 3年 5月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,932,402,945	98.97
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	30,571,270	1.03
純資産総額		2,962,974,215	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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