グローバル株式インカム(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/08-2026/05/07)

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【提出】: 2026/08/06 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

グローバル株式インカムマザーファンド
純資産額計算書

2026年 5月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	151,663,399,328
Ⅱ 負債総額	1,290,000
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,662,109,328
Ⅳ 発行済口数	18,384,009,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	8.2497
(10,000口当たり)	(82,497	)

開示資料

決算

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