グローバル株式インカム(毎月決算型)

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【提出】: 2020/02/06 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

グローバル株式インカムマザーファンド
純資産額計算書

令和 1年11月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	15,920,457,585
Ⅱ 負債総額	39,415,816
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,881,041,769
Ⅳ 発行済口数	6,811,017,768	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3317
(10,000口当たり)	(23,317	)

開示資料

決算

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