有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/08-2026/05/07)

グローバル株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 5月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	933,569,976
コール・ローン	7,160,666,334
株式	138,801,905,579
未収入金	85,423,031
未収配当金	435,682,962
未収利息	164,597
流動資産合計	147,417,412,479
資産合計	147,417,412,479
負債の部
流動負債
未払解約金	6,539,070,000
流動負債合計	6,539,070,000
負債合計	6,539,070,000
純資産の部
元本等
元本	17,567,297,329
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	123,311,045,150
元本等合計	140,878,342,479
純資産合計	140,878,342,479
負債純資産合計	147,417,412,479

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 5月 7日現在]
1.	期首	2025年11月 8日
	期首元本額	15,086,794,736円
	期中追加設定元本額	4,182,096,760円
	期中一部解約元本額	1,701,594,167円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	556,014,958円
	グローバル株式インカム(毎月決算型)	875,321,244円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)	11,428,351,265円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)	3,740,634,449円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	688,834,008円
	外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	41,353,998円
	グローバル株式インカム(年1回決算型)	113,091,310円
	グローバル株式インカム(3ヵ月決算型)予想分配金提示型	66,725,714円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり	33,441,009円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり	23,529,374円
	合計	17,567,297,329円
2.	受益権の総数	17,567,297,329口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年11月 8日 至 2026年 5月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 5月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 5月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	10,759,087,976
合計	10,759,087,976

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 5月 7日現在]
1口当たり純資産額	8.0194円
(1万口当たり純資産額)	(80,194円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	トヨタ自動車	509,600	2,978.00	1,517,588,800
	ヤマハ発動機	1,262,700	1,104.50	1,394,652,150
	シマノ	73,500	16,915.00	1,243,252,500
	オービックビジネスコンサルタント	130,300	6,099.00	794,699,700
	NTT	5,693,100	150.80	858,519,480
	伊藤忠商事	964,400	2,009.00	1,937,479,600
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,183,400	2,863.00	3,388,074,200
	オリックス	379,700	5,252.00	1,994,184,400
円 小計		10,196,700		13,128,450,830
アメリカドル	DEVON ENERGY CORP	232,093	46.60	10,815,533.80
	EXPAND ENERGY CORP	66,447	96.93	6,440,707.71
	WILLIAMS COS INC	256,102	73.76	18,890,083.52
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	189,035	82.93	15,676,672.55
	MASCO CORP	140,315	71.95	10,095,664.25
	OWENS CORNING	113,517	123.03	13,965,996.51
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	54,416	207.20	11,274,995.20
	META PLATFORMS INC-CLASS A	25,612	612.88	15,697,082.56
	WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A	321,263	30.35	9,750,332.05
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	116,389	170.53	19,847,816.17
	UNITEDHEALTH GROUP INC	45,175	367.28	16,591,874.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	490,493	56.59	27,756,998.87
	JOHNSON & JOHNSON	41,909	224.62	9,413,599.58
	BANK OF AMERICA CORP	240,584	53.60	12,895,302.40
	FIRST HORIZON CORP	490,374	25.07	12,293,676.18
	BLACKROCK INC	11,823	1,073.57	12,692,818.11
	CME GROUP INC	48,851	288.34	14,085,697.34
	AFLAC INC	76,773	113.40	8,706,058.20
	PROGRESSIVE CORP	40,508	196.80	7,971,974.40
	MICROSOFT CORP	102,116	413.96	42,271,939.36
	ORACLE CORP	70,330	194.03	13,646,129.90
	APPLE INC	39,086	287.51	11,237,615.86
	T-MOBILE US INC	70,388	193.16	13,596,146.08
	NEXTERA ENERGY INC	231,113	95.39	22,045,869.07
	SEMPRA	225,809	93.67	21,151,529.03
	BROADCOM INC	172,779	425.44	73,507,097.76
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	188,617	102.92	19,412,461.64
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	15,221	1,652.35	25,150,419.35
	NXP SEMICONDUCTORS NV	48,481	303.55	14,716,407.55
	QUALCOMM INC	62,220	192.57	11,981,705.40
アメリカドル 小計		4,227,839		523,580,204.40
				(81,877,472,364)
カナダドル	ROYAL BANK OF CANADA	67,700	247.72	16,770,644.00
カナダドル 小計		67,700		16,770,644.00
				(1,922,754,334)
イギリスポンド	BP PLC	1,354,522	5.51	7,467,479.78
	GLENCORE PLC	2,736,038	5.68	15,565,320.18
	DIAGEO PLC	456,652	15.68	7,163,956.57
	ASTRAZENECA PLC	39,560	135.66	5,366,709.60
	3I GROUP PLC	253,579	26.68	6,766,755.61
	ADMIRAL GROUP PLC	192,090	33.46	6,427,331.40
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,697,792	2.52	11,840,784.73
イギリスポンド 小計		9,730,233		60,598,337.87
				(12,880,176,714)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	152,167	78.61	11,961,847.87
	NOVARTIS AG-REG	116,742	115.64	13,500,044.88
スイスフラン 小計		268,909		25,461,892.75
				(5,109,438,018)
ノルウェークローネ	NORSK HYDRO ASA	1,788,699	106.75	190,943,618.25
ノルウェークローネ 小計		1,788,699		190,943,618.25
				(3,205,943,350)
ユーロ	AALBERTS NV	349,194	36.86	12,871,290.84
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	303,049	43.87	13,294,759.63
	MICHELIN (CGDE)	218,378	32.13	7,016,485.14
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	20,510	474.00	9,721,740.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	216,576	52.44	11,357,245.44
	DANONE	102,779	64.92	6,672,412.68
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	404,375	23.15	9,361,281.25
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	724,883	16.97	12,304,888.92
	BAWAG GROUP AG	69,373	151.60	10,516,946.80
	ASR NEDERLAND NV	180,678	65.74	11,877,771.72
	SAP SE	50,925	149.32	7,604,121.00
ユーロ 小計		2,640,720		112,598,943.42
				(20,677,669,969)
合 計		28,920,800		138,801,905,579
				(125,673,454,749)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	30銘柄	100.00%	58.99%
カナダドル	株式	1銘柄	100.00%	1.39%
イギリスポンド	株式	7銘柄	100.00%	9.28%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	3.68%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	2.31%
ユーロ	株式	11銘柄	100.00%	14.90%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。