有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/08-2026/05/07)

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【提出】
2026/08/06 9:10
【資料】
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【項目】
52項目

2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額7,378,942,142
Ⅱ 負債総額8,444,431
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,370,497,711
Ⅳ 発行済口数4,090,767,393口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8017
(10,000口当たり)(18,017)

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