有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月8日-令和1年5月7日)

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【提出】
2019/08/06 9:06
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,265,884,198
Ⅱ 負債総額5,708,305
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,260,175,893
Ⅳ 発行済口数4,069,300,356口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8012
(10,000口当たり)(8,012)

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