有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月8日-平成30年5月7日)

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【提出】
2018/08/06 9:18
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,812,800,270
Ⅱ 負債総額3,289,381
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,809,510,889
Ⅳ 発行済口数4,636,305,725口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8217
(10,000口当たり)(8,217)

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