有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/08-2025/05/07)
| 2025年 5月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,745,865,257 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,837,791 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,742,027,466 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,405,596,572 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3924 | |
| (10,000口当たり) | (13,924 | ) |
| 2025年 5月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,745,865,257 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,837,791 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,742,027,466 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,405,596,572 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3924 | |
| (10,000口当たり) | (13,924 | ) |
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